UMBRESSO (INTERMARCHE) à Cahors

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	11.31 M	10.18 M	8.21 M	8.31 M
Marge brute (€)	1.12 M	1.22 M	497.77 K	672.72 K
Excédent brut d'exploitation (€)	232.4 K	405.99 K	-188.78 K	16.85 K
EBITDA (€)	242.39 K	396.93 K	-188.3 K	-7.49 K
EBITDA - EBE (€)	-10 K	9.06 K	-484	24.34 K
Résultat d'exploitation (€)	69.48 K	261.04 K	-246.91 K	-95.35 K
Résultat net (€)	388.84 K	256.37 K	-245.3 K	-110.66 K
Taux de marge nette (%)	3.44	2.52	-2.99	-1.33
Rentabilité sur fonds propres (%)	63.82	116.31	682.49	100.01
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	10.82	7.71	-11.58	-7.11
Valeur ajoutée (€) *	1.24 M	1.12 M	406 K	603.21 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.97	11.05	4.94	7.26
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	9.89	12.01	6.06	8.09
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.14	3.9	-2.29	-0.09
Taux de marge opérationnelle (%)	2.05	3.99	-2.3	0.2
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	657.46 K	-208.97 K	-366.05 K	-185.84 K
BFRE (€)	-353.95 K	-1.29 M	-1.13 M	-426.64 K
BFRHE (€)	294.07 K	271.73 K	378.19 K	203.16 K
BFR en jours de CA (j)	21.21	-7.49	-16.27	-8.16
BFRE en jours de CA (j)	-11.42	-46.38	-50.25	-18.74
BFRHE en jours de CA (j)	9.11 Md	7.58 Md	8.51 Md	4.63 Md
Délais de paiement clients (j)	11.61	10.39	16.19	7.09
Délais de paiement fournisseurs (j)	34.85	72.91	71.53	41.15
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.07	0.07	0.07
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	561.74 K	421.37 K	-182.7 K	409
Dette nette (€)	-2.41 M	-2.34 M	-1.77 M	-1.64 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.97	4.14	-2.22	0
Font de roulement (€)	510.93 K	-257.37 K	-369.29 K	-191.88 K
Couverture du BFR	77.71	123.16	100.88	103.25
Trésorerie (€)	571.34 K	764.03 K	383.41 K	31.6 K
Dettes financières (€)	1.6 M	1.01 M	437.33 K	653.41 K
Capacité de remboursement (€)	-4.3	-5.56	9.69	-4 K
Ratio d'endettement (%)	-396.03	-1.06 K	4.93 K	1.48 K
Autonomie financière (%)	0.38	0.22	-0.08	-0.17
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.24 M	2.05 M	1.71 M	1.01 M
Liquidité générale	34.63	35.45	35.85	16.1
Liquidité réduite	34.63	35.45	35.85	16.1
Couverture de la dette	1.6	1.27	-1.4	-0.78
Salaires et charges sociales (€)	818.12 K	758.29 K	635.82 K	608.69 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	5.97	6.18	6.41	6.01
Impôts sur les bénéfices (€)	124.89 K	521	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) d'Umbresso (INTERMARCHE)

Président de SAS

OCARINA

Commissaire aux comptes titulaire

NEODIT

Observations

05/04/2019

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/10/2018

- mise en harmonie des statuts avec la loi nre du 15.05.2001. -----

Statuts de la société UMBRESSO (INTERMARCHE)

31/10/2024

- Copie des statuts mis à jour

04/02/2021

Statuts mis à jour - Réduction du capital social

14/06/2004

Statuts mis à jour - LE PRESIDENT DU C.A. DEVIENT EGALEMENT DIRECTEUR GENERAL.MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI... - Ratification du capital en euros.

