MODIS à Senonches | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le CA de l’entreprise MODIS ?

Le volume des ventes de Modis est de 19.94 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	19.94 M	18.68 M	17.32 M	17.02 M
Marge brute (€)	2.16 M	2.21 M	2.11 M	2.12 M
Excédent brut d'exploitation (€)	414.77 K	479.37 K	434.96 K	344.72 K
EBITDA (€)	491.02 K	425.74 K	506.86 K	340.62 K
EBITDA - EBE (€)	-76.26 K	53.64 K	-71.9 K	4.09 K
Résultat d'exploitation (€)	334.2 K	263 K	335.62 K	163.97 K
Résultat net (€)	291.13 K	216.3 K	264.92 K	115.19 K
Taux de marge nette (%)	1.46	1.16	1.53	0.68
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.41	15.21	18.04	8.74
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	6.54	6.01	7.59	3.42
Valeur ajoutée (€) *	1.99 M	1.98 M	1.94 M	1.85 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.96	10.58	11.22	10.84
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	10.85	11.81	12.16	12.46
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.46	2.28	2.93	2
Taux de marge opérationnelle (%)	2.08	2.57	2.51	2.02
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.09 M	714.44 K	397.19 K	69.85 K
BFRE (€)	-265.91 K	-104.19 K	-394.87 K	-497.55 K
BFRHE (€)	776.63 K	387.68 K	284.93 K	319.34 K
BFR en jours de CA (j)	19.94	13.96	8.37	1.5
BFRE en jours de CA (j)	-4.87	-2.04	-8.32	-10.67
BFRHE en jours de CA (j)	42.43 Md	19.84 Md	13.52 Md	14.89 Md
Délais de paiement clients (j)	5.92	6.72	5.8	6.96
Délais de paiement fournisseurs (j)	21.9	19.98	24.9	31.44
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.06	0.05	0.05
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	453.37 K	483.46 K	441.57 K	304.69 K
Dette nette (€)	-2.47 M	-1.66 M	-1.55 M	-1.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.27	2.59	2.55	1.79
Font de roulement (€)	809.14 K	614.56 K	368.4 K	32.77 K
Couverture du BFR	74.27	86.02	92.75	46.91
Trésorerie (€)	388.56 K	421.06 K	478.53 K	222.65 K
Dettes financières (€)	1.31 M	835.9 K	621.25 K	484.43 K
Capacité de remboursement (€)	-5.45	-3.44	-3.5	-5.96
Ratio d'endettement (%)	-164.76	-117	-105.27	-137.77
Autonomie financière (%)	1.14	1.7	2.36	2.72
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.36 M	1.24 M	1.37 M	1.53 M
Liquidité générale	49.73	42.15	41.67	32.72
Liquidité réduite	49.73	42.15	41.67	32.72
Couverture de la dette	1.04	0.68	0.82	0.47
Salaires et charges sociales (€)	1.69 M	1.67 M	1.6 M	1.66 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	6.86	7.18	7.54	7.91
Impôts sur les bénéfices (€)	74.42 K	66.43 K	74.88 K	45.04 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Modis

Président de SAS

Sebastien Thonus

Directeur Général

Anne Bonnel

Statuts de la société MODIS

21/02/2017

Statuts mis à jour - divers divers - divers divers - divers divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

29/03/2021

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

29/03/2021

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

18/02/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

23/10/2018

Décision(s) du président - modification relative aux dirigeants d'une société

21/02/2017

Procès-verbal d'assemblée - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification relative aux dirigeants d'une so...

