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ALPHA PROCESS

Avenue Du Belvedere - 63130 Royat
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
49 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 15/04/1996)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 24/04/1996)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 24/04/1996)

Dirigeant
APOLLO JS
Téléphone
Site web
X
NC
Greffe
CLERMONT-FERRAND
RCS
CLERMONT-FERRAND 404841132
SIREN
404841132
SIRET
40484113200024
N° TVA
FR85404841132
Conv. collectives
1486 - Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils(BET, SYNTEC)
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
7112B
Type activité
Ingénierie, études techniques
Forme juridique
SAS
Capital social
170 K€
Date de création
15/04/1996
Fiche mise à jour
19/02/2025
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

ALPHA PROCESS, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 15/04/1996.

Établie à ROYAT (63130), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

FABRICATION PAR L'ETUDE ET LA CONCEPTION D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET DE TOUS MATERIELS TOUCHANT A L'ACTIVITE INDUSTRIELLE ET TECHNIQUE, A L'AUTOMATISATION EN MATIERE INDUSTRIELLE.

APOLLO JS est Président de SAS de la société ALPHA PROCESS.


Chiffre d'affaires 1.56 M € 2023
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 815.89 K € 2023
Profitabilité 5.61 % 2023
EBITDA 85.88 K € 2023
Résultat net 87.44 K € 2023
Trésorerie 16.87 K € 2023
BFR 679.58 K € 2023
Dettes + 1an 77.75 K € 2023
Endettement 407.01 K € 2023
Délai paiement 49 (fournisseur)
Délai paiement 176 (client)
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ALPHA PROCESS
Avenue Du Belvedere - 63130 Royat
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
49 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.56 M 1.38 M 1.12 M 970.09 K
Marge brute (€) 815.89 K 841.76 K 715 K 637.89 K
Excédent brut d'exploitation (€) 85.29 K 108.94 K - 83.99 K
EBITDA (€) 85.88 K 110.32 K 141.06 K 85 K
EBITDA - EBE (€) -596 -1.38 K - -1.01 K
Résultat d'exploitation (€) 79.72 K 102.6 K 133.52 K 80.59 K
Résultat net (€) 87.44 K 79.58 K 99.25 K 55.48 K
Taux de marge nette (%) 5.61 5.77 8.9 5.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.24 13.89 20.12 14.08
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 8.19 7.88 10.72 6.53
Valeur ajoutée (€) * 708.98 K 674.46 K 604.89 K 513 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 45.5 48.86 54.22 52.88
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 52.36 60.98 64.09 65.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.51 7.99 12.64 8.76
Taux de marge opérationnelle (%) 5.47 7.89 - 8.66
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 679.58 K 634.73 K 588.47 K 515.83 K
BFRE (€) 484.68 K 336.12 K 247.34 K 149.58 K
BFRHE (€) 178.03 K 247.52 K 243.89 K 334.2 K
BFR en jours de CA (j) 159.18 167.84 192.53 194.08
BFRE en jours de CA (j) 113.53 88.88 80.92 56.28
BFRHE en jours de CA (j) 760.06 M 936.1 M 745.44 M 888.21 M
Délais de paiement clients (j) 176.09 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 49.39 61.31 95.93 158.01
Ratio des stocks / CA (%) 0.15 0.11 0.12 0.16
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 93.61 K 87.35 K - 59.99 K
Dette nette (€) -390.14 K -386.38 K -335.54 K -423.77 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.01 6.33 - 6.18
Font de roulement (€) 679.58 K 634.73 K 588.47 K 515.83 K
Couverture du BFR 100 100 100 100
Trésorerie (€) 16.87 K 51.09 K 97.24 K 32.05 K
Dettes financières (€) 77.75 K 115.58 K 156.62 K 186.66 K
Capacité de remboursement (€) -4.17 -4.42 - -7.06
Ratio d'endettement (%) -59.09 -67.45 -68.03 -107.56
Autonomie financière (%) 8.49 4.96 3.15 2.11
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 329.26 K 321.89 K 276.16 K 269.16 K
Liquidité générale 191.82 185.38 168.2 139.05
Liquidité réduite 191.82 185.38 168.2 139.05
Couverture de la dette 0.39 0.35 0.59 0.45
Salaires et charges sociales (€) 810.99 K 731.46 K 592.9 K 545.43 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 39.27 40.14 40.34 42.4
Impôts sur les bénéfices (€) -8.97 K 20.86 K 29.83 K 14.7 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Alpha Process

1
Président de SAS
APOLLO JS

Observations

1
25/10/2000
Capital porte de 100 000 francs a 140 000 euros a compter du 31.08.00 transfert du siege et principal de royat - 13 place cohendy a royat za de tremogne - rue du belvedere date d'effet : 01/09/2000