15/09/1997

- Modification de la composition du conseil d'administration - Augmentation de capital - Changement de commissaire aux comptes suppleant. Statuts mis à jour - CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. Augmentation de capital Modification de la comp... - augmentation de capital modification de la composition du conseil d'administration - augmentation de capital modification de la composition du conseil d'administration Statuts mis à jour - augmentation de capital modification de la composition du conseil d'administration

19/11/1996

- Modification de la composition du conseil d'administration - Changement de président-directeur général - Transfert du siège cahors (46000) camp le courbisie avenue m.bastie au Statuts mis à jour - Transfert du siège CAHORS (46000) CAMP LE COURBISIE AVENUE M.BASTIE AU Changement de président-d... - Transfert du siège CAHORS (46000) CAMP LE COURBISIE AVENUE M.BASTIE AU Changement de président-d... Statuts mis à jour - Transfert du siège CAHORS (46000) CAMP LE COURBISIE AVENUE M.BASTIE AU Changement de président-d...

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

31/10/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

04/07/2024

Acte(s) Divers

17/08/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

12/01/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de président - Nomination de président - Démission de directeur général

11/10/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

28/06/2021

Ordonnance du président - Nomination de commissaire aux avantages particuliers

31/07/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

31/07/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

05/04/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

10/08/2016

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution des capitaux propres

02/08/2011

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

09/08/2007

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

28/06/2005

Divers - Ordonnance en du 28.06.05 nomination d'un commissaire aux avantagesparticuliers.

12/12/1996

Procès-verbal du conseil d'administration - Attestation de la banque. - Constatation de la liberation du capital social.

27/09/1996

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

06/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/08/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

10/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/01/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

19/10/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique, le capital.

18/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/02/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

19/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/08/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

23/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/09/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

25/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

20/12/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels d'UMBRESSO (INTERMARCHE)

