VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER T.P) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	14.26 M	11.88 M	9.49 M	-
Marge brute (€)	2.53 M	2.68 M	1.87 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	631.01 K	727.37 K	245.7 K	-
EBITDA (€)	649.43 K	528.06 K	247.98 K	-
EBITDA - EBE (€)	-18.42 K	199.31 K	-2.28 K	-
Résultat d'exploitation (€)	598.71 K	484.64 K	207.79 K	-
Résultat net (€)	430.16 K	330.45 K	157.96 K	-
Taux de marge nette (%)	3.02	2.78	1.66	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	31.14	31.05	21.53	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2019
Rentabilité économique (%)	7.59	6.38	3.27	-
Valeur ajoutée (€) *	2.01 M	2.04 M	1.39 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.1	17.16	14.62	-
Croissance	2023	2022	2021	2019
Taux de marge brute (%)	17.73	22.57	19.7	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.56	4.44	2.61	-
Taux de marge opérationnelle (%)	4.43	6.12	2.59	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2019
BFR (€)	2.12 M	1.69 M	1.35 M	775.08 K
BFRE (€)	446.44 K	889.24 K	143.74 K	246.82 K
BFRHE (€)	289.84 K	127.64 K	328.38 K	270.51 K
BFR en jours de CA (j)	54.25	51.79	52.09	-
BFRE en jours de CA (j)	11.43	27.31	5.53	-
BFRHE en jours de CA (j)	11.32 Md	4.16 Md	8.54 Md	-
Délais de paiement clients (j)	96.89	128.2	132.95	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	80.43	89.69	110.54	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.01	0.02	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2019
Capacité d'autofinancement (€)	560.39 K	621.43 K	301.34 K	-
Dette nette (€)	-3.18 M	-3.47 M	-3.29 M	-4.17 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.93	5.23	3.18	-
Font de roulement (€)	1.41 M	1.32 M	1.28 M	605.9 K
Couverture du BFR	66.46	78.2	94.36	78.17
Trésorerie (€)	910.32 K	473.98 K	805.85 K	98.96 K
Dettes financières (€)	287.28 K	520.14 K	828.13 K	488.61 K
Capacité de remboursement (€)	-5.68	-5.58	-10.91	-
Ratio d'endettement (%)	-230.39	-325.8	-448.17	-979.6
Autonomie financière (%)	4.81	2.05	0.89	0.87
Solvabilité	2023	2022	2021	2019
Dettes d'exploitation (€) *	3.29 M	3.23 M	3.19 M	3.61 M
Liquidité générale	125.79	121.31	105.84	100.01
Liquidité réduite	125.79	121.31	105.84	100.01
Couverture de la dette	0.64	0.35	0.19	-
Salaires et charges sociales (€)	2.07 M	1.92 M	1.73 M	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2019
Salaires / CA (%)	8.97	9.97	11.15	-
Impôts sur les bénéfices (€)	141.34 K	101.74 K	51.68 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Var-est Terrassements-travaux Publics (VARESTER T.P)

Président de SAS

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MANON

Directeur Général

Vincent Bellochio

Gérant

Richard Fiducia

Commissaire aux comptes titulaire

EURAUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

CEGEXCO AUDIT ET EXPERTISE

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf nouveau montant : 7 622.45 eur

Statuts de la société VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER T.P)

24/09/2020

Statuts mis à jour - Ancienne forme : sarl - nouvelle forme : sas à associé unique

24/09/2020

Statuts mis à jour - Ancienne forme : sarl - nouvelle forme : sas à associé unique

24/09/2020

Statuts mis à jour - Ancienne forme : sarl - nouvelle forme : sas à associé unique

25/02/2016

- Du parc d'activités le carréou lot n°3 à puget sur argens au 221 impasse rudyard kipling à frejus Statuts mis à jour

29/01/2013

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

13/10/2011

- Transfert du siège DE FREJUS 7 ZI DU CAPITOU 103 RUE DE L'INDUSTRIE A PUGET/ARGENS ZA LES CARREOU... Statuts mis à jour

