SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	3.83 M	2.98 M	2.08 M	3.39 M
Marge brute (€)	1.32 M	1.16 M	869.63 K	1.68 M
Excédent brut d'exploitation (€)	238.39 K	229 K	263.05 K	630.79 K
EBITDA (€)	345.93 K	340.71 K	64.31 K	458.67 K
EBITDA - EBE (€)	-107.54 K	-111.71 K	198.74 K	172.12 K
Résultat d'exploitation (€)	129.81 K	154.25 K	-199.54 K	157.76 K
Résultat net (€)	552.15 K	150.34 K	-189.56 K	150.59 K
Taux de marge nette (%)	14.41	5.05	-9.11	4.44
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.82	3.57	-4.67	3.54
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	8.87	2.9	-3.6	2.91
Valeur ajoutée (€) *	1.91 M	2.01 M	1.56 M	2.16 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	49.77	67.55	74.95	63.66
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	34.5	38.96	41.79	49.43
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.03	11.43	3.09	13.52
Taux de marge opérationnelle (%)	6.22	7.69	12.64	18.6
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	3.54 M	3.14 M	3.15 M	3.15 M
BFRE (€)	1.04 M	839.99 K	222.37 K	769.95 K
BFRHE (€)	636.32 K	11.68 K	201.76 K	625.86 K
BFR en jours de CA (j)	337.44	384.09	553.23	338.65
BFRE en jours de CA (j)	99.09	102.9	39.01	82.86
BFRHE en jours de CA (j)	6.68 Md	95.31 M	1.15 Md	5.82 Md
Délais de paiement clients (j)	180	144.94	180	163.46
Délais de paiement fournisseurs (j)	120.87	89.05	136.68	71.43
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.07	0.08	0.04
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	1.24 M	899.31 K	769.17 K	989.19 K
Dette nette (€)	546.55 K	1.51 M	1.77 M	979.29 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	32.24	30.18	36.96	29.17
Font de roulement (€)	3.46 M	3.03 M	3.1 M	3.07 M
Couverture du BFR	97.7	96.71	98.13	97.72
Trésorerie (€)	1.97 M	2.35 M	2.84 M	1.84 M
Dettes financières (€)	369.53 K	179.89 K	121.35 K	139.58 K
Capacité de remboursement (€)	0.44	1.68	2.3	0.99
Ratio d'endettement (%)	11.7	35.84	43.53	23.04
Autonomie financière (%)	12.64	23.4	33.46	30.45
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	1.05 M	620.14 K	952.37 K	717.18 K
Liquidité générale	310.23	420.64	366.75	435.88
Liquidité réduite	310.23	420.64	366.75	435.88
Couverture de la dette	2.58	0.92	-0.39	0.4
Salaires et charges sociales (€)	1.11 M	912.34 K	768.57 K	995.35 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	26.49	28.8	34.76	24.64
Impôts sur les bénéfices (€)	-435.35 K	-	-	8.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Soc De Transports Divers Et De Tp

Commissaire aux comptes titulaire

Jean-Marie Torvic

Observations

02/03/2020

Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la selarl gtc cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de cayenne. le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. la selarl gtc cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.

02/03/2020

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf nouveau montant : 7 622.45 eur

Statuts de la société SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP

08/07/2005

Statuts mis à jour - Divers pouvoir

28/12/2001

- Divers pouvoir - Divers contrat de domiciliation Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

31/12/2014

Bilan social 2014

Acte(s) publié(s)

16/08/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique ancienne forme : sarlnouvelle forme : sas - Nomination de président m. robert nestor rino

23/06/2021

Rapport du commissaire à la transformation

06/04/2017

Acte(s) Divers

03/06/2014

Acte(s) Divers

01/08/2013

Acte(s) Divers

04/10/2010

Acte(s) Divers

04/10/2010

Acte(s) Divers

26/03/2003

Divers - Divers pouvoir

18/01/1996

Divers - Divers attestation de la banque nationale de paris guyane - Divers attestation du cabinet therese muriel prevot - Divers location-gerance d'un fonds de commerceavis de constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/01/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/02/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/01/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/06/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/11/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/10/2014