305

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	10.09 M € 13.32 %	8.91 M € 24.09 %	7.18 M € -2.59 %	7.37 M € 0 %
Production vendue de biens	1.06 M € 4.25 %	1.01 M € 16.52 %	869.38 K € 1.18 %	859.26 K € 0 %
Production vendue de services	163.64 K € -36.44 %	257.47 K € 53.9 %	167.29 K € 97.65 %	84.64 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	11.31 M € 11.16 %	10.18 M € 23.9 %	8.21 M € -1.18 %	8.31 M € 0 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	14.33 K € 169.32 %	5.32 K € -33.51 %	8 K € 287.98 %	2.06 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	13.24 K € -13.09 %	15.23 K € 467.26 %	2.69 K € -44.7 %	4.86 K € 0 %
Autres produits	0 € -100 %	29.11 K € 629.68 %	3.99 K € -82.8 %	23.2 K € 0 %
Produits d'exploitation	11.34 M € 10.89 %	10.23 M € 24.28 %	8.23 M € -1.36 %	8.34 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	9.39 M € 11.55 %	8.41 M € 21.65 %	6.92 M € 1.46 %	6.82 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-124.85 K € 23.89 %	-164.04 K € -716.58 %	-20.09 K € -59.83 %	50.01 K € 0 %
Achats de matières premières et …	17.36 K € 9.8 %	15.81 K € 44.15 %	10.97 K € -9.28 %	12.09 K € 0 %
Variation de stock (matières …	-1.93 K € -118.86 %	880 € 0 %	-880 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	916.23 K € 33.39 %	686.86 K € -15.03 %	808.31 K € 6.48 %	759.12 K € 0 %
Achats	10.19 M € 13.84 %	8.95 M € 16.05 %	7.72 M € 1.01 %	7.64 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	82.15 K € -11.1 %	92.41 K € 47.32 %	62.72 K € -13.4 %	72.43 K € 0 %
Salaires et traitements	674.88 K € 7.3 %	628.96 K € 19.49 %	526.36 K € 5.32 %	499.79 K € 0 %
Charges sociales	143.24 K € 10.76 %	129.32 K € 18.15 %	109.46 K € 0.52 %	108.9 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	172.91 K € 27.24 %	135.89 K € 131.87 %	58.61 K € -33.3 %	87.87 K € 0 %
Dotations d'exploitation	172.91 K € 27.24 %	135.89 K € 131.87 %	58.61 K € -33.3 %	87.87 K € 0 %
Autres charges	3.24 K € -86.65 %	24.29 K € 1 K %	2.2 K € -92.46 %	29.19 K € 0 %
Charges d'exploitation	11.27 M € 13.1 %	9.97 M € 17.58 %	8.48 M € 0.45 %	8.44 M € 0 %
Résultat d'exploitation	69.48 K € -73.38 %	261.04 K € 5.73 %	-246.91 K € -158.94 %	-95.35 K € 0 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	2 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	8.55 K € 7.2 K %	117 € 0 %	- 0 %	110 € 0 %
Produit financiers	8.55 K € 7.2 K %	117 € -43.2 %	206 € 87.27 %	110 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	8.05 K € 52.28 %	5.29 K € 47.98 K %	11 € -99.86 %	7.6 K € 0 %
Charges financières	8.05 K € 52.28 %	5.29 K € 15.73 %	4.57 K € -39.83 %	7.6 K € 0 %
Résultat financier	490 € 90.53 %	-5.17 K € -18.52 %	-4.36 K € 41.7 %	-7.49 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	69.97 K € -72.65 %	255.87 K € 1.83 %	-251.27 K € -144.33 %	-102.84 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	9.67 K € 98.64 %	4.87 K € -38.56 %	7.93 K € -42 %	13.66 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	663.97 K € 40.89 K %	1.62 K € 238.91 %	478 € -85.94 %	3.4 K € 0 %
Produits exceptionnels	673.64 K € 10.28 K %	6.49 K € -22.78 %	8.4 K € -50.76 %	17.06 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	214.52 K € 5.19 K %	4.06 K € 66.79 %	2.43 K € -90.22 %	24.88 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	15.37 K € 989.44 %	1.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	229.89 K € 4.1 K %	5.47 K € 124.78 %	2.43 K € -90.22 %	24.88 K € 0 %
Résultat exceptionnel	443.75 K € 43.41 K %	1.02 K € -82.91 %	5.97 K € 23.63 %	-7.82 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	124.89 K € 23.87 K %	521 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	12.02 M € 17.48 %	10.23 M € 24.23 %	8.24 M € -1.46 %	8.36 M € 0 %
Total des charges	11.63 M € 16.61 %	9.98 M € 17.62 %	8.48 M € 0.15 %	8.47 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	388.84 K € 51.67 %	256.37 K € 4.51 %	-245.3 K € -121.68 %	-110.66 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	539 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	533.57 K € 0 %	533.57 K € 0 %	533.57 K € 0 %	533.57 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	534.11 K € 0.1 %	533.57 K € 0 %	533.57 K € 0 %	533.57 K € 0 %
