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SOCIETE D'EXPLOITATION RICBOURG

3 Avenue Des Verriers - 02600 Villers-Cotterets
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
25 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/1996)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 29/12/1995)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 29/12/1995)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
Site web
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
SOISSONS
RCS
SOISSONS 403244221
SIREN
403244221
SIRET
40324422100020
N° TVA
FR85403244221
Conv. collectives
1596 - Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés-
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4312B
Type activité
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Forme juridique
SARL
Capital social
1 M€
Date de création
01/01/1996
Fiche mise à jour
24/01/2025
Clôture exercice
31/03/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOCIETE D'EXPLOITATION RICBOURG, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/01/1996.

Établie à VILLERS-COTTERETS (02600), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Acquisition, création, gestion et exploitation de toutes entreprises de terrassement, de chargement et de déchargement, de travaux publics et de travaux agricoles, transports publics routiers de marchandises de toute nature, location de véhicules de transport avec ou sans chauffeur. L'achat et la vente, l'import, l'export de tous matériaux, marchandises et compost ainsi que leur transport.

Pascal Ricbourg est Gérant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION RICBOURG.


Chiffre d'affaires 3.46 M € 2018
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 1.88 M € 2018
Profitabilité 6.07 % 2018
EBITDA 436.23 K € 2018
Résultat net 210.38 K € 2018
Trésorerie 1.21 M € 2023
BFR 2.17 M € 2023
Dettes + 1an 21.7 K € 2023
Endettement 708.1 K € 2023
Délai paiement 25 (fournisseur)
Délai paiement 112 (client)
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SOCIETE D'EXPLOITATION RICBOURG
3 Avenue Des Verriers - 02600 Villers-Cotterets
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
25 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) - - - 3.46 M
Marge brute (€) - - - 1.88 M
Excédent brut d'exploitation (€) - - - 440.38 K
EBITDA (€) - - - 436.23 K
EBITDA - EBE (€) - - - 4.16 K
Résultat d'exploitation (€) - - - 192.06 K
Résultat net (€) - - - 210.38 K
Taux de marge nette (%) - - - 6.07
Rentabilité sur fonds propres (%) - - - 10.38
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2020 2019 2018
Rentabilité économique (%) - - - 8.5
Valeur ajoutée (€) * - - - 1.51 M
Valeur ajoutée / CA (%) * - - - 43.59
Croissance 2023 2020 2019 2018
Taux de marge brute (%) - - - 54.15
Taux de marge d'EBITDA (%) - - - 12.6
Taux de marge opérationnelle (%) - - - 12.72
Gestion BFR 2023 2020 2019 2018
BFR (€) 2.17 M 1.61 M 1.47 M 1.41 M
BFRE (€) 517.9 K 266.51 K 632.02 K 528.97 K
BFRHE (€) 385.09 K 163.61 K - 228.24 K
BFR en jours de CA (j) - - - 148.6
BFRE en jours de CA (j) - - - 55.75
BFRHE en jours de CA (j) - - - 2.17 Md
Délais de paiement clients (j) - - - 112.08
Délais de paiement fournisseurs (j) - - - 24.87
Ratio des stocks / CA (%) - - - 0
Autonomie financière 2023 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) - - - 466.33 K
Dette nette (€) 505.3 K 738.97 K 180.91 K 204.44 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 13.47
Font de roulement (€) 2.12 M 1.61 M 1.43 M 1.41 M
Couverture du BFR 97.39 100 97.07 99.85
Trésorerie (€) 1.21 M 1.18 M 757.95 K 650.77 K
Dettes financières (€) 21.7 K 400 7.14 K 25.35 K
Capacité de remboursement (€) - - - 0.44
Ratio d'endettement (%) 16.48 28.73 7.69 10.08
Autonomie financière (%) 141.26 6.43 K 329.67 79.97
Solvabilité 2023 2020 2019 2018
Dettes d'exploitation (€) * 629.65 K 437.24 K 526.86 K 418.84 K
Liquidité générale 394.48 465.41 345.28 408.54
Liquidité réduite 394.48 465.41 345.28 408.54
Couverture de la dette - - - 0.68
Salaires et charges sociales (€) - - - 1.39 M
Structure de l'activité 2023 2020 2019 2018
Salaires / CA (%) - - - 29.11
Impôts sur les bénéfices (€) - - - 15.94 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Ricbourg

7

Observations

1
29/12/1995
Historique des observations rcs : jal : picardie la gazette. fin de la location gérance suite à la fusion- absorption du loueur de fonds la sarl ricbourg robert et fils, à compter du 31.12.1997.

