OCEANE D'ANDERNOS à Mouans-sartoux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	847.67 K	885.09 K	963.6 K	885.07 K
Marge brute (€)	327.69 K	342.51 K	434.95 K	409.92 K
Excédent brut d'exploitation (€)	55.99 K	63.13 K	183.37 K	131.8 K
EBITDA (€)	71.13 K	75.94 K	193.92 K	142.4 K
EBITDA - EBE (€)	-15.14 K	-12.82 K	-10.55 K	-10.6 K
Résultat d'exploitation (€)	-60.55 K	-45.06 K	78.7 K	42.72 K
Résultat net (€)	-73.93 K	-56.4 K	57.07 K	31.86 K
Taux de marge nette (%)	-8.72	-6.37	5.92	3.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-22.42	-14.06	11.77	7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-8.06	-5.26	4.85	3.61
Valeur ajoutée (€) *	324.83 K	331.79 K	437.28 K	388.6 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.32	37.49	45.38	43.91
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	38.66	38.7	45.14	46.32
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.39	8.58	20.12	16.09
Taux de marge opérationnelle (%)	6.6	7.13	19.03	14.89
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	286.33 K	431.33 K	511.6 K	223.76 K
BFRE (€)	-175.87 K	-115.09 K	-198.65 K	-136.8 K
BFRHE (€)	446.43 K	553.73 K	691.46 K	339.45 K
BFR en jours de CA (j)	123.29	177.88	193.79	92.28
BFRE en jours de CA (j)	-75.73	-47.46	-75.25	-56.41
BFRHE en jours de CA (j)	1.04 Md	1.34 Md	1.83 Md	823.12 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	151.91
Délais de paiement fournisseurs (j)	89.5	72.19	99.55	54.78
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.03	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	61.15 K	67.31 K	173.26 K	133.22 K
Dette nette (€)	-586.66 K	-669.26 K	-691.61 K	-425.98 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.21	7.6	17.98	15.05
Font de roulement (€)	271.39 K	416.39 K	493.75 K	203.02 K
Couverture du BFR	94.78	96.54	96.51	90.73
Trésorerie (€)	828	2.5 K	1.6 K	1.02 K
Dettes financières (€)	357.14 K	463.13 K	430.46 K	237.27 K
Capacité de remboursement (€)	-9.59	-9.94	-3.99	-3.2
Ratio d'endettement (%)	-177.93	-166.87	-142.68	-93.64
Autonomie financière (%)	0.92	0.87	1.13	1.92
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	215.41 K	193.69 K	244.9 K	168.98 K
Liquidité générale	84.39	88.63	108.26	90.89
Liquidité réduite	84.39	88.63	108.26	90.89
Couverture de la dette	-0.86	-0.66	0.58	0.33
Salaires et charges sociales (€)	243.4 K	246.93 K	234.26 K	235.62 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	24.24	23.23	19.89	22.14
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	14.61 K	3.86 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Oceane D'andernos

Gérant

Houe Pierre Joel Robert

Gérant

Houe Pierre Joel Robert

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société OCEANE D'ANDERNOS

13/10/2017

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

08/01/2004

- Cession de parts Statuts mis à jour

01/07/2003

- Cession de parts Statuts mis à jour

06/03/1996

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

18/10/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Reconstitution de l'actif net

06/10/2017

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Reconstitution de l'actif net

06/11/2008

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

23/07/2001

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - -

28/10/1999

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

16/11/1998

Acte sous seing privé - Cession de parts

16/11/1998

Acte sous seing privé - Cession de parts