HERKRUG ETANCHEITE à Grisy-suisnes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	11.73 M	10.82 M	10.62 M	10.28 M
Marge brute (€)	2.28 M	2.61 M	2.38 M	1.89 M
Excédent brut d'exploitation (€)	306.96 K	674.63 K	612.67 K	248.5 K
EBITDA (€)	303.61 K	624.34 K	651.95 K	307.49 K
EBITDA - EBE (€)	3.35 K	50.29 K	-39.29 K	-58.99 K
Résultat d'exploitation (€)	255.22 K	603.71 K	633.25 K	276.14 K
Résultat net (€)	182.58 K	448.8 K	458.84 K	192.4 K
Taux de marge nette (%)	1.56	4.15	4.32	1.87
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.33	25.68	26.69	13.25
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.47	9.02	8.63	4.8
Valeur ajoutée (€) *	1.78 M	2.15 M	1.96 M	1.41 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.16	19.83	18.46	13.74
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	19.46	24.09	22.43	18.42
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.59	5.77	6.14	2.99
Taux de marge opérationnelle (%)	2.62	6.23	5.77	2.42
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.88 M	1.92 M	2.1 M	1.63 M
BFRE (€)	430.87 K	125.07 K	331.92 K	640.81 K
BFRHE (€)	624.63 K	529.28 K	196.72 K	453.12 K
BFR en jours de CA (j)	58.43	64.87	72.23	57.94
BFRE en jours de CA (j)	13.4	4.22	11.4	22.74
BFRHE en jours de CA (j)	20.08 Md	15.69 Md	5.73 Md	12.77 Md
Délais de paiement clients (j)	102.36	85.53	110.5	104.82
Délais de paiement fournisseurs (j)	80.13	76.6	84.46	61.84
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02	0.02	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	303.08 K	577.83 K	492.47 K	252.68 K
Dette nette (€)	-2.92 M	-1.96 M	-2.16 M	-2.06 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.58	5.34	4.64	2.46
Font de roulement (€)	1.07 M	1.42 M	1.47 M	1.15 M
Couverture du BFR	57.23	73.92	69.97	70.48
Trésorerie (€)	863.93 K	1.27 M	1.44 M	497.87 K
Dettes financières (€)	232.06 K	267.06 K	72.47 K	17.49 K
Capacité de remboursement (€)	-9.64	-3.39	-4.39	-8.15
Ratio d'endettement (%)	-197.34	-112.18	-125.7	-141.87
Autonomie financière (%)	6.38	6.54	23.72	83.04
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.75 M	2.46 M	2.9 M	2.06 M
Liquidité générale	118.38	129.65	133.8	140.96
Liquidité réduite	118.38	129.65	133.8	140.96
Couverture de la dette	0.28	0.63	0.49	0.31
Salaires et charges sociales (€)	1.91 M	1.94 M	1.77 M	1.52 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	11.39	12.48	11.78	10.33
Impôts sur les bénéfices (€)	72.06 K	158.77 K	170.62 K	78.62 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Herkrug Etancheite

Président de SAS

Melanie Kruger

Directeur Général

APOLLO JS

Directeur Général

Nicolas Hernandez

Directeur Général

Nicolas Hernandez

Directeur Général

Romuald Hernandez

Commissaire aux comptes titulaire

Didier Gaillard

Commissaire aux comptes suppléant

AUDIT ET CONSEIL UNION

Observations

18/11/1996

Historique des observations depuis le 18/11/1996 : publicité statuts : la marne. fonds reçu en location-gérance de messieurs jean hernandez, marc kruger et antonio hernandez, non immatriculés au rcs du 1.10.1996 au 30.9.2005.

Statuts de la société HERKRUG ETANCHEITE

26/10/2015

- Nomination de président - Nomination de directeur général - Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

10/10/2012

- Cession de parts - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

15/12/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire

14/11/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président - Nomination de directeur général

14/02/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de la dénomination sociale

31/10/2012

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Démission de co-gérant

06/08/2010

Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination commissaire aux comptes

31/08/2007

Acte(s) Divers

07/11/2001

Acte(s) Divers

17/12/1998

Acte(s) Divers

18/11/1996

Acte(s) Divers