INSTITUT TECHNIQUE DE COMPTABILITE ET D'AUDIT (ITCA) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	153.28 K	167.97 K	98.94 K	35.13 K
Marge brute (€)	112.74 K	127.6 K	76.26 K	25.98 K
EBITDA (€)	111.96 K	126.8 K	76.04 K	25.82 K
Résultat d'exploitation (€)	105.5 K	121.11 K	71.11 K	21.21 K
Résultat net (€)	85.99 K	100.98 K	54.35 K	21.21 K
Taux de marge nette (%)	56.1	60.12	54.93	60.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	56.71	60.96	23.16	4.79
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	15.95	20.32	12.9	4.69
Valeur ajoutée (€) *	112.74 K	129.9 K	76.26 K	25.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	73.55	77.33	77.08	73.95
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	73.55	75.97	77.08	73.95
Taux de marge d'EBITDA (%)	73.04	75.49	76.86	73.5
BFR (€)	478.66 K	416.23 K	382.79 K	434.4 K
BFRHE (€)	208.66 K	145.48 K	142.84 K	138.93 K
BFR en jours de CA (j)	1.14 K	904.48	1.41 K	4.51 K
BFRHE en jours de CA (j)	87.62 M	66.95 M	38.72 M	13.37 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	172.45	163.71	94.87	21.32
Dette nette (€)	-205.16 K	-119.17 K	24.59 K	265.15 K
Font de roulement (€)	478.66 K	416.23 K	382.79 K	-
Couverture du BFR	100	100	100	-
Trésorerie (€)	182.36 K	212.01 K	211.34 K	274.43 K
Dettes financières (€)	342.6 K	272.62 K	153.75 K	-
Ratio d'endettement (%)	-135.3	-71.95	10.48	59.88
Autonomie financière (%)	0.44	0.61	1.53	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	44.91 K	58.56 K	33 K	7.13 K
Couverture de la dette	3.37	2.51	2.01	3.22
Impôts sur les bénéfices (€)	22.64 K	26.84 K	16.75 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Institut Technique De Comptabilite Et D'audit (ITCA)

Président du conseil d’administration et directeur général

Philippe Claussmann

Président du conseil d’administration et directeur général

Philippe Claussmann

Observations

01/01/2009

: l'entreprise était inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de montereau-fault-yonne. ce tribunal a été supprimé et rattaché au tribunal de commerce de melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,

01/01/2009

17/07/2003

Historique des observations depuis le 17/07/2003 : --- acte constitutif déposé au greffe sous le numéro 2003a983 le 17/07/2003 --- publicité au journal : le pays briard --- parution au journal le 04/07/2003

17/07/2003

Statuts de la société INSTITUT TECHNIQUE DE COMPTABILITE ET D'AUDIT (ITCA)

07/06/2010

Statuts mis à jour - SAS Nomination Président Fin de mission des commissaires aux comptes Changement de dénomination M...

07/06/2010

Statuts mis à jour - SAS Nomination Président Fin de mission des commissaires aux comptes Changement de dénomination M...

Bilans financiers

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

07/06/2010

Rapport du commissaire à la transformation

17/07/2003

Acte(s) Divers

10/01/1997

Acte(s) Divers

15/11/1996

Acte(s) Divers

11/07/1996

Acte(s) Divers