LES PRODUCTIONS DU TRESOR à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.12 M	836.56 K	2.34 M	2.48 M
Marge brute (€)	1.06 M	793.13 K	2.22 M	2.29 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	1.39 M	3.22 M	3.29 M
EBITDA (€)	1.56 M	1.25 M	1.94 M	2.87 M
EBITDA - EBE (€)	-	143.09 K	1.28 M	416.87 K
Résultat d'exploitation (€)	798.35 K	643.83 K	586.41 K	17.9 K
Résultat net (€)	752.24 K	597.26 K	545.89 K	-1.53 K
Taux de marge nette (%)	67.17	71.39	23.29	-0.06
Rentabilité sur fonds propres (%)	-165.97	-49.55	-30.28	0.07
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	41.45	22.07	14.1	-0.03
Valeur ajoutée (€) *	1.13 M	850.17 K	2.37 M	2.82 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	100.9	101.63	101.26	113.91
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	94.74	94.81	94.72	92.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	139.15	149.07	82.79	115.86
Taux de marge opérationnelle (%)	-	166.18	137.5	132.7
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	343.07 K	550.53 K	638.76 K	1.23 M
BFRHE (€)	91.1 K	165.77 K	-324.49 K	-704.48 K
BFR en jours de CA (j)	111.81	240.2	99.49	181.56
BFRHE en jours de CA (j)	279.5 M	379.94 M	-2.08 Md	-4.78 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Capacité d'autofinancement (€)	-	1.8 M	2.91 M	3.81 M
Dette nette (€)	-2.25 M	-3.85 M	-5.59 M	-7.45 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	214.95	124.22	153.96
Font de roulement (€)	73.95 K	-218.59 K	-247.64 K	-174.48 K
Couverture du BFR	21.55	-39.71	-38.77	-14.17
Trésorerie (€)	37	43.73 K	52.08 K	5.59 K
Dettes financières (€)	1.11 M	2.08 M	2.31 M	4.16 M
Capacité de remboursement (€)	-	-2.14	-1.92	-1.96
Ratio d'endettement (%)	496.17	319.27	310.23	320.75
Autonomie financière (%)	-0.41	-0.58	-0.78	-0.56
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	886.96 K	1.06 M	2.47 M	2.02 M
Couverture de la dette	4.49	5.27	2.07	-0
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Les Productions Du Tresor

Président de SAS

TRESOR AND C°

Observations

14/01/2022

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 04-11-2020

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société LES PRODUCTIONS DU TRESOR

12/10/2015

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

18/09/2008

- Transfert du siège social 9 bd richard lenoir 75011 paris Statuts mis à jour

19/08/2005

- Changement de forme juridique sarl - Nomination de président - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Divers Statuts mis à jour - Divers

04/02/2003

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Divers

07/03/2000

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

06/05/1999

- Changement(s) de gérant(s) - Transfert du siège social 9 rue du tresor 75004 paris - Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

24/04/1997

- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts Statuts mis à jour - Divers

07/11/1995

Statuts constitutifs - Proces verbal d'assemblee generale extraordinaire

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/03/2024

Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

14/01/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

05/01/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

30/03/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président

29/09/2011

Acte(s) Divers

19/08/2005

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

14/05/2001

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

25/11/1998

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social