13/10/2011

- Transfert du siège DE FREJUS 7 ZI DU CAPITOU 103 RUE DE L'INDUSTRIE A PUGET/ARGENS ZA LES CARREOU... Statuts mis à jour

31/03/2010

- Transfert du siège a frejus 7 zi du capitou 103 rue de l'industrie 83600 - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

31/03/2010

- Transfert du siège a frejus 7 zi du capitou 103 rue de l'industrie 83600 - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

25/06/2008

- Transfert du siège puget sur argens za les carréous no 3 Statuts mis à jour

14/04/2006

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

24/11/2004

- changement de gérant transfert du siège st raphael za les genets lot no20 bd j moulin 83700 - CESSION DE PARTS Changement de gérant Transfert du siège ST RAPHAEL ZA LES GENETS LOT NO20 BD J ... - changement de gérant transfert du siège st raphael za les genets lot no20 bd j moulin 83700 Statuts mis à jour - changement de gérant transfert du siège st raphael za les genets lot no20 bd j moulin 83700

15/01/1999

- Transfert du siège 350 chemin aurelien residence aurelia bt l'aiglon 83700saint raphael Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

06/09/2022

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Augmentation du capital social

03/03/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président - Nomination de directeur général

03/09/2020

Rapport du commissaire aux comptes - Et du commissaire à la transformation sur la transformation de sarl en sas

01/08/2019

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

15/10/2018

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

10/10/2018

Décision(s) de l'associé unique - Acte de cession de parts sociales par la société SARL CHRISTALY au profit de Monsieur Richard FID...

20/06/2018

Document relatif au bénéficiaire effectif - Démission(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts entre biancone fabio et christaly sarl + fiducia richard

09/09/2014

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

09/09/2014

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

09/09/2014

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

09/09/2014

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

09/09/2014

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

22/12/2008

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

23/10/1996

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/09/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

12/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/03/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

08/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/08/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

17/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/06/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

19/04/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/04/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/03/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/03/2016

Modifications et mutations diverses Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

30/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

20/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/02/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

02/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/10/2011

Modifications et mutations diverses Transfert du siège social

26/07/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/06/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/04/2010

Modifications et mutations diverses Transfert du siège social

Comptes annuels de VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER T.P)

262

Compte de résultat	2023	2022	2021	2019
Production vendue de services	14.26 M € 19.97 %	11.88 M € 25.25 %	9.49 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	14.26 M € 19.97 %	11.88 M € 25.25 %	9.49 M € 0 %	- 0 %
Production stockée	181.57 K € 309.17 %	-44.38 K € -30.35 %	63.72 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	12.18 K € 322.78 %	2.88 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	58.24 K € 14.71 %	50.77 K € -40.17 %	84.86 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	55.83 K € -10.6 %	62.45 K € -38.33 %	101.26 K € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	14.55 M € 21.63 %	11.96 M € 22.83 %	9.74 M € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	1.72 M € 7.41 %	1.6 M € 13.24 %	1.41 M € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-1.09 K € -98.14 %	58.44 K € 65.07 %	-35.4 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	10.01 M € 32.75 %	7.54 M € 20.85 %	6.24 M € 0 %	- 0 %
Achats	11.73 M € 27.48 %	9.2 M € 20.77 %	7.62 M € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	66.84 K € 3.64 %	64.49 K € 11.59 %	57.79 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	1.28 M € 8.05 %	1.18 M € 11.92 %	1.06 M € 0 %	- 0 %
Charges sociales	787.15 K € 6.88 %	736.49 K € 9.11 %	674.98 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	50.72 K € 16.8 %	43.42 K € 8.02 %	40.2 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	0 € -100 %	12.94 K € 570.52 %	1.93 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	23.69 K € -86.24 %	172.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	74.41 K € -67.44 %	228.54 K € 442.52 %	42.13 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	16.13 K € -75.17 %	64.97 K € -19.44 %	80.65 K € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	13.95 M € 21.55 %	11.48 M € 20.43 %	9.53 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	598.71 K € 23.54 %	484.64 K € 133.24 %	207.79 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	554 € -85.84 %	3.91 K € -54.6 %	8.62 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	554 € -85.84 %	3.91 K € -54.6 %	8.62 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	4.94 K € -70.98 %	17.01 K € 64.22 %	10.36 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	4.94 K € -70.98 %	17.01 K € 64.22 %	10.36 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-4.38 K € 66.53 %	-13.09 K € -654.09 %	-1.74 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	594.33 K € 26.04 %	471.54 K € 128.85 %	206.05 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	2 K € -89.28 %	18.65 K € -25.39 %	25 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	792 € 0 %	- 0 %	10 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	2.79 K € -85.03 %	18.65 K € -46.71 %	35 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	24.48 K € -56.03 %	55.67 K € 83.86 %	30.28 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.15 K € -50.9 %	2.33 K € 106.73 %	1.13 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	25.63 K € -55.82 %	58 K € 84.68 %	31.41 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-22.83 K € 41.97 %	-39.35 K € -995.52 %	3.59 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	141.34 K € 38.92 %	101.74 K € 96.88 %	51.68 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	14.56 M € 21.43 %	11.99 M € 22.52 %	9.78 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	14.13 M € 21.18 %	11.66 M € 21.1 %	9.63 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	430.16 K € 30.17 %	330.45 K € 109.19 %	157.96 K € 0 %	- 0 %

