ANCIEN MOULIN DE FOUCHERES à Foucheres

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2016
Chiffre d'affaires (€)	120.42 K	137.95 K	126.32 K	145.46 K
Marge brute (€)	56.72 K	84.36 K	73.23 K	89.61 K
EBITDA (€)	44.5 K	65.25 K	54.84 K	74.3 K
Résultat d'exploitation (€)	3.17 K	23.76 K	13.48 K	31.57 K
Résultat net (€)	-4.56 K	15.11 K	2.44 K	16.89 K
Taux de marge nette (%)	-3.79	10.95	1.93	11.61
Rentabilité sur fonds propres (%)	-15.66	44.85	13.14	123.34
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2016
Rentabilité économique (%)	-1.96	5.21	0.76	4.13
Valeur ajoutée (€) *	62.55 K	90.76 K	80.92 K	102.92 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	51.94	65.79	64.06	70.76
Croissance	2020	2019	2018	2016
Taux de marge brute (%)	47.1	61.15	57.98	61.6
Taux de marge d'EBITDA (%)	36.95	47.3	43.41	51.08
BFR (€)	19.2 K	34.6 K	23.67 K	32.04 K
BFRHE (€)	5.61 K	5.23 K	8.3 K	5.94 K
BFR en jours de CA (j)	58.19	91.56	68.39	80.4
BFRHE en jours de CA (j)	1.85 M	1.98 M	2.87 M	2.37 M
Délais de paiement clients (j)	61.7	70.16	75.26	59.27
Délais de paiement fournisseurs (j)	36.26	54.05	54.55	52.75
Dette nette (€)	-199.65 K	-242.51 K	-298.89 K	-379.04 K
Font de roulement (€)	18.64 K	31.66 K	23.67 K	30.34 K
Couverture du BFR	97.1	91.5	100	94.69
Trésorerie (€)	3.74 K	13.53 K	4.27 K	15.62 K
Dettes financières (€)	193.28 K	243.07 K	291.66 K	381.08 K
Ratio d'endettement (%)	-685.45	-719.87	-1.61 K	-2.77 K
Autonomie financière (%)	0.15	0.14	0.06	0.04
Solvabilité	2020	2019	2018	2016
Dettes d'exploitation (€) *	9.56 K	10.03 K	11.5 K	11.88 K
Couverture de la dette	-1.45	7.6	0.71	4.57
Salaires et charges sociales (€)	8.43 K	15.98 K	14.94 K	8.79 K
Structure de l'activité	2020	2019	2018	2016
Salaires / CA (%)	5.26	9.33	9.17	5.1
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Ancien Moulin De Foucheres

Gérant

Christian Legrand

Bilans financiers

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/12/2022

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s)

29/04/2019

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s)

11/01/2018

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

21/02/2017

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

29/08/2005

Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège a foucheres, 10260, 10 rue du vieux moulin

25/07/2005

Acte(s) Divers

25/07/2005

Acte(s) Divers

12/03/1998

Acte(s) Divers

16/10/1997

Acte(s) Divers

11/07/1997

Acte(s) Divers

30/07/1996

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/09/2024

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10/10/2023

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29/07/2022

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27/07/2021