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION RICBOURG

6
11/10/2022
Statuts mis à jour - Modification(s) relative(s) aux associés - Donation
18/11/2016
Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
26/01/2012
- Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...
26/01/2012
- Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...
26/01/2012
- Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...
18/12/2000
Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

Bilans financiers

4
31/03/2023
Bilan social 2023
31/03/2020
Bilan social 2020
31/03/2018
Bilan social 2018
31/03/2017
Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

12
21/10/2024
PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
02/11/2021
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de gérant(s)
11/10/2018
Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes
16/08/2012
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société
27/11/2008
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - changement de commisaires aux comptes
26/12/2001
Acte(s) Divers
20/05/1999
Acte(s) Divers
02/02/1998
Acte(s) Divers
17/12/1997
Acte(s) Divers
20/11/1997
Acte(s) Divers
23/09/1997
Acte(s) Divers
29/12/1995
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

26
02/11/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
28/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
18/11/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
12/11/2021
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
15/12/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
13/12/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
02/11/2018
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
02/11/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/12/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/12/2016
Modifications et mutations diverses Modification du capital.
21/11/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/11/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/12/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/12/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/12/2013
Modifications et mutations diverses Modification du capital.
19/09/2012
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
30/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/02/2012
Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de l'administration. Modification du capital.
28/11/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/11/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/12/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/02/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/12/2008
Modifications et mutations diverses Changement de commissaire aux comptes