15/10/2007

Acte(s) Divers

07/11/2005

Acte(s) Divers

14/09/2005

Acte(s) Divers

29/09/2004

Acte(s) Divers

16/01/2003

Acte(s) Divers

03/07/2002

Acte(s) Divers

13/03/2002

Acte(s) Divers

26/11/2001

Acte(s) Divers

20/08/1998

Acte(s) Divers

07/11/1996

Acte(s) Divers

26/04/1995

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/04/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/05/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/05/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/05/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/04/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

29/04/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

05/03/2020

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

09/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/11/2018

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

03/03/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

17/02/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/11/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/09/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/12/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

25/10/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/10/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/11/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/09/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2008

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 29/06/2007

Comptes annuels de MODIS

316

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	19.64 M € 6.7 %	18.41 M € 8.08 %	17.03 M € 1.76 %	16.74 M € 0 %
Production vendue de biens	6.41 K € -47.63 %	12.24 K € -12.05 %	13.91 K € 174.96 %	5.06 K € 0 %
Production vendue de services	294.8 K € 12.33 %	262.45 K € -4.4 %	274.52 K € -3.16 %	283.48 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	19.94 M € 6.75 %	18.68 M € 7.87 %	17.32 M € 1.73 %	17.02 M € 0 %
Subventions d'exploitation	33.74 K € -29.32 %	47.74 K € 19.43 %	39.97 K € 411.32 %	7.82 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	79.69 K € 82.89 %	43.57 K € -47.47 %	82.94 K € 290.96 %	21.21 K € 0 %
Autres produits	4.87 K € -66.02 %	14.34 K € 193.51 %	4.88 K € 563.59 %	736 € 0 %
Produits d'exploitation	20.06 M € 6.78 %	18.79 M € 7.68 %	17.45 M € 2.3 %	17.05 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	16.61 M € 6.31 %	15.62 M € 10.65 %	14.12 M € 3.82 %	13.6 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	46.29 K € 68.4 %	-146.47 K € -3.03 K %	4.68 K € -97.86 %	218.98 K € 0 %
Achats de matières premières et …	24.06 K € -9.38 %	26.55 K € -1.69 %	27.01 K € 4.14 %	25.93 K € 0 %
Variation de stock (matières …	4.14 K € 972.02 %	-386 € 59.79 %	-960 € -5.49 %	-910 € 0 %
Autres achats et charges externes	1.09 M € 12.6 %	972.34 K € -8.54 %	1.06 M € 0.26 %	1.06 M € 0 %
Achats	17.78 M € 7.91 %	16.47 M € 8.29 %	15.21 M € 2.07 %	14.9 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	97.2 K € -17.89 %	118.39 K € 6.89 %	110.76 K € -12.69 %	126.86 K € 0 %
Salaires et traitements	1.37 M € 2.04 %	1.34 M € 2.67 %	1.31 M € -2.96 %	1.35 M € 0 %
Charges sociales	322.5 K € -2.22 %	329.83 K € 10.56 %	298.32 K € -4.26 %	311.6 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	156.82 K € -3.64 %	162.74 K € -4.96 %	171.24 K € -3.07 %	176.65 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	553 € 582.72 %	81 € -84.54 %	524 € 19.91 %	437 € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	90 K € 0 %	- 0 %	11.68 K € 0 %
