CATEST à Clermont l herault | Chiffre d'Affaires

Q: Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CATEST ?

Le volume des ventes de Catest est de 3.58 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	-	3.58 M	2.94 M	3.53 M
Marge brute (€)	-	1.61 M	1.27 M	1.58 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	1.04 M	661.41 K	625.31 K
EBITDA (€)	-	819.49 K	536.91 K	457.02 K
EBITDA - EBE (€)	-	216.64 K	124.5 K	168.28 K
Résultat d'exploitation (€)	-	664.91 K	376.89 K	289.96 K
Résultat net (€)	-	552.07 K	288 K	209.24 K
Taux de marge nette (%)	-	15.41	9.78	5.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	98.37	96.92	95.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-	33.31	17.12	14.11
Valeur ajoutée (€) *	-	1.88 M	1.37 M	1.45 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	52.54	46.41	41.18
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-	45	43.19	44.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	22.88	18.24	12.96
Taux de marge opérationnelle (%)	-	28.93	22.47	17.73
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	-209.72 K	406.45 K	414.74 K	55.71 K
BFRE (€)	-353.16 K	-370.6 K	-274.5 K	-338.8 K
BFRHE (€)	40.34 K	103.12 K	138.72 K	97.81 K
BFR en jours de CA (j)	-	41.42	51.42	5.77
BFRE en jours de CA (j)	-	-37.77	-34.04	-35.07
BFRHE en jours de CA (j)	-	1.01 Md	1.12 Md	944.92 M
Délais de paiement clients (j)	-	12.08	17.41	9.8
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	32.69	26.06	34.9
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	783.36 K	462.32 K	398.2 K
Dette nette (€)	-627.41 K	-351.83 K	-837.72 K	-967.95 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	21.87	15.71	11.29
Font de roulement (€)	-225.48 K	335.78 K	411.7 K	55.71 K
Couverture du BFR	107.51	82.61	99.27	100
Trésorerie (€)	103.07 K	673.89 K	547.7 K	296.84 K
Dettes financières (€)	335.21 K	607.42 K	1.08 M	893.76 K
Capacité de remboursement (€)	-	-0.45	-1.81	-2.43
Ratio d'endettement (%)	-361.89	-62.69	-281.93	-443.24
Autonomie financière (%)	0.52	0.92	0.28	0.24
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	395.25 K	418.26 K	306.7 K	371.03 K
Liquidité générale	20.67	78.3	50.27	32.05
Liquidité réduite	20.67	78.3	50.27	32.05
Couverture de la dette	-	2.3	1.55	1.14
Salaires et charges sociales (€)	-	870.17 K	717.13 K	930.23 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	-	21.31	21.58	21.81
Impôts sur les bénéfices (€)	-	110.41 K	82.44 K	73.32 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Catest

Président de SAS

Agnes Pons

Observations

Depot initial au greffe du tribunal de commerce de montpellier en date du 18/12/1996 sous le no a 6447 journal d'annonces legales la journee vinicole du 14/12/1996

Statuts de la société CATEST

22/11/2011

- Transformation en sas Statuts mis à jour - Transformation en sas

22/11/2011

- Transformation en sas Statuts mis à jour - Transformation en sas

22/11/2011

- Transformation en sas Statuts mis à jour - Transformation en sas

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

10/01/2024

Acte(s) Divers

21/11/2023

Acte(s) Divers

12/10/2017

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Démission de commissaire aux comptes titulaire

12/02/2013

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

22/11/2011

Décision(s) de l'associé unique - Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et suppleant

08/02/2002

Acte(s) Divers

10/07/2001

Acte(s) Divers

28/06/2000

Acte(s) Divers

18/12/1996

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

30/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/02/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/10/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/09/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/02/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

24/12/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/02/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

07/12/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

07/12/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

18/08/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/10/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de CATEST

