GENICLIM MIDI PYRENEES à Saint-jean

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	-	6.55 M	6.65 M	7.05 M
Marge brute (€)	-	2.44 M	2.75 M	3.01 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	1.05 M	1.18 M	1.19 M
EBITDA (€)	-	1.07 M	1.2 M	1.22 M
EBITDA - EBE (€)	-	-22.81 K	-19.47 K	-30.58 K
Résultat d'exploitation (€)	-	1.04 M	1.16 M	1.18 M
Résultat net (€)	-	737.38 K	814.57 K	809.44 K
Taux de marge nette (%)	-	11.26	12.26	11.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	29.32	31.6	31.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-	17.64	14.72	20.59
Valeur ajoutée (€) *	-	1.95 M	2.23 M	2.34 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	29.76	33.59	33.13
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	-	37.22	41.39	42.6
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	16.31	18.05	17.31
Taux de marge opérationnelle (%)	-	15.96	17.76	16.88
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	3.21 M	2.56 M	2.8 M	2.69 M
BFRE (€)	982.16 K	48.15 K	-2.64 M	-202.03 K
BFRHE (€)	353.86 K	1.04 M	-	1.14 M
BFR en jours de CA (j)	-	142.38	153.96	139.2
BFRE en jours de CA (j)	-	2.68	-144.97	-10.45
BFRHE en jours de CA (j)	-	18.69 Md	-	21.96 Md
Délais de paiement clients (j)	-	90.26	-	52.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	85.84	142.13	31.91
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	764.86 K	852.58 K	854.28 K
Dette nette (€)	-2.05 M	-342.75 K	-1.34 M	143.95 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	11.68	12.83	12.11
Font de roulement (€)	2.49 M	2.4 M	2.49 M	-
Couverture du BFR	77.32	93.77	88.76	-
Trésorerie (€)	1.21 M	1.32 M	1.62 M	1.51 M
Dettes financières (€)	45	69	41	-
Capacité de remboursement (€)	-	-0.45	-1.57	0.17
Ratio d'endettement (%)	-79.55	-13.63	-51.83	5.62
Autonomie financière (%)	57.14 K	36.45 K	62.88 K	-
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	2.57 M	1.51 M	2.64 M	1.12 M
Liquidité générale	176.74	242.68	184.02	278.54
Liquidité réduite	176.74	242.68	184.02	278.54
Couverture de la dette	-	1.4	0.74	1.06
Salaires et charges sociales (€)	-	1.36 M	1.5 M	1.74 M
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	-	12.65	14.49	14.76
Impôts sur les bénéfices (€)	-	302.67 K	351.2 K	380.66 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Geniclim Midi Pyrenees

Président de SAS

Remi Balzano

Directeur Général

Thierry Lagarde

Commissaire aux comptes titulaire

FIDUVAL MEDITERRANEE

Statuts de la société GENICLIM MIDI PYRENEES

12/03/2004

Statuts mis à jour - Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la forme juridique ou du s... - Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la forme juridique ou du s... - Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la forme juridique ou du s...

16/08/2002

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

Bilans financiers

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

29/08/2023

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

04/11/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

13/08/2021

Extrait de décision(s) des associés - modification relative aux dirigeants d'une société modification des commissaires aux comptes - modification relative aux dirigeants d'une société modification des commissaires aux comptes

21/10/2009

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

29/09/2004

Procès-verbal d'assemblée - divers

29/03/2001

Divers - divers - divers - divers

30/10/1998

Procès-verbal d'assemblée - modification des commissaires aux comptes

04/12/1996

Procès-verbal du conseil d'administration

04/12/1996

Procès-verbal du conseil d'administration

03/04/1996

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

07/11/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

21/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/08/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

03/12/2020