Dotations d'exploitation	157.37 K € -37.75 %	252.82 K € 47.19 %	171.76 K € -9.01 %	188.77 K € 0 %
Autres charges	2.88 K € -59.61 %	7.13 K € -32.22 %	10.51 K € -20.29 %	13.19 K € 0 %
Charges d'exploitation	19.73 M € 6.49 %	18.52 M € 8.26 %	17.11 M € 1.3 %	16.89 M € 0 %
Résultat d'exploitation	334.2 K € 27.07 %	263 K € -21.64 %	335.62 K € 104.69 %	163.97 K € 0 %
Produits financiers de participations	849 € -1.39 %	861 € -0.23 %	863 € -8.29 %	941 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	61.33 K € 119.17 %	27.98 K € 174.79 K %	16 € -99.38 %	2.59 K € 0 %
Produit financiers	62.18 K € 115.57 %	28.84 K € 68.37 %	17.13 K € 385.16 %	3.53 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	30.81 K € 238.69 %	9.1 K € 77.61 %	5.12 K € -5.29 %	5.41 K € 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Charges financières	30.81 K € 238.69 %	9.1 K € 77.61 %	5.12 K € -5.29 %	5.41 K € 0 %
Résultat financier	31.37 K € 58.86 %	19.75 K € 64.44 %	12.01 K € 539.8 %	-1.88 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	365.57 K € 29.29 %	282.74 K € -18.67 %	347.63 K € 114.47 %	162.09 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	20 € 33.33 %	15 € -99.79 %	7.3 K € 1.33 K %	512 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	536 € -60.3 %	1.35 K € 0 %
Charges exceptionnelles	20 € 33.33 %	15 € -99.81 %	7.83 K € 320.62 %	1.86 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-20 € -33.33 %	-15 € 99.81 %	-7.83 K € -320.62 %	-1.86 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	74.42 K € 12.04 %	66.43 K € -11.29 %	74.88 K € 66.24 %	45.04 K € 0 %
Total des produits	20.12 M € 6.94 %	18.82 M € 7.74 %	17.46 M € 2.38 %	17.06 M € 0 %
Total des charges	19.83 M € 6.62 %	18.6 M € 8.15 %	17.2 M € 1.51 %	16.94 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	291.13 K € 34.59 %	216.3 K € -18.35 %	264.92 K € 129.99 %	115.19 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Fonds commercial	1.17 M € 0 %	1.17 M € 0 %	1.17 M € 0 %	1.17 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.17 M € 0 %	1.17 M € 0 %	1.17 M € 0 %	1.17 M € 0 %
Constructions	29.58 K € 19.64 %	24.72 K € -18.51 %	30.34 K € -18.73 %	37.33 K € 37.97 %
Installations techniques …	100.25 K € -11.02 %	112.66 K € -1.22 %	114.06 K € -31.56 %	166.65 K € -17.37 %
Autres immobilisations corporelles	627.82 K € 138.14 %	263.64 K € -21.12 %	334.24 K € 3.36 %	323.38 K € -23.94 %
Immobilisation corporelles	757.65 K € 88.93 %	401.03 K € -16.22 %	478.64 K € -9.24 %	527.36 K € -19.35 %
Autres titres immobilisés	13.68 K € 0 %	13.68 K € 0 %	13.68 K € 0 %	13.68 K € 0 %
Autres immobilisations financières	57.9 K € 6 %	54.62 K € 0 %	54.62 K € 0.06 %	54.59 K € 1.84 %
Immobilisations financières	71.72 K € 5 %	68.3 K € -0.28 %	68.5 K € 0.33 %	68.27 K € 0.99 %
Actif immobilisé	2 M € 21.9 %	1.64 M € -4.51 %	1.72 M € -2.75 %	1.77 M € -6.62 %
Matières premières, approvisionnements	987 € -80.74 %	5.13 K € 8.15 %	4.74 K € 25.4 %	3.78 K € 31.67 %
Marchandises	1.02 M € -4.33 %	1.07 M € 15.87 %	923.15 K € -0.5 %	927.83 K € -19.09 %
Stocks et en-cours	1.02 M € -4.69 %	1.07 M € 15.83 %	927.89 K € -0.4 %	931.61 K € -18.97 %