Constructions	278.15 K € 229.79 %	84.34 K € -15.53 %	99.84 K € -21.98 %	127.97 K € -20.1 %
Installations techniques …	641.41 K € 1.39 %	632.6 K € 422.28 %	121.12 K € 105.04 %	59.07 K € -26.54 %
Autres immobilisations corporelles	230.44 K € 1.78 %	226.42 K € 2.8 K %	7.8 K € -44.39 %	14.03 K € -63.15 %
Immobilisations en cours	1.4 K € 0 %	1.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	1.15 M € 21.87 %	944.76 K € 312.98 %	228.77 K € 13.77 %	201.08 K € -27.84 %
Autres immobilisations financières	8.91 K € 3.51 %	8.61 K € 3.32 %	8.33 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	8.91 K € 3.51 %	8.61 K € 3.32 %	8.33 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	1.69 M € 13.95 %	1.49 M € 92.94 %	770.67 K € 4.9 %	734.65 K € -9.55 %
Matières premières, approvisionnements	1.93 K € 192.6 K %	1 € -99.89 %	880 € 0 %	- 0 %
Marchandises	863.1 K € 16.91 %	738.25 K € 28.57 %	574.21 K € 3.63 %	554.12 K € -8.28 %
Avances et acomptes versés sur …	525 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	865.55 K € 17.24 %	738.25 K € 28.37 %	575.09 K € 3.78 %	554.12 K € -8.28 %
Créances clients et comptes ratachés	21.56 K € 28.14 %	16.83 K € 133.23 %	7.21 K € -74.04 %	27.79 K € 3.21 %
Autres créances	343.18 K € 24 %	276.76 K € -23.56 %	362.08 K € 166.61 %	135.81 K € -7.37 %
Créances	364.74 K € 24.24 %	293.59 K € -20.5 %	369.29 K € 125.73 %	163.6 K € -5.73 %
Valeurs mobilières de placement …	73 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	571.34 K € -25.22 %	764.03 K € 99.27 %	383.41 K € 1.11 K %	31.6 K € -75.29 %
Charges constatées d'avance	24.43 K € -43.69 %	43.38 K € 124.23 %	19.35 K € -73.64 %	73.39 K € -0.51 %
Actif circulant	1.9 M € 3.25 %	1.84 M € 36.53 %	1.35 M € 63.74 %	822.7 K € -15.99 %
Total actif	3.59 M € 8.04 %	3.33 M € 57.06 %	2.12 M € 35.99 %	1.56 M € -13.07 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	376.65 K € 0 %	376.65 K € 0 %	376.65 K € 564.89 %	56.65 K € -7.1 %
Réserve légale	6.1 K € 0 %	6.1 K € 0 %	6.1 K € 0 %	6.1 K € 0 %
Autres réserves	71.17 K € 0 %	71.17 K € 0 %	71.17 K € 0 %	71.17 K € 0 %
Report à nouveau	-233.49 K € 52.34 %	-489.86 K € -100.31 %	-244.55 K € -82.64 %	-133.9 K € 64.58 %
Résultat de l'exercice	388.84 K € 51.67 %	256.37 K € 4.51 %	-245.3 K € -121.68 %	-110.66 K € 15.54 %
Capitaux propres	609.26 K € 176.4 %	220.43 K € 513.29 %	-35.94 K € 67.51 %	-110.64 K € 70.16 %
Produits des émissions de titres …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.52 M € 50.64 %	1.01 M € 2.38 K %	40.63 K € -57.84 %	96.37 K € -68.61 %
Emprunts et dettes financières divers	76.72 K € 14.62 K %	521 € -99.87 %	396.7 K € -28.79 %	557.04 K € -40.25 %
Dettes financières	1.6 M € 58.16 %	1.01 M € 130.75 %	437.33 K € -33.07 %	653.41 K € -47.27 %
Dettes fournisseurs et comptes …	998.97 K € -45.9 %	1.85 M € 20.11 %	1.54 M € 77.21 %	867.54 K € 12.91 %
Dettes fiscales et sociales	242.61 K € 20.29 %	201.69 K € 14.7 %	175.84 K € 24.71 %	141.01 K € -6.36 %
Dettes d'exploitation	1.24 M € -39.38 %	2.05 M € 19.56 %	1.71 M € 69.87 %	1.01 M € 9.76 %
Dettes sur immobilisations et …	139.95 K € 228.41 %	42.62 K € 0 %	- 0 %	50 € 0 %
Autres dettes	6.58 K € 13.66 %	5.79 K € 78.96 %	3.24 K € -45.96 %	5.99 K € 48.29 %
Dettes diverses	146.54 K € 202.72 %	48.41 K € 1.4 K %	3.24 K € -46.41 %	6.04 K € 49.53 %
Dettes + 1an	1.6 M € 58.16 %	1.01 M € 130.75 %	437.33 K € -33.07 %	653.41 K € -47.28 %
Dettes	2.98 M € -3.91 %	3.11 M € 44.2 %	2.15 M € 29.12 %	1.67 M € -22.86 %
Total passif	3.59 M € 8.04 %	3.33 M € 57.06 %	2.12 M € 35.99 %	1.56 M € -13.07 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés en activité pour Umbresso (INTERMARCHE) ?

On dénombre 20 - 49 salariés sous contrat avec la société Umbresso (INTERMARCHE).

Quel est le volume des ventes de l’entreprise UMBRESSO (INTERMARCHE) ?

Le volume des ventes de Umbresso (INTERMARCHE) est de 11.31 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Umbresso (INTERMARCHE) ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4711D (c'est à dire : Supermarchés).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Umbresso (INTERMARCHE) ?

En 2023 la compagnie Umbresso (INTERMARCHE) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 388.84 K € avec une trésorerie de 571.34 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.44 %.