230

Compte de résultat	2023	2021	2020	2019
Production vendue de biens	- 0 %	3.46 M € 21.94 %	2.84 M € -15.95 %	3.37 M € 9.8 %
Production vendue de services	- 0 %	123.8 K € 14.43 %	108.19 K € -29.02 %	152.42 K € 74.03 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	3.58 M € 21.66 %	2.94 M € -16.52 %	3.53 M € 11.58 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	338.63 K € 154.03 %	133.31 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	32.99 K € -6.27 %	35.19 K € 35.58 %	25.96 K € -41.68 %
Autres produits	- 0 %	6.09 K € -57.46 %	14.31 K € -34.64 %	21.89 K € 5.56 %
Produits d'exploitation	- 0 %	3.96 M € 26.63 %	3.13 M € -12.52 %	3.57 M € 10.8 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	871.72 K € 22.49 %	711.69 K € -15.5 %	842.24 K € 11.13 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	3.23 K € 8.35 %	-3.52 K € -32.59 %	5.22 K € 969.67 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	1.09 M € 13.56 %	964.09 K € -12.34 %	1.1 M € 14 %
Achats	- 0 %	1.97 M € 17.79 %	1.67 M € -14.12 %	1.95 M € 13.07 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	50.02 K € 23.29 %	40.58 K € -10.29 %	45.23 K € 18.65 %
Salaires et traitements	- 0 %	763.06 K € 20.11 %	635.27 K € -17.41 %	769.21 K € 10.69 %
Charges sociales	- 0 %	107.12 K € 30.86 %	81.86 K € -49.16 %	161.02 K € 8.54 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	154.57 K € -3.4 %	160.02 K € -4.22 %	167.07 K € 24.4 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	70.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	225.2 K € 40.73 %	160.02 K € -4.22 %	167.07 K € 24.4 %
Autres charges	- 0 %	179 K € 12.09 %	159.69 K € -17.79 %	194.24 K € 15.86 %
Charges d'exploitation	- 0 %	3.29 M € 19.8 %	2.75 M € -16.27 %	3.28 M € 13.03 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	664.91 K € 76.42 %	376.89 K € 29.98 %	289.96 K € -9.39 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	5.47 K € -32.68 %	8.12 K € -0.78 %	8.19 K € 217.74 %
Charges financières	- 0 %	5.47 K € -32.68 %	8.12 K € -0.78 %	8.19 K € 217.74 %
Résultat financier	- 0 %	-5.47 K € 32.68 %	-8.12 K € 0.78 %	-8.19 K € -217.74 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	659.44 K € 78.82 %	368.77 K € 30.88 %	281.77 K € -11.23 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	3.04 K € 82.85 %	1.66 K € 75.69 %	946 € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	3.04 K € 82.85 %	1.66 K € 75.69 %	946 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	152 € -30.91 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	152 € -30.91 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	3.04 K € 82.85 %	1.66 K € 109.32 %	794 € 260.91 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	110.41 K € 33.94 %	82.44 K € 12.43 %	73.32 K € -6.73 %
Total des produits	- 0 %	3.96 M € 26.66 %	3.13 M € -12.49 %	3.57 M € 10.83 %
Total des charges	- 0 %	3.41 M € 20.06 %	2.84 M € -15.61 %	3.37 M € 12.68 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	552.07 K € 91.69 %	288 K € 37.64 %	209.24 K € -12.3 %