Actif	2023	2022	2021	2019
Concessions, brevets et droits …	0 € -100 %	66 € -80.24 %	334 € 0 %	0 € -100 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	66 € -80.24 %	334 € 0 %	- 0 %
Constructions	30.1 K € -10.16 %	33.5 K € -10.41 %	37.39 K € -19.07 %	46.2 K € 2.94 %
Installations techniques …	25.91 K € 10.37 %	23.47 K € 1.94 %	23.03 K € 59.53 %	14.43 K € 4.6 %
Autres immobilisations corporelles	183.38 K € -5.28 %	193.6 K € -5.05 %	203.89 K € -11.01 %	229.1 K € -8.55 %
Immobilisation corporelles	239.38 K € -4.47 %	250.57 K € -5.2 %	264.31 K € -8.78 %	289.73 K € -6.29 %
Autres immobilisations financières	21.08 K € 39.32 %	15.13 K € -23.08 %	19.67 K € 7.79 %	18.25 K € -1.62 %
Immobilisations financières	63.53 K € 319.87 %	15.13 K € -23.08 %	19.67 K € 7.79 %	18.25 K € -1.62 %
Actif immobilisé	260.46 K € -2 %	265.77 K € -6.52 %	284.31 K € -7.69 %	307.98 K € -6.27 %
Matières premières, approvisionnements	34.21 K € 3.28 %	33.12 K € -63.82 %	91.56 K € 106.53 %	44.34 K € -0 %
En-cours de production de biens	227.22 K € 132.27 %	97.83 K € -17.41 %	118.45 K € 90.07 %	62.32 K € 22.92 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	288 € -97.23 %	10.39 K € 3.51 K %
Stocks et en-cours	261.43 K € 99.64 %	130.95 K € -37.73 %	210.3 K € 79.68 %	117.04 K € 22.78 %
Créances clients et comptes ratachés	3.48 M € -12.75 %	3.98 M € 27.56 %	3.12 M € -16.18 %	3.73 M € 10.84 %
Autres créances	361.13 K € 45.76 %	247.76 K € -34.87 %	380.38 K € -12.55 %	434.99 K € -37.43 %
Créances	3.84 M € -9.33 %	4.23 M € 20.78 %	3.5 M € -15.8 %	4.16 M € 2.57 %
Valeurs mobilières de placement …	300 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	910.32 K € 92.06 %	473.98 K € -41.18 %	805.85 K € 714.33 %	98.96 K € -37.78 %
Charges constatées d'avance	101 K € 34.25 %	75.23 K € 209.21 %	24.33 K € 418.34 %	4.69 K € 106.06 %
Actif circulant	5.41 M € 10.13 %	4.91 M € 8.09 %	4.54 M € 3.7 %	4.38 M € 1.58 %
Total actif	5.67 M € 9.51 %	5.18 M € 7.23 %	4.83 M € 2.95 %	4.69 M € 1.03 %