Créances clients et comptes ratachés	67.18 K € 11.59 %	60.2 K € 17.31 %	51.32 K € -48.47 %	99.59 K € 33.75 %
Autres créances	260.78 K € -9.54 %	288.3 K € 26.56 %	227.8 K € -0.79 %	229.62 K € -10.6 %
Créances	327.96 K € -5.89 %	348.5 K € 24.86 %	279.12 K € -15.21 %	329.2 K € -0.63 %
Valeurs mobilières de placement …	597.62 K € 1.12 K %	49.04 K € 318.7 %	11.71 K € 22.38 %	9.57 K € -79.33 %
Disponibilités	388.56 K € -7.72 %	421.06 K € -12.01 %	478.53 K € 114.92 %	222.65 K € 243.19 %
Charges constatées d'avance	108.34 K € 79.88 %	60.23 K € -18.63 %	74.02 K € -29.88 %	105.56 K € 0.47 %
Actif circulant	2.45 M € 25.25 %	1.95 M € 10.29 %	1.77 M € 10.8 %	1.6 M € -5.81 %
Total actif	4.45 M € 23.72 %	3.6 M € 3 %	3.49 M € 3.68 %	3.37 M € -6.24 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	125.01 K € 0 %	125.01 K € 0 %	125.01 K € 0 %	125.01 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	148.41 K € 0 %	148.41 K € 0 %	148.41 K € 0 %	148.41 K € 0 %
Réserve légale	12.5 K € 0 %	12.5 K € 0 %	12.5 K € 0 %	12.5 K € 0 %
Autres réserves	923.01 K € 0.34 %	919.91 K € 0.27 %	917.39 K € 0.04 %	917 K € 0.01 %
Résultat de l'exercice	291.13 K € 34.59 %	216.3 K € -18.35 %	264.92 K € 129.99 %	115.19 K € 0.64 %
Capitaux propres	1.5 M € 5.48 %	1.42 M € -3.14 %	1.47 M € 11.39 %	1.32 M € 0.06 %
Provisions pour risques	90 K € 0 %	90 K € 0 %	- 0 %	11.68 K € 0 %
Provisions	90 K € 0 %	90 K € 0 %	- 0 %	11.68 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	705.56 K € 55.89 %	452.6 K € -10.51 %	505.77 K € 4.41 %	484.43 K € -18.16 %
Emprunts et dettes financières divers	606.89 K € 58.34 %	383.29 K € 231.92 %	115.48 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.31 M € 57.01 %	835.9 K € 34.55 %	621.25 K € 28.24 %	484.43 K € -35.28 %
Avances et acomptes reçus sur …	138 € 0 %	- 0 %	194 € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.08 M € 16.91 %	922.43 K € -12.33 %	1.05 M € -17.96 %	1.28 M € 4.53 %
Dettes fiscales et sociales	279 K € -11.9 %	316.7 K € -1.62 %	321.92 K € 30.73 %	246.25 K € -13.17 %
Dettes d'exploitation	1.36 M € 9.54 %	1.24 M € -9.82 %	1.37 M € -10.12 %	1.53 M € 1.21 %
Dettes sur immobilisations et …	184.65 K € 5.75 K %	3.16 K € -86.08 %	22.69 K € 20.44 %	18.84 K € 108.64 %
Autres dettes	5.46 K € -18.85 %	6.73 K € 13.86 %	5.91 K € -9.99 %	6.57 K € -5.14 %
Dettes diverses	190.11 K € 1.82 K %	9.89 K € -65.43 %	28.6 K € 12.57 %	25.41 K € 59.27 %
Dettes + 1an	1.31 M € 41.76 %	925.9 K € 48.99 %	621.44 K € 25.26 %	496.11 K € -33.74 %
Dettes	2.86 M € 37.18 %	2.08 M € 3 %	2.02 M € -0.71 %	2.04 M € -10.4 %
Total passif	4.45 M € 23.72 %	3.6 M € 3 %	3.49 M € 3.68 %	3.37 M € -6.24 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Modis ?

On recense 50 - 99 salariés en activité pour la société Modis.

Qui est le dirigeant de la société MODIS ?

Le dirigeant de la société MODIS est : Sebastien Thonus.

Quel est le CA de l’entreprise MODIS ?

Le volume des ventes de Modis est de 19.94 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Modis ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4711D (plus précisément : Supermarchés).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Modis ?

Pour l’année 2023 la société Modis a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 291.13 K € avec une trésorerie de 388.56 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 1.46 %.