C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS à Dun-sur-auron

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	120 K	144 K	144 K	144 K
Marge brute (€)	-52.96 K	-42.27 K	-44.03 K	-26.25 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-169.38 K	-159.44 K	-200.48 K	-152.86 K
EBITDA (€)	-166.55 K	-149.07 K	-198.48 K	-151.66 K
EBITDA - EBE (€)	-2.83 K	-10.37 K	-2 K	-1.19 K
Résultat d'exploitation (€)	-256.57 K	-214.63 K	-232.06 K	-178.91 K
Résultat net (€)	4.57 M	4.67 M	3.47 M	2.6 M
Taux de marge nette (%)	3.81 K	3.24 K	2.41 K	1.8 K
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.69	21.96	20.9	19.81
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	16.66	21.03	19.45	17.94
Valeur ajoutée (€) *	96.94 K	41.48 K	-21.02 K	-22.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	80.79	28.81	-14.6	-15.96
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-44.13	-29.35	-30.58	-18.23
Taux de marge d'EBITDA (%)	-138.79	-103.52	-137.83	-105.32
Taux de marge opérationnelle (%)	-141.15	-110.72	-139.22	-106.15
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	8.64 M	9.88 M	6.8 M	3.38 M
BFRHE (€)	-219.34 K	287.37 K	59.04 K	28.77 K
BFR en jours de CA (j)	26.28 K	25.04 K	17.24 K	8.55 K
BFRHE en jours de CA (j)	-72.11 M	113.37 M	23.29 M	11.35 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	67.01
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.82	96.64	106.44	62.48
Capacité d'autofinancement (€)	4.66 M	4.73 M	3.5 M	2.63 M
Dette nette (€)	6.19 M	8.6 M	5.42 M	2.02 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.88 K	3.29 K	2.43 K	1.82 K
Font de roulement (€)	7.53 M	9.75 M	6.65 M	3.37 M
Couverture du BFR	87.15	98.71	97.85	99.85
Trésorerie (€)	7.8 M	9.53 M	6.67 M	3.39 M
Dettes financières (€)	446.72 K	738.88 K	1.03 M	1.32 M
Capacité de remboursement (€)	1.33	1.82	1.55	0.77
Ratio d'endettement (%)	23.97	40.44	32.7	15.38
Autonomie financière (%)	57.82	28.77	16.18	9.96
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	49.86 K	66.94 K	71.53 K	47.92 K
Couverture de la dette	288.57	275.55	217.59	141.5
Salaires et charges sociales (€)	106.75 K	107.41 K	141.7 K	123.01 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	73.75	61.3	80.2	65.97
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	-1.47 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de C.e.p.m.l. Participations

Président de SAS

Christian Leclerc

Directeur Général

Emmanuelle Leclerc

Directeur Général

Pascaline Leclerc

Commissaire aux comptes titulaire

COGEP AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

RSM OUEST

Commissaire aux comptes suppléant

COGEP

Commissaire aux comptes suppléant

Vincent Jeanneau

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 10 000 000.00 frf nouveau montant : 1 524 490.17 eur

Statuts de la société C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS

20/07/2011

- Donation/partage de parts Statuts mis à jour

20/07/2011

- Donation/partage de parts Statuts mis à jour

04/07/2007

- Donation de parts Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan consolidé 2021

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2017

Bilan consolidé 2017

31/12/2016

Bilan consolidé 2016

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/01/2024

Acte(s) Divers

14/08/2023

Acte(s) Divers

29/01/2020

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'activité - Changement relatif à l'objet social

08/10/2014

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

15/01/2013

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

10/07/2012

Procès-verbal d'assemblée - Changement de commissaire aux comptes suppléant

17/05/2006

Acte(s) Divers

31/08/2005

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

28/04/2003

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Nomination de commissaires aux comptes

01/01/2000

Acte(s) Divers

01/01/1996

Acte(s) Divers

01/01/1995

Acte(s) Divers