ITM SERVICES PRODUCTION à Le plessis pate

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	190.35 K	291.15 K	287.98 K	162.77 K
Marge brute (€)	156.22 K	251.16 K	256.59 K	134.8 K
EBITDA (€)	-38.99 K	-46.83 K	-37.68 K	-33.67 K
Résultat d'exploitation (€)	-38.99 K	-46.83 K	-37.68 K	-33.67 K
Résultat net (€)	-150.08 K	-49.1 K	-40.27 K	-35.7 K
Taux de marge nette (%)	-78.84	-16.87	-13.98	-21.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	39.26	21.15	22	25
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-125.22	-37.52	-22.21	-27.7
Valeur ajoutée (€) *	197.63 K	146.48 K	155.52 K	78.02 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	103.82	50.31	54	47.93
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	82.07	86.26	89.1	82.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	-20.48	-16.09	-13.08	-20.69
BFR (€)	76.54 K	79.87 K	106.9 K	96.34 K
BFRE (€)	-	-	43.81 K	23.31 K
BFRHE (€)	7.63 K	6.11 K	13.79 K	12.66 K
BFR en jours de CA (j)	146.76	100.12	135.49	216.02
BFRE en jours de CA (j)	-	-	55.53	52.27
BFRHE en jours de CA (j)	3.98 M	4.88 M	10.88 M	5.64 M
Délais de paiement clients (j)	171.36	137.43	164.12	146.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	111.62	129.03	106.54	89.49
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Dette nette (€)	-372.46 K	-343.32 K	-314.74 K	-210.2 K
Trésorerie (€)	29.24 K	19.73 K	49.67 K	61.47 K
Dettes financières (€)	358.39 K	312.04 K	289.96 K	239.13 K
Ratio d'endettement (%)	97.44	147.87	171.92	147.2
Autonomie financière (%)	-1.07	-0.74	-0.63	-0.6
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	43.31 K	51.01 K	74.44 K	32.54 K
Liquidité générale	-	-	49.66	47.03
Liquidité réduite	-	-	49.66	47.03
Couverture de la dette	-4.59	-1.34	-0.62	-1.4
Salaires et charges sociales (€)	188.23 K	286.92 K	283.14 K	160.33 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	61.93	61.67	62.16	62.35
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Itm Services Production

Associé indéfiniment et solidairement responsable

ITM ENTREPRISES SA

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

26/03/2001

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

Statuts de la société ITM SERVICES PRODUCTION

26/03/2001

Statuts mis à jour - Divers - Transfert du siège social d'un greffe extérieur 69 71 bd galieni 92130 issy les moulineaux

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

31/12/2014

Bilan social 2014

31/12/2013

Bilan social 2013

31/12/2012

Bilan social 2012

31/12/2011

Bilan social 2011

31/12/2010

Bilan social 2010

Acte(s) publié(s)

23/07/2019

Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s)

26/09/2018

Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s)

03/10/2014

Acte sous seing privé - Cession de parts - Agrément de nouveaux associés - Nomination(s) de gérant(s)

17/06/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

19/12/2013

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)

24/05/2002

Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - Divers

25/05/1998

Acte(s) Divers

27/02/1995

Acte(s) Divers