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

10/10/2014

Vente d'établissements

08/01/2014

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

14/06/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/04/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/11/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/11/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/11/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/11/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/12/2010

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital

10/04/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP

309

Compte de résultat	2022	2021	2020	2019
Production vendue de services	3.83 M € 28.64 %	2.98 M € 43.19 %	2.08 M € -38.65 %	3.39 M € -0.42 %
Chiffres d'affaires nets	3.83 M € 28.64 %	2.98 M € 43.19 %	2.08 M € -38.65 %	3.39 M € -0.42 %
Subventions d'exploitation	72.96 K € 172.61 %	26.76 K € -86.65 %	200.44 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	575.83 K € -14.73 %	675.32 K € 34.71 %	501.29 K € -14.24 %	584.56 K € 27.1 %
Autres produits	40 € -55.06 %	89 € 0 %	89 € -82.65 %	513 € 525.61 %
Produits d'exploitation	4.48 M € 21.73 %	3.68 M € 32.31 %	2.78 M € -30.02 %	3.98 M € 2.77 %
Achats de matières premières et …	499.92 K € 20.92 %	413.41 K € 70.41 %	242.6 K € -37.8 %	390.01 K € -18.95 %
Variation de stock (matières …	17.3 K € 32.5 %	-25.63 K € -119.37 %	-11.68 K € -43.37 %	20.63 K € 138.02 %
Autres achats et charges externes	1.99 M € 39.29 %	1.43 M € 45.98 %	980.34 K € -24.86 %	1.3 M € 15.4 %
Achats	2.51 M € 38.03 %	1.82 M € 50.17 %	1.21 M € -29.39 %	1.72 M € 7 %
Impôts, taxes et versements assimilés	44.85 K € -3.04 %	46.26 K € 20.03 %	38.54 K € -23.98 %	50.7 K € -3.76 %
Salaires et traitements	1.02 M € 18.33 %	858.08 K € 18.65 %	723.23 K € -13.45 %	835.63 K € 3.68 %
Charges sociales	96.76 K € 78.35 %	54.26 K € 19.65 %	45.35 K € -71.61 %	159.72 K € 52.22 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	216.13 K € 15.92 %	186.45 K € -29.34 %	263.85 K € -12.31 %	300.9 K € -9.12 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	42.18 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	467.35 K € -16.9 %	562.43 K € -12.29 %	641.22 K € 30.78 %	490.31 K € -13.72 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	11.4 K € -75.68 %	46.88 K € 0 %
Dotations d'exploitation	683.48 K € -8.73 %	748.88 K € -21.88 %	958.65 K € 14.38 %	838.09 K € -6.81 %
Autres charges	938 € -20.71 %	1.18 K € -77.42 %	5.24 K € -97.61 %	219.5 K € 623.18 %
Charges d'exploitation	4.35 M € 23.37 %	3.53 M € 18.29 %	2.98 M € -21.91 %	3.82 M € 9.23 %
Résultat d'exploitation	129.81 K € -15.85 %	154.25 K € 22.7 %	-199.54 K € -26.48 %	157.76 K € -57.72 %
Autres intérêts et produit assimilés	0 € -100 %	103 € -97.74 %	4.56 K € 2.42 K %	181 € -96.18 %
Différences positives de change	49 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	49 € -52.43 %	103 € -97.74 %	4.56 K € 2.42 K %	181 € -96.18 %
Intérêts et charges assimilées	4.97 K € -57.64 %	11.74 K € -26.14 %	15.9 K € -9.26 %	17.52 K € -19.26 %
Charges financières	4.97 K € -57.64 %	11.74 K € -26.14 %	15.9 K € -9.26 %	17.52 K € -19.26 %
Résultat financier	-4.92 K € 57.69 %	-11.64 K € -2.69 %	-11.33 K € 34.63 %	-17.34 K € -2.27 %
Résultat courant avant impôts	124.88 K € -12.44 %	142.62 K € 32.37 %	-210.87 K € -50.17 %	140.43 K € -60.58 %
Produits exceptionnels sur …	10.19 K € -94.26 %	177.41 K € 602.6 %	25.25 K € -48.41 %	48.95 K € 535.55 %
Produits exceptionnels sur …	9.92 K € -56.6 %	22.85 K € 66.69 %	13.71 K € 41.45 %	9.69 K € 248.85 %
Produits exceptionnels	20.11 K € -89.96 %	200.26 K € 414.04 %	38.96 K € -33.56 %	58.64 K € 459.55 %
Charges exceptionnelles sur …	28.2 K € -83.78 %	173.88 K € 1.09 K %	14.64 K € -63.28 %	39.86 K € -32.36 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	18.66 K € 520.62 %	3.01 K € 626.33 %	414 € 0 %
Charges exceptionnelles	28.2 K € -85.36 %	192.54 K € 991.14 %	17.65 K € -56.19 %	40.28 K € -31.65 %
Résultat exceptionnel	-8.09 K € -4.73 %	7.72 K € -63.76 %	21.31 K € 16.06 %	18.36 K € 62.1 %
Impôts sur les bénéfices	-435.35 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	8.2 K € -55.05 %
Total des produits	4.5 M € 15.96 %	3.88 M € 37.36 %	2.83 M € -29.97 %	4.04 M € 3.88 %
Total des charges	3.95 M € 5.84 %	3.73 M € 23.74 %	3.02 M € -22.37 %	3.88 M € 8.06 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	552.15 K € 267.27 %	150.34 K € 20.69 %	-189.56 K € -25.88 %	150.59 K € -47.99 %