Statuts de la société ALPHA PROCESS

5
31/05/2007
- Cession de parts - Cession entr mme jalley simone et mme jalley marielle Statuts mis à jour
30/11/2006
- Cession de parts - Cession entre mme fournet s et mme jalley marielle Statuts mis à jour
02/07/2002
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
25/10/2000
- Et conversion en euros - Augmentation du capital social - Transfert du siège royat - rue du belvedere za de tremogne Statuts mis à jour
11/02/1997
Statuts mis à jour - Cession de parts entre mlle varnat florence et mr jalley philippe

Bilans financiers

7
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

4
13/02/2020
Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique - Changement de forme juridique
23/10/2019
Document relatif au bénéficiaire effectif - Modification(s) statutaire(s)
09/10/2007
Acte(s) Divers
24/04/1996
Divers - Nomination de la gerance - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19
17/09/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/10/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
29/09/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
18/02/2020
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
09/07/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/07/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/10/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/09/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/03/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/11/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/06/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/01/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/01/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/02/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/07/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/07/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/06/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels d'ALPHA PROCESS

243
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Production vendue de services
1.56 M € 12.89 %
1.38 M € 23.73 %
1.12 M € 15 %
970.09 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
1.56 M € 12.89 %
1.38 M € 23.73 %
1.12 M € 15 %
970.09 K € 0 %
Production stockée
57.2 K € 685.71 %
-7.28 K € 49.58 %
-14.44 K € -281 %
-3.79 K € 0 %
Subventions d'exploitation
32.33 K € 136.58 %
13.67 K € -65.64 %
39.78 K € 4.64 K %
839 € 0 %
Reprises sur dépréciations …
625 € -55.13 %
1.39 K € 0 %
- 0 %
1.09 K € 0 %
Autres produits
10 € -73.68 %
38 € 171.43 %
14 € -87.27 %
110 € 0 %
Produits d'exploitation
1.65 M € 18.75 %
1.39 M € 21.67 %
1.14 M € 17.83 %
968.33 K € 0 %
Achats de matières premières et …
350.72 K € 74.69 %
200.77 K € 76 %
114.07 K € 25.57 %
90.84 K € 0 %
Variation de stock (matières …
-25.31 K € -56.31 %
-16.19 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
417 K € 17.78 %
354.04 K € 23.56 %
286.54 K € 18.72 %
241.35 K € 0 %
Achats
742.42 K € 37.84 %
538.62 K € 34.45 %
400.61 K € 20.59 %
332.2 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
9.17 K € 17.59 %
7.8 K € 22.68 %
6.35 K € 12.84 %
5.63 K € 0 %
Salaires et traitements
611.91 K € 10.45 %
554.02 K € 23.11 %
450.04 K € 9.42 %
411.31 K € 0 %
Charges sociales
199.08 K € 12.2 %
177.43 K € 24.2 %
142.87 K € 6.52 %
134.12 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
6.16 K € -20.21 %
7.72 K € 2.48 %
7.54 K € 71.17 %
4.4 K € 0 %
Dotations d'exploitation
6.16 K € -20.21 %
7.72 K € 2.48 %
7.54 K € 71.17 %
4.4 K € 0 %
Autres charges
29 € 222.22 %
9 € -74.29 %
35 € -55.13 %
78 € 0 %
Charges d'exploitation
1.57 M € 22.03 %
1.29 M € 27.61 %
1.01 M € 13.48 %
887.74 K € 0 %
Résultat d'exploitation
79.72 K € -22.3 %
102.6 K € -23.16 %
133.52 K € 65.67 %
80.59 K € 0 %
Produits financiers de participations
750 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
750 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
1.74 K € -26.2 %
2.36 K € 23.04 %
1.91 K € -81.69 %
10.45 K € 0 %
Charges financières
1.74 K € -26.2 %
2.36 K € 23.04 %
1.91 K € -81.69 %
10.45 K € 0 %
Résultat financier
-988 € 58.05 %
-2.36 K € -23.04 %
-1.91 K € 81.69 %
-10.45 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
78.73 K € -21.46 %
100.24 K € -23.84 %
131.61 K € 87.64 %
70.14 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
205 € -84.94 %
1.36 K € 7.46 K %
18 € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
1.6 K € 140.24 %
666 € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
205 € -93.08 %
2.96 K € 332.26 %
685 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
