O2 FACTORY PRODUCTION SITE VILLEFRANCHE à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	-	992.34 K	1.05 M	929.88 K
Marge brute (€)	-	368.04 K	329.26 K	332.48 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	231.56 K	-	-
EBITDA (€)	-	231.75 K	172.39 K	203.45 K
EBITDA - EBE (€)	-	-191	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-	188.14 K	120.87 K	151.16 K
Résultat net (€)	-	140.08 K	148.55 K	116.81 K
Taux de marge nette (%)	-	14.12	14.1	12.56
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	15.87	19.94	19.51
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-	12.49	15.39	13.93
Valeur ajoutée (€) *	-	359.72 K	297.89 K	311.88 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	36.25	28.28	33.54
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	-	37.09	31.26	35.75
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	23.35	16.37	21.88
Taux de marge opérationnelle (%)	-	23.33	-	-
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	918.27 K	845.4 K	697.39 K	534.48 K
BFRE (€)	169.6 K	72.41 K	99.07 K	146.17 K
BFRHE (€)	7.66 K	11.18 K	14.05 K	15.99 K
BFR en jours de CA (j)	-	310.95	241.65	209.8
BFRE en jours de CA (j)	-	26.63	34.33	57.37
BFRHE en jours de CA (j)	-	30.39 M	40.53 M	40.74 M
Délais de paiement clients (j)	-	69.56	65.13	86.43
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	18.61	30.52	17.17
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01	0.01	0.02
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	187.39 K	-	-
Dette nette (€)	599.94 K	523.52 K	364.05 K	132.37 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	18.88	-	-
Font de roulement (€)	918.27 K	845.4 K	697.39 K	534.42 K
Couverture du BFR	100	100	100	99.99
Trésorerie (€)	741.02 K	761.82 K	584.27 K	372.26 K
Dettes financières (€)	49.66 K	123.91 K	131.03 K	162.32 K
Capacité de remboursement (€)	-	2.79	-	-
Ratio d'endettement (%)	60.48	59.3	48.86	22.11
Autonomie financière (%)	19.98	7.12	5.69	3.69
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	91.42 K	114.38 K	89.19 K	77.5 K
Liquidité générale	709.53	400.16	352.91	249.02
Liquidité réduite	709.53	400.16	352.91	249.02
Couverture de la dette	-	1.7	5.3	2.36
Salaires et charges sociales (€)	-	133.84 K	131.83 K	122.7 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	-	9.73	9.69	10.26
Impôts sur les bénéfices (€)	-	45.22 K	46.95 K	39.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'O2 Factory Production Site Villefranche

Président de SAS

O2 FACTORY

Directeur Général

Bernard Delrieu

Observations

06/11/2024

Jugement du tribunal de commerce de bergerac en date du 06/11/2024 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2024j00082 désigne liquidateur selarl lga 37 rue pozzi 24100 bergerac

03/10/2024

Jugement du tribunal de commerce de bergerac, prononce en date du 02/10/2024, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024j00082, date de cessation des paiements le 01/05/2023 désigne mandataire judiciaire selarl lga 37 rue pozzi 24100 bergerac, et ouvre une période d'observation expirant le 02/04/2025 . le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc nature de la procédure d'insolvabilité : principale . délai pour former recours : 10 jours . juridiction compétente pour le recours prévu à l'article l 691-c du code de commerce : cour d'appel de bordeaux .

01/01/2009

Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de bergerac

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n[ 2001-474 du 30/05/2001

Statuts de la société O2 FACTORY PRODUCTION SITE VILLEFRANCHE

03/04/2019

- Statuts mis à jour

26/07/2010

- De m. thierry aublet a m. bernard delrieu - statuts mis a jour

Bilans financiers

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan simplifié 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

13/09/2023

Acte(s) Divers

27/12/2022

Lettre de démission - Nomination de président - Nomination de directeur général - Changement de président

13/12/2022

Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique - Nomination de président - Changement de la dénomination sociale

21/03/2008

Acte(s) Divers

21/03/2008

Acte(s) Divers

11/05/1995

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/09/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la dénomination.

29/12/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

07/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/08/2021