Actif	2022	2021	2020	2019
Concessions, brevets et droits …	2.78 K € -23.44 %	3.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	120 K € 0 %	120 K € 0 %	120 K € 0 %	120 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	122.78 K € -0.69 %	123.63 K € 3.03 %	120 K € 0 %	120 K € 0 %
Terrains	190.64 K € 0 %	190.64 K € 0 %	190.64 K € 0 %	190.64 K € 0 %
Constructions	159.96 K € -6.08 %	170.32 K € -15.67 %	201.96 K € -18.88 %	248.98 K € 23.61 %
Installations techniques …	39.34 K € -27.37 %	54.17 K € 2.56 K %	2.03 K € -80.58 %	10.48 K € -57.27 %
Autres immobilisations corporelles	584.79 K € 24.28 %	470.52 K € 43.29 %	328.37 K € -28.85 %	461.5 K € -34.53 %
Immobilisations en cours	330.5 K € 11.02 %	297.7 K € 22.93 %	242.18 K € -13.99 %	281.57 K € -8.79 %
Immobilisation corporelles	1.31 M € 10.3 %	1.18 M € 22.6 %	965.19 K € -19.11 %	1.19 M € -16.57 %
Autres immobilisations financières	151.9 K € 197.93 %	50.99 K € 5 K %	1 K € 0 %	1 K € -88.66 %
Immobilisations financières	157.24 K € 201.6 %	52.14 K € 4.07 K %	1.25 K € 25 %	1 K € -95.35 %
Actif immobilisé	1.58 M € 16.34 %	1.36 M € 25.02 %	1.09 M € -17.35 %	1.31 M € -16.16 %
Matières premières, approvisionnements	64.58 K € -21.12 %	81.88 K € 45.56 %	56.25 K € 26.21 %	44.57 K € -31.64 %
Avances et acomptes versés sur …	106.04 K € -8.29 %	115.63 K € 3.86 %	111.33 K € 30.94 %	85.02 K € -30.95 %
Stocks et en-cours	170.62 K € -13.61 %	197.51 K € 17.86 %	167.58 K € 29.32 %	129.59 K € -31.19 %
Créances clients et comptes ratachés	1.82 M € 58.26 %	1.15 M € 28.04 %	895.83 K € -29.6 %	1.27 M € -8.53 %
Autres créances	497.77 K € 845.39 %	52.65 K € -73.43 %	198.14 K € -25.93 %	267.49 K € -10.24 %
Créances	2.31 M € 92.8 %	1.2 M € 9.66 %	1.09 M € -28.96 %	1.54 M € -8.83 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	354.91 K € -0.67 %
Disponibilités	1.97 M € -16.23 %	2.35 M € -17.12 %	2.84 M € 54.75 %	1.84 M € 16.36 %
Charges constatées d'avance	138.56 K € 3.62 K %	3.73 K € 2.99 %	3.62 K € 4.45 %	3.46 K € 0 %
Actif circulant	4.59 M € 22.34 %	3.76 M € -8.54 %	4.11 M € 6.27 %	3.86 M € 1.35 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	49.35 K € -27.46 %	68.03 K € 1.75 %	66.86 K € 0 %	- 0 %
Total actif	6.22 M € 20.12 %	5.18 M € -1.48 %	5.26 M € 1.57 %	5.18 M € -3.75 %