Actif	2023	2021	2020	2019
Frais d’établissement	37.03 K € -6.73 %	39.7 K € -9.31 %	43.78 K € 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	1.34 K € -26.62 %	1.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	38.37 K € -7.61 %	41.52 K € -5.14 %	43.78 K € 0 %	- 0 %
Constructions	441.04 K € 8.61 %	406.08 K € -6.32 %	433.45 K € -5.46 %	458.47 K € 876.35 %
Installations techniques …	97.01 K € -46.97 %	182.92 K € -17.69 %	222.25 K € -20.48 %	279.47 K € 273.38 %
Autres immobilisations corporelles	150.65 K € -21.67 %	192.33 K € -23.57 %	251.64 K € -18.43 %	308.5 K € 1.07 %
Immobilisation corporelles	688.7 K € -11.86 %	781.32 K € -13.89 %	907.34 K € -13.29 %	1.05 M € 145.05 %
Autres titres immobilisés	7 K € -30 %	10 K € 0 %	- 0 %	10 K € 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	7 K € -30 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Actif immobilisé	734.06 K € -11.86 %	832.85 K € -13.35 %	961.12 K € -9.02 %	1.06 M € 141.36 %
Matières premières, approvisionnements	34.51 K € 60.19 %	21.54 K € -13.02 %	24.77 K € 16.56 %	21.25 K € -22.55 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	226 € 55.86 %	145 € 79.01 %
Stocks et en-cours	34.51 K € 60.19 %	21.54 K € -13.81 %	25 K € 16.83 %	21.4 K € -22.25 %
Créances clients et comptes ratachés	7.58 K € -70.99 %	26.12 K € 274.22 %	6.98 K € -34.68 %	10.69 K € -80.52 %
Autres créances	28.14 K € -70.08 %	94.05 K € -30.52 %	135.35 K € 58.68 %	85.3 K € 2.43 %
Créances	35.72 K € -70.28 %	120.16 K € -15.57 %	142.33 K € 48.28 %	95.98 K € -30.52 %
Disponibilités	103.07 K € -84.7 %	673.89 K € 23.04 %	547.7 K € 84.51 %	296.84 K € 59.11 %
Charges constatées d'avance	12.23 K € 34.13 %	9.11 K € 42.21 %	6.41 K € -48.78 %	12.51 K € 22.57 %
Actif circulant	185.53 K € -77.5 %	824.72 K € 14.32 %	721.43 K € 69.06 %	426.73 K € 17.74 %
Total actif	919.59 K € -44.52 %	1.66 M € -1.48 %	1.68 M € 13.44 %	1.48 M € 85.37 %

Passif	2023	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Réserve légale	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %
Autres réserves	338 € 0 %	338 € 0 %	338 € 0 %	338 € 0 %
Résultat de l'exercice	164.23 K € -70.25 %	552.07 K € 91.69 %	288 K € 37.64 %	209.24 K € -12.3 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	173.37 K € -69.11 %	561.21 K € 88.87 %	297.14 K € 36.06 %	218.38 K € -11.84 %
Provisions pour risques	15.73 K € -77.73 %	70.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	15.73 K € -77.73 %	70.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	335.21 K € -44.81 %	607.42 K € -22.61 %	784.89 K € -9.97 %	871.84 K € 277.03 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	290.79 K € 1.23 K %	21.92 K € 0 %
Dettes financières	335.21 K € -44.81 %	607.42 K € -43.53 %	1.08 M € 20.35 %	893.76 K € 286.51 %
Dettes fournisseurs et comptes …	191.66 K € 7.33 %	178.57 K € 47.18 %	121.33 K € -35.55 %	188.26 K € 51.09 %
Dettes fiscales et sociales	203.59 K € -15.06 %	239.69 K € 29.31 %	185.37 K € 1.42 %	182.77 K € -6.63 %
Dettes d'exploitation	395.25 K € -5.5 %	418.26 K € 36.38 %	306.7 K € -17.34 %	371.03 K € 15.82 %
Autres dettes	24 € -47.83 %	46 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	24 € -47.83 %	46 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	335.21 K € -50.56 %	678.05 K € -36.97 %	1.08 M € 20.35 %	893.76 K € 286.51 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	3.04 K € 0 %	- 0 %
Dettes	730.48 K € -28.78 %	1.03 M € -25.96 %	1.39 M € 9.54 %	1.26 M € 128.96 %
Total passif	919.59 K € -44.52 %	1.66 M € -1.48 %	1.68 M € 13.44 %	1.48 M € 85.37 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Catest ?

On dénombre 50 - 99 salariés sous contrat avec l’entreprise Catest.

Qui est le dirigeant de la société CATEST ?

Le dirigeant de la société CATEST est : Agnes Pons.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CATEST ?

Le volume des ventes de Catest est de 3.58 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Catest ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5610C (c'est à dire : Restauration de type rapide).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Catest ?

Durant la période 2021 la société Catest a atteint un résultat net de 552.07 K € avec une trésorerie de 103.07 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 15.41 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Catest ?

La société Catest a été créée le 1996 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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Quel est le nombre de salariés en activité pour Catest ?

Qui est le dirigeant de la société CATEST ?

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CATEST ?

Quel est le code NAF de la société Catest ?

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Catest ?

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Catest ?

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