R C P DESIGN GLOBAL à Tours | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	-	704.64 K	1.38 M	832.4 K
Marge brute (€)	-	402.71 K	770.34 K	423.5 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-39.86 K	-121.97 K	-21.7 K
EBITDA (€)	-	-36.76 K	-111.96 K	181
EBITDA - EBE (€)	-	-3.1 K	-10.01 K	-21.88 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-58.28 K	-151.61 K	-23.59 K
Résultat net (€)	-	21.8 K	-103.69 K	29.17 K
Taux de marge nette (%)	-	3.09	-7.53	3.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	7.44	-38.24	7.61
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-	2.12	-9.29	2.91
Valeur ajoutée (€) *	-	368.52 K	575.24 K	484.83 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	52.3	41.76	58.24
Croissance	2021	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	-	57.15	55.92	50.88
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-5.22	-8.13	0.02
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-5.66	-8.85	-2.61
Gestion BFR	2021	2019	2018	2017
BFR (€)	147.32 K	244.46 K	213.4 K	285.31 K
BFRE (€)	-	-	-	127.52 K
BFRHE (€)	34.18 K	80.09 K	169.72 K	135.72 K
BFR en jours de CA (j)	-	126.63	56.54	125.1
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	55.91
BFRHE en jours de CA (j)	-	154.62 M	640.59 M	309.51 M
Délais de paiement clients (j)	-	180	149.4	170.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	180	101.34	33.27
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.08
Autonomie financière	2021	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	58.93 K	-64.04 K	52.94 K
Dette nette (€)	-404.08 K	-	-	-600.66 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	8.36	-4.65	6.36
Font de roulement (€)	141.58 K	236.54 K	205.48 K	220.15 K
Couverture du BFR	96.1	96.76	96.29	77.16
Trésorerie (€)	110.87 K	-	-	18.47 K
Dettes financières (€)	347.69 K	437.59 K	467.37 K	346.65 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-11.35
Ratio d'endettement (%)	346.8	-	-	-156.63
Autonomie financière (%)	-0.34	0.67	0.58	1.11
Solvabilité	2021	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	161.52 K	292.36 K	369.38 K	207.32 K
Liquidité générale	-	-	-	69.33
Liquidité réduite	-	-	-	69.33
Couverture de la dette	-	0.16	-0.52	0.17
Salaires et charges sociales (€)	-	473.93 K	833.29 K	603.65 K
Structure de l'activité	2021	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	-	51.07	45.24	53.81
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-55.91 K	-76.13 K	-47.85 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de R C P Design Global

Gérant

Regine Pello

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

04/07/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

20/02/2018

Procès-verbal d'assemblée générale - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

12/02/2015

Procès-verbal d'assemblée générale - Transfert du siège social

23/12/2013

Procès-verbal d'assemblée générale - Transfert du siège social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social au 30/06

20/02/2008

Acte(s) Divers

14/01/2003

Acte(s) Divers

19/09/1995

Acte(s) Divers

07/09/1995

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12/08/2025

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19/10/2023

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10/01/2023

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10/01/2023

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02/03/2021