Passif	2022	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %
Réserve légale	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %
Réserve réglementées	980 € 0 %	980 € 0 %	980 € 0 %	980 € 0 %
Report à nouveau	3.84 M € 1.59 %	3.78 M € -4.77 %	3.97 M € 3.94 %	3.82 M € 5.51 %
Résultat de l'exercice	552.15 K € 267.27 %	150.34 K € 20.69 %	-189.56 K € -25.88 %	150.59 K € -47.99 %
Capitaux propres	4.67 M € 10.98 %	4.21 M € 3.7 %	4.06 M € -4.46 %	4.25 M € 1.45 %
Provisions pour risques	125.46 K € 0 %	125.46 K € 0 %	125.46 K € 74.54 %	71.88 K € 187.52 %
Provisions	125.46 K € 0 %	125.46 K € 0 %	125.46 K € 74.54 %	71.88 K € 187.52 %
Emprunts et dettes auprès des …	313.34 K € 108.89 %	150 K € 181.3 %	53.32 K € -55.35 %	119.42 K € -58.81 %
Emprunts et dettes financières divers	56.19 K € 88 %	29.89 K € -56.06 %	68.03 K € 237.52 %	20.16 K € -81.24 %
Dettes financières	369.53 K € 105.42 %	179.89 K € 48.24 %	121.35 K € -13.06 %	139.58 K € -64.88 %
Avances et acomptes reçus sur …	5.34 K € 364.35 %	1.15 K € 360 %	250 € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	837.12 K € 83.48 %	456.25 K € -1.74 %	464.31 K € 38.09 %	336.24 K € -12.51 %
Dettes fiscales et sociales	214.11 K € 30.64 %	163.89 K € -66.42 %	488.06 K € 28.12 %	380.94 K € 0.82 %
Dettes d'exploitation	1.05 M € 69.52 %	620.14 K € -34.88 %	952.37 K € 32.79 %	717.18 K € -5.9 %
Autres dettes	0 € -100 %	44.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	44.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	374.87 K € 107.06 %	181.04 K € 36.12 %	133 K € -28.67 %	186.46 K € -53.57 %
Dettes	1.43 M € 68.59 %	845.88 K € -21.24 %	1.07 M € 25.35 %	856.76 K € -26.53 %
Total passif	6.22 M € 20.12 %	5.18 M € -1.48 %	5.26 M € 1.57 %	5.18 M € -3.75 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Soc De Transports Divers Et De Tp ?

On recense 50 - 99 employés sous contrat avec l’entreprise Soc De Transports Divers Et De Tp.

Qui est le dirigeant de la société SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP ?

Le dirigeant de la société SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP est : Jean-Marie Torvic.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP ?

Le chiffre des ventes de Soc De Transports Divers Et De Tp est de 3.83 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Soc De Transports Divers Et De Tp ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4939B (soit : Autres transports routiers de voyageurs).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Soc De Transports Divers Et De Tp ?

Pour l’année 2022 la compagnie Soc De Transports Divers Et De Tp a réalisé un résultat net de 552.15 K € avec une trésorerie de 1.97 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 14.41 %.