269 € 0 %
- 0 %
5.5 K € 1.11 K %
456 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
189 € 0 %
Charges exceptionnelles
269 € 0 %
- 0 %
5.5 K € 753.02 %
645 € 0 %
Résultat exceptionnel
-269 € -31.22 %
205 € 91.93 %
-2.54 K € -6.25 K %
40 € 0 %
Impôts sur les bénéfices
-8.97 K € -56.98 %
20.86 K € -30.06 %
29.83 K € 102.84 %
14.7 K € 0 %
Total des produits
1.65 M € 18.79 %
1.39 M € 21.37 %
1.14 M € 18.05 %
969.02 K € 0 %
Total des charges
1.56 M € 19.33 %
1.31 M € 25.28 %
1.04 M € 14.35 %
913.54 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
87.44 K € 9.87 %
79.58 K € -19.81 %
99.25 K € 78.89 %
55.48 K € 0 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Installations techniques …
1.38 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations corporelles
19.42 K € 21.09 %
16.03 K € -32.51 %
23.76 K € -15.48 %
28.11 K € 388.21 %
Immobilisation corporelles
20.79 K € 29.68 %
16.03 K € -32.51 %
23.76 K € -15.48 %
28.11 K € 388.21 %
Autres participations
33 K € 0 %
33 K € 0 %
33 K € 0 %
33 K € 0 %
Autres immobilisations financières
4.62 K € 0 %
4.62 K € 0 %
4.62 K € 24.87 %
3.7 K € 0 %
Immobilisations financières
37.62 K € 0 %
37.62 K € 0 %
37.62 K € 2.51 %
36.7 K € 0 %
Actif immobilisé
58.41 K € 8.87 %
53.65 K € -12.58 %
61.37 K € -5.29 %
64.81 K € 52.64 %
Matières premières, approvisionnements
41.49 K € 156.31 %
16.19 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
En-cours de production de biens
186.63 K € 44.19 %
129.43 K € -5.33 %
136.71 K € -9.55 %
151.15 K € -2.45 %
En-cours de production de services
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
228.12 K € 56.66 %
145.62 K € 6.52 %
136.71 K € -9.55 %
151.15 K € -2.45 %
Créances clients et comptes ratachés
585.82 K € 14.33 %
512.39 K € 32.47 %
386.79 K € 44.54 %
267.59 K € 73.01 %
Autres créances
176.4 K € -26.84 %
241.1 K € 0.89 %
238.98 K € -27.38 %
329.09 K € 12.37 %
Créances
762.22 K € 1.16 %
753.49 K € 20.41 %
625.76 K € 4.87 %
596.68 K € 33.33 %
Disponibilités
16.87 K € -66.97 %
51.09 K € -47.46 %
97.24 K € 203.43 %
32.05 K € 402.68 %
Charges constatées d'avance
1.63 K € -74.65 %
6.42 K € 30.71 %
4.91 K € -3.74 %
5.1 K € 4.42 %
Actif circulant
1.01 M € 5.46 %
956.63 K € 10.64 %
864.62 K € 10.14 %
784.98 K € 27.9 %
Primes de remboursement des obligations
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Total actif
1.07 M € 5.64 %
1.01 M € 9.1 %
925.99 K € 8.97 %
849.79 K € 29.5 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
170 K € 0 %
170 K € 0 %
170 K € 0 %
170 K € 0 %
Réserve légale
17 K € 0 %
17 K € 0 %
17 K € 0 %
17 K € 0 %
Autres réserves
385.8 K € 25.99 %
306.22 K € 47.95 %
206.97 K € 36.62 %
151.5 K € 106.61 %
Résultat de l'exercice
87.44 K € 9.87 %
79.58 K € -19.81 %
99.25 K € 78.89 %
55.48 K € -29.03 %
Capitaux propres
660.24 K € 15.26 %
572.8 K € 16.14 %
493.22 K € 25.19 %
393.97 K € 16.39 %
Emprunts et dettes auprès des …
77.75 K € -32.73 %
115.58 K € -26.2 %
156.62 K € -16.09 %
186.66 K € 7.87 K %
Dettes financières
77.75 K € -32.73 %
115.58 K € -26.2 %
156.62 K € -16.09 %
186.66 K € 1.15 K %
Dettes fournisseurs et comptes …
105.33 K € 11.47 %
94.49 K € -11.49 %
106.75 K € -26.79 %
145.81 K € -24.35 %
Dettes fiscales et sociales
223.93 K € -1.53 %
227.41 K € 34.24 %
169.41 K € 37.33 %
123.35 K € 12.04 %
Dettes d'exploitation
329.26 K € 2.29 %
321.89 K € 16.56 %
276.16 K € 2.6 %
269.16 K € -11.12 %
Dettes + 1an
77.75 K € -32.73 %
115.58 K € -26.2 %
156.62 K € -16.09 %
186.66 K € 1.15 K %
Dettes
407.01 K € -6.96 %
437.47 K € 1.09 %
432.78 K € -5.05 %
455.82 K € 43.47 %
Total passif
1.07 M € 5.64 %
1.01 M € 9.1 %
925.99 K € 8.97 %
849.79 K € 29.5 %

Les questions fréquemment posées

5

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Alpha Process ?

On compte 10 - 19 employés travaillant chez la société Alpha Process.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise ALPHA PROCESS ?

Le chiffre des ventes de Alpha Process est de 1.56 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Alpha Process ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7112B (soit : Ingénierie, études techniques).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Alpha Process ?

En 2023 la compagnie Alpha Process a réalisé un résultat net de 87.44 K € avec une trésorerie de 16.87 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.61 %.

Quelle est la forme juridique de la société Alpha Process ?

La société Alpha Process a vu le jour le 1996 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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