I.C2.M. INSTALLATIONS CLIMATIQUES CONCEPTION MAINTENANCE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.6 M	991.26 K	1.57 M	879.28 K
Marge brute (€)	577.03 K	443.75 K	438.26 K	191.08 K
Excédent brut d'exploitation (€)	100.98 K	61.35 K	72.33 K	22.51 K
EBITDA (€)	147.79 K	69.06 K	61.99 K	34.23 K
EBITDA - EBE (€)	-46.81 K	-7.71 K	10.34 K	-11.72 K
Résultat d'exploitation (€)	140.33 K	60.9 K	53.51 K	27.14 K
Résultat net (€)	106.77 K	52.83 K	41.82 K	22.03 K
Taux de marge nette (%)	6.67	5.33	2.66	2.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	50.78	40.62	40.29	26.23
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	13.36	11.22	9.39	5.1
Valeur ajoutée (€) *	444.93 K	353.58 K	307.93 K	187.6 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.81	35.67	19.59	21.34
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	36.07	44.77	27.88	21.73
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.24	6.97	3.94	3.89
Taux de marge opérationnelle (%)	6.31	6.19	4.6	2.56
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	389.93 K	123.52 K	127.43 K	141.61 K
BFRE (€)	236.96 K	74.85 K	33.18 K	-26.05 K
BFRHE (€)	-119.53 K	15.88 K	10.37 K	36.87 K
BFR en jours de CA (j)	88.96	45.48	29.59	58.78
BFRE en jours de CA (j)	54.06	27.56	7.7	-10.81
BFRHE en jours de CA (j)	-523.93 M	43.12 M	44.65 M	88.82 M
Délais de paiement clients (j)	149.98	137.65	77.18	80.13
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.81	128.48	53.48	119.23
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.05	0.02	0.1
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	114.42 K	79.19 K	62.85 K	29.13 K
Dette nette (€)	-474.97 K	-316.25 K	-280.53 K	-218.43 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.15	7.99	4	3.31
Font de roulement (€)	231.62 K	115.14 K	92.62 K	140.04 K
Couverture du BFR	59.4	93.22	72.68	98.89
Trésorerie (€)	114.19 K	24.41 K	55.16 K	129.21 K
Dettes financières (€)	36.54 K	6.84 K	3.78 K	71.01 K
Capacité de remboursement (€)	-4.15	-3.99	-4.46	-7.5
Ratio d'endettement (%)	-225.89	-243.15	-270.24	-260.08
Autonomie financière (%)	5.76	19.02	27.45	1.18
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	394.31 K	325.45 K	303.19 K	275.06 K
Liquidité générale	132.6	118.57	116.96	95.48
Liquidité réduite	132.6	118.57	116.96	95.48
Couverture de la dette	0.45	0.4	0.3	0.5
Salaires et charges sociales (€)	426.15 K	386.48 K	334.47 K	227.28 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	17.98	25.55	14.23	16.74
Impôts sur les bénéfices (€)	30.16 K	11.61 K	9.6 K	4.49 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'I.c2.m. Installations Climatiques Conception Maintenance

Président de SAS

Jean Raso

Observations

Cette societe a transfere son siege social et son etablissement principal de : la ferme de napollon pepiniere d'entreprises - avenue des templiers 13676 aubagne cedex, ou elle avait commence son activite en date du 6 septembre 1996.

Statuts de la société I.C2.M. INSTALLATIONS CLIMATIQUES CONCEPTION MAINTENANCE

15/02/2013

- 5 avenue du docteur bertrand - batiment k1 residence loubassane - 13100 aix en provence Statuts mis à jour

19/01/2007

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

17/05/2001

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Conversion du capital social en euros

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

15/02/2019

Rapport du commissaire à la transformation - De sarl en sas - De 5 avenue du Docteur Bertrand, Bât K1 Résidence Loubassane, 13100 AIX EN PROVENCE à 494 RN 96, ... - Nomination de président - Démission(s) de gérant(s) - De sarl en sas - Transfert du siège social - Changement de forme juridique

17/05/2001

Acte sous seing privé - Cession de parts - De monsieur bleuze brice et de monsieur raso jean-pierrea monsieur raso alain

10/02/1999

Acte(s) Divers

16/09/1996

Acte(s) Divers