COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) à Rocquemont

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.25 M	-	1.32 M	529.95 K
Marge brute (€)	345.03 K	-	556.16 K	-18.33 K
Excédent brut d'exploitation (€)	38.88 K	-	252.83 K	-
EBITDA (€)	32.52 K	-	260.71 K	-247.24 K
EBITDA - EBE (€)	6.36 K	-	-7.88 K	-
Résultat d'exploitation (€)	28.24 K	-	257.43 K	-252.25 K
Résultat net (€)	24.9 K	-	250.52 K	-257.14 K
Taux de marge nette (%)	2	-	18.93	-48.52
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.19	-	90.55	-983.89
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	5.56	-	37.02	-81.24
Valeur ajoutée (€) *	248.65 K	-	472.71 K	-70.94 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.96	-	35.72	-13.39
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	27.7	-	42.02	-3.46
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.61	-	19.7	-46.65
Taux de marge opérationnelle (%)	3.12	-	19.1	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	297.9 K	355.68 K	474.48 K	210.97 K
BFRE (€)	59.52 K	-14.67 K	95.98 K	21.73 K
BFRHE (€)	132.94 K	89.99 K	113.78 K	92.39 K
BFR en jours de CA (j)	87.31	-	130.85	145.3
BFRE en jours de CA (j)	17.44	-	26.47	14.97
BFRHE en jours de CA (j)	453.6 M	-	412.57 M	134.14 M
Délais de paiement clients (j)	81.51	-	95.96	131.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.88	-	34.76	36.62
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	-	0.02	0.06
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	30.56 K	-	254.56 K	-
Dette nette (€)	-147.05 K	-122.11 K	-135.99 K	-243.9 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.45	-	19.23	-
Font de roulement (€)	289.35 K	338.6 K	473.75 K	160.58 K
Couverture du BFR	97.13	95.2	99.85	76.12
Trésorerie (€)	96.89 K	263.27 K	263.99 K	46.46 K
Dettes financières (€)	111.84 K	188.85 K	222.46 K	162.22 K
Capacité de remboursement (€)	-4.81	-	-0.53	-
Ratio d'endettement (%)	-72.03	-68.12	-49.15	-933.24
Autonomie financière (%)	1.83	0.95	1.24	0.16
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	123.54 K	179.45 K	176.8 K	77.75 K
Liquidité générale	159.25	130.32	154.64	87.67
Liquidité réduite	159.25	130.32	154.64	87.67
Couverture de la dette	0.57	-	2.44	-11.76
Salaires et charges sociales (€)	303.38 K	-	305.26 K	228.46 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	16.33	-	14.9	31.6
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Compagnie Des Loisirs Distribution (CDLD)

Président de SAS

Christine De L'hermite

Directeur Général

Jacques Casanova

Directeur général délégué

Frederic Pichard

Gérant

Christine De L'hermite

Gérant

Jacques Casanova

Observations

01/01/2009

: l'entreprise était inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de senlis. ce tribunal a été supprimé et rattaché au tribunal de commerce de compiègne par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Statuts de la société COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD)

12/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

12/02/2025

PJ_153 - Procès-verbal de transformation

12/02/2025

PJ_91 - Rapport commissaire à la transformation (transformation juridique)

12/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

12/02/2025

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

09/01/2025

PJ_159 - L’acte de nomination du commissaire à la transformation

09/01/2025

PJ_160 - Le rapport du commissaire à la transformation

22/05/2019

Procès-verbal d'assemblée - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)

27/02/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) relative(s) aux associés

03/02/2011

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de co-gérant

29/01/2007

Acte(s) Divers

20/03/2001

Acte(s) Divers

31/10/1998

Acte(s) Divers

12/03/1998

Acte(s) Divers

30/06/1997

Acte(s) Divers

20/11/1995

Acte(s) Divers