Passif	2023	2022	2021	2019
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 150 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Réserve légale	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Report à nouveau	431.31 K € 101.68 %	213.86 K € -39.91 %	355.89 K € 570.79 %	-53.06 K € -150.21 %
Résultat de l'exercice	430.16 K € 30.17 %	330.45 K € 109.19 %	157.96 K € -38.85 %	258.33 K € 711.04 %
Capitaux propres	1.38 M € 29.8 %	1.06 M € 45.03 %	733.86 K € 72.56 %	425.28 K € 154.74 %
Provisions pour risques	195.87 K € 13.76 %	172.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	195.87 K € 13.76 %	172.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	285.99 K € -42.15 %	494.32 K € -39.07 %	811.33 K € 127.1 %	357.25 K € -59.46 %
Emprunts et dettes financières divers	1.29 K € -95 %	25.82 K € 53.64 %	16.81 K € -87.21 %	131.35 K € 588.36 %
Dettes financières	287.28 K € -44.77 %	520.14 K € -37.19 %	828.13 K € 69.49 %	488.61 K € -45.73 %
Avances et acomptes reçus sur …	42.45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.62 M € 15.07 %	2.28 M € -3.09 %	2.35 M € -5.01 %	2.47 M € 18.86 %
Dettes fiscales et sociales	670.01 K € -29.34 %	948.17 K € 12.87 %	840.03 K € -25.85 %	1.13 M € -11.51 %
Dettes d'exploitation	3.29 M € 2.02 %	3.23 M € 1.12 %	3.19 M € -11.56 %	3.61 M € 7.29 %
Autres dettes	46.67 K € 53.86 %	30.33 K € -21.61 %	38.7 K € -68.42 %	122.53 K € -42.6 %
Dettes diverses	46.67 K € 53.86 %	30.33 K € -21.61 %	38.7 K € -68.42 %	122.53 K € -42.6 %
Dettes + 1an	353.42 K € -48.95 %	692.31 K € -16.4 %	828.13 K € 69.49 %	488.61 K € -45.73 %
Produits constatés d'avance	425.63 K € 157.92 %	165.02 K € 338.38 %	37.64 K € -19.3 %	46.64 K € 0 %
Dettes	4.09 M € 3.85 %	3.94 M € -3.74 %	4.09 M € -3.99 %	4.26 M € -4.71 %
Total passif	5.67 M € 9.51 %	5.18 M € 7.23 %	4.83 M € 2.95 %	4.69 M € 1.03 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés en activité pour Var-est Terrassements-travaux Publics (VARESTER T.P) ?

On recense 20 - 49 employés travaillant chez la société Var-est Terrassements-travaux Publics (VARESTER T.P).

Quel est le volume des ventes de l’entreprise VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER T.P) ?

Le volume des transactions de Var-est Terrassements-travaux Publics (VARESTER T.P) est de 14.26 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Var-est Terrassements-travaux Publics (VARESTER T.P) ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4312A (c'est à dire : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Var-est Terrassements-travaux Publics (VARESTER T.P) ?

Durant la période 2023 la société Var-est Terrassements-travaux Publics (VARESTER T.P) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 430.16 K € avec une trésorerie de 910.32 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 3.02 %.

Quelle est la forme juridique de la société Var-est Terrassements-travaux Publics (VARESTER T.P) ?

L’entreprise Var-est Terrassements-travaux Publics (VARESTER T.P) a été créée le 1996 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.