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION RICBOURG

184
Compte de résultat 2023 2020 2019 2018
Ventes de marchandises
- 0 %
- 0 %
- 0 %
65.17 K € -37.32 %
Production vendue de biens
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.4 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.46 M € 9.07 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
14 K € -26.46 %
Autres produits
- 0 %
- 0 %
- 0 %
693 € -36.89 %
Produits d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.48 M € 8.84 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
57.61 K € -23.99 %
Variation de stock (marchandises)
- 0 %
- 0 %
- 0 %
5.55 K € 111.58 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.52 M € 16.31 %
Achats
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.59 M € 14.72 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
- 0 %
- 0 %
46.17 K € 5.34 %
Salaires et traitements
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.01 M € 13.69 %
Charges sociales
- 0 %
- 0 %
- 0 %
381.17 K € 15.68 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
244.17 K € 17.82 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
11.1 K € 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
255.26 K € 23.18 %
Autres charges
- 0 %
- 0 %
- 0 %
7.06 K € -17.01 %
Charges d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.29 M € 14.89 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
192.06 K € -42.71 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.06 K € -81.19 %
Produits nets sur cessions de …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
100 € 3.09 %
Produit financiers
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.16 K € -79.77 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
- 0 %
- 0 %
182 € -80.82 %
Charges financières
- 0 %
- 0 %
- 0 %
182 € -80.82 %
Résultat financier
- 0 %
- 0 %
- 0 %
977 € -79.56 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
- 0 %
- 0 %
193.04 K € -43.23 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
34.59 K € 99.53 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
- 0 %
34.59 K € 45 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
487 € -65.61 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
823 € -91.53 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.31 K € -88.23 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
- 0 %
33.28 K € 161.59 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
- 0 %
15.94 K € -78.45 %
Total des produits
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.51 M € 8.95 %
Total des charges
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.3 M € 12.12 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
- 0 %
- 0 %
210.38 K € -24.53 %
Actif 2023 2020 2019 2018
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Fonds commercial
6.1 K € 0 %
6.1 K € 0 %
6.1 K € 0 %
6.1 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
6.1 K € 0 %
6.1 K € 0 %
6.1 K € 0 %
6.1 K € 0 %
Terrains
0 € 0 %
0 € -100 %
123 € -75.69 %
506 € -43.02 %
Constructions
180.15 K € -13.58 %
208.46 K € -4.33 %
217.9 K € 0 %
- 0 %
Installations techniques …
309.78 K € 12.48 %
275.42 K € -2.92 %
283.71 K € 24.08 %
228.66 K € -11.22 %
Autres immobilisations corporelles
466.57 K € -0.27 %
467.82 K € 12.92 %
414.28 K € 89.33 %
218.82 K € -14.51 %
Immobilisations en cours
- 0 %
0 € -100 %
1.61 K € -99.12 %
182.7 K € 1.88 K %
Immobilisation corporelles
956.5 K € 0.5 %
951.7 K € 3.71 %
917.63 K € 45.5 %
630.68 K € 20.44 %
Autres immobilisations financières
7.95 K € 4.13 %
7.63 K € -4.13 %
7.96 K € -2.69 %
8.18 K € 11.14 %
Immobilisations financières
7.95 K € 4.13 %
7.63 K € -4.13 %
7.96 K € -2.69 %
8.18 K € 11.14 %
Actif immobilisé
970.55 K € 0.53 %
965.43 K € 3.62 %
931.69 K € 44.46 %
644.96 K € 20.08 %
Matières premières, approvisionnements
9.52 K € 33.17 %
7.15 K € 38.68 %
5.15 K € -0.6 %
5.18 K € -51.73 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
150 € 0 %
Stocks et en-cours
9.52 K € 33.17 %
7.15 K € 38.68 %
5.15 K € -3.39 %
5.33 K € -50.33 %
Créances clients et comptes ratachés
1.14 M € 63.37 %
696.61 K € -39.62 %
1.15 M € 22.43 %
942.32 K € 11.45 %
Autres créances
222.08 K € 236.76 %
65.95 K € 0 %
- 0 %
135.85 K € 10.62 %
Créances
1.36 M € 78.36 %
762.55 K € -33.91 %
1.15 M € 7.01 %
1.08 M € 11.35 %
Valeurs mobilières de placement …
1.25 K € 0 %
1.25 K € 0 %
1.25 K € 0 %
1.25 K € 0 %
Disponibilités
1.21 M € 3.13 %
1.18 M € 55.24 %
757.95 K € 16.47 %
650.77 K € -13.17 %
Charges constatées d'avance
218.5 K € 126.64 %
96.41 K € 21.35 %
79.45 K € -14.83 %
93.28 K € 35.02 %
Actif circulant
2.8 M € 37.12 %
2.04 M € 2.32 %
2 M € 9.23 %
1.83 M € 1.67 %
Total actif
3.77 M € 25.38 %
3.01 M € 2.74 %
2.93 M € 18.41 %
2.47 M € 5.9 %
Passif 2023 2020 2019 2018
Capital social ou individuel
1 M € 0 %
1 M € 0 %
1 M € 0 %
1 M € 0 %
Réserve légale
100 K € 0 %
100 K € 18.4 %
84.46 K € 14.23 %
73.94 K € 23.23 %
Autres réserves
1.78 M € 61.14 %
1.1 M € 30.75 %
842.99 K € 13.44 %
743.13 K € 28.5 %
Résultat de l'exercice
189.18 K € -48.81 %
369.58 K € -12.99 %
424.74 K € 101.89 %
210.38 K € -24.53 %
Capitaux propres
3.07 M € 19.19 %
2.57 M € 9.34 %
2.35 M € 16.02 %
2.03 M € 5.76 %
Emprunts et dettes auprès des …
439 € 11.42 %
394 € -24.08 %
519 € 14.07 %
455 € -96.46 %
Emprunts et dettes financières divers
21.26 K € 354.25 K %
6 € -99.91 %
6.62 K € -73.43 %
24.9 K € 18.01 %
Dettes financières
21.7 K € 5.33 K %
400 € -94.39 %
7.14 K € -71.86 %
25.35 K € -25.32 %
Dettes fournisseurs et comptes …
203.13 K € 88.19 %
107.94 K € -21.93 %
138.25 K € 26.47 %
109.32 K € 35.92 %
Dettes fiscales et sociales
426.52 K € 29.52 %
329.3 K € -15.26 %
388.61 K € 25.55 %
309.52 K € 1.66 %
Dettes d'exploitation
629.65 K € 44.01 %
437.24 K € -17.01 %
526.86 K € 25.79 %
418.84 K € 8.82 %
Dettes sur immobilisations et …
54.83 K € 0 %
0 € -100 %
43.04 K € 1.9 K %
2.15 K € 0 %
Autres dettes
1.92 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes diverses
56.75 K € 0 %
- 0 %
43.04 K € 1.9 K %
2.15 K € 0 %
Dettes + 1an
21.7 K € 5.33 K %
400 € -94.39 %
7.14 K € -71.86 %
25.35 K € -25.32 %
Dettes
708.1 K € 61.8 %
437.64 K € -24.16 %
577.04 K € 29.28 %
446.34 K € 6.57 %
Total passif
3.77 M € 25.38 %
3.01 M € 2.74 %
2.93 M € 18.41 %
2.47 M € 5.9 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Societe D'exploitation Ricbourg ?

On recense 20 - 49 salariés sous contrat avec l’entreprise Societe D'exploitation Ricbourg.

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION RICBOURG ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION RICBOURG est : Pascal Ricbourg.

Quel est le volume des transactions de la société SOCIETE D'EXPLOITATION RICBOURG ?

Le volume des ventes de Societe D'exploitation Ricbourg est de 3.46 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Societe D'exploitation Ricbourg ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4312B (plus précisément : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur la société Societe D'exploitation Ricbourg ?

Pour l’année 2018 l’entreprise Societe D'exploitation Ricbourg a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 210.38 K € avec une trésorerie de 1.21 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 6.07 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Societe D'exploitation Ricbourg ?

La société Societe D'exploitation Ricbourg a vu le jour le 1996 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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