PROMOTION CONSTRUCT MAINTENANCE GESTION (PCMG) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	914.7 K	542.26 K	1.38 M	217.92 K
Marge brute (€)	-43.43 K	20.63 K	823.5 K	-535.15 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-162.32 K	-207.36 K	-110.48 K	-246.68 K
EBITDA (€)	-155.62 K	-197.69 K	-69.92 K	-172.41 K
EBITDA - EBE (€)	-6.7 K	-9.67 K	-40.56 K	-74.27 K
Résultat d'exploitation (€)	-159.68 K	-201.45 K	-80.6 K	-193.36 K
Résultat net (€)	17.09 K	-338.98 K	-236.63 K	-337.65 K
Taux de marge nette (%)	1.87	-62.51	-17.17	-154.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.73	14.45	11.79	19.07
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.45	-8.73	-6.47	-7.87
Valeur ajoutée (€) *	9.22 K	150.1 K	312.64 K	167.72 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	1.01	27.68	22.69	76.96
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-4.75	3.81	59.76	-245.58
Taux de marge d'EBITDA (%)	-17.01	-36.46	-5.07	-79.12
Taux de marge opérationnelle (%)	-17.75	-38.24	-8.02	-113.2
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.87 M	3.01 M	2.87 M	3.56 M
BFRE (€)	2.72 M	2.86 M	2.72 M	3.47 M
BFRHE (€)	-438.34 K	-674.69 K	-321.38 K	-228.28 K
BFR en jours de CA (j)	1.14 K	2.03 K	761.03	5.96 K
BFRE en jours de CA (j)	1.09 K	1.92 K	720.28	5.8 K
BFRHE en jours de CA (j)	-1.1 Md	-1 Md	-1.21 Md	-136.29 M
Délais de paiement clients (j)	123.77	180	49.13	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	3.8	6.4	2.48	18.8
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	38.51 K	-335.22 K	-225.95 K	-315.62 K
Dette nette (€)	-6.13 M	-6.19 M	-5.63 M	-6.06 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.21	-61.82	-16.4	-144.84
Font de roulement (€)	2.23 M	2.14 M	2.37 M	2.99 M
Couverture du BFR	77.86	70.91	82.47	84.05
Trésorerie (€)	4.19 K	36.26 K	36.14 K	3.57 K
Dettes financières (€)	4.57 M	4.5 M	4.39 M	4.78 M
Capacité de remboursement (€)	-159.26	18.47	24.91	19.19
Ratio d'endettement (%)	263.29	263.92	280.43	341.98
Autonomie financière (%)	-0.51	-0.52	-0.46	-0.37
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	928.09 K	855.92 K	767.77 K	707.42 K
Liquidité générale	5.24	6.36	4.02	2.79
Liquidité réduite	5.24	6.36	4.02	2.79
Couverture de la dette	0.18	-4.34	-6.25	-8.4
Salaires et charges sociales (€)	-	272.64 K	264.36 K	243.42 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	38.12	14.46	86.74
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Promotion Construct Maintenance Gestion (PCMG)

Gérant

Chantal Perlet

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de thonon-les-bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de thonon-les-bains. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Statuts de la société PROMOTION CONSTRUCT MAINTENANCE GESTION (PCMG)

31/08/2017

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

09/10/2015

- Cession de parts Statuts mis à jour

22/12/2014

- Lily invest et mme perlet chantal Statuts mis à jour

28/05/2013

- À compter du 01/04/2013 Statuts mis à jour

17/05/2013

- Entre la société lily invest et mme chantal perlet - Agrément de la cession des parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

01/10/2012

- Mme perlet chantal / sas lily invest Statuts mis à jour

01/10/2012

- Mme perlet chantal / sas lily invest Statuts mis à jour

01/10/2012

- Mme perlet chantal / sas lily invest Statuts mis à jour

01/10/2012

- Mme perlet chantal / sas lily invest Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

18/03/1998

Acte(s) Divers

09/08/1995

Acte(s) Divers