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HEPS

414 Rue Newton - 38510 Morestel
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
20 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/10/1994)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 19/10/1994)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 19/10/1994)

Dirigeant
Téléphone
Site web
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
VIENNE
RCS
VIENNE 398599621
SIREN
398599621
SIRET
39859962100032
N° TVA
FR44398599621
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
8121Z
Type activité
Nettoyage courant des bâtiments
Forme juridique
SAS
Capital social
20 K€
Date de création
01/10/1994
Fiche mise à jour
05/02/2025
Clôture exercice
30/06/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

HEPS, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/10/1994.

Établie à MORESTEL (38510), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

EN FRANCE ET A L'ETRANGER, LE NETTOYAGE, L'ENTRETIEN, LE DEBLAIEMENT... AINSI QUE DE TOUS CHANTIERS OU SITES INDUSTRIELS OU NON.

E-GENIE est Président de SAS de la société HEPS.


Chiffre d'affaires 1.3 M € 2024
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 918.67 K € 2024
Profitabilité 6.68 % 2024
EBITDA 123.03 K € 2024
Résultat net 86.79 K € 2024
Trésorerie 255.48 K € 2024
BFR 280.17 K € 2024
Dettes + 1an 14.74 K € 2024
Endettement 230.64 K € 2024
Délai paiement 20 (fournisseur)
Délai paiement 60 (client)
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HEPS
414 Rue Newton - 38510 Morestel
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
20 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.3 M 1.32 M 1.29 M 1.26 M
Marge brute (€) 918.67 K 940.64 K 932.57 K 906.66 K
Excédent brut d'exploitation (€) 118.29 K 160.26 K 238.47 K 269.93 K
EBITDA (€) 123.03 K 162.03 K 240.27 K 270.99 K
EBITDA - EBE (€) -4.74 K -1.77 K -1.81 K -1.06 K
Résultat d'exploitation (€) 110.61 K 152.69 K 232.16 K 262.4 K
Résultat net (€) 86.79 K 118.74 K 175.02 K 195.16 K
Taux de marge nette (%) 6.68 9.02 13.54 15.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.41 35.06 48.62 55.45
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 16.19 20.66 28.54 29.69
Valeur ajoutée (€) * 812.93 K 841.05 K 849.28 K 828.96 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 62.58 63.86 65.71 65.56
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 70.72 71.42 72.15 71.7
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.47 12.3 18.59 21.43
Taux de marge opérationnelle (%) 9.11 12.17 18.45 21.35
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 280.17 K 340.69 K 383.37 K 373.71 K
BFRE (€) -15.76 K -10.55 K 18.68 K -54.62 K
BFRHE (€) 29.06 K -2.04 K -5.07 K 17.23 K
BFR en jours de CA (j) 78.73 94.41 108.26 107.87
BFRE en jours de CA (j) -4.43 -2.92 5.28 -15.77
BFRHE en jours de CA (j) 103.43 M -7.36 M -17.97 M 59.69 M
Délais de paiement clients (j) 59.57 53.83 61.2 58.02
Délais de paiement fournisseurs (j) 20.43 33.25 31.32 47.53
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01 0.01 0.01
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 99.28 K 131.29 K 183.21 K 203.78 K
Dette nette (€) 24.84 K 100.19 K 94.25 K 101.96 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.64 9.97 14.17 16.12
Font de roulement (€) 268.78 K 323.63 K 361.23 K 369.94 K
Couverture du BFR 95.93 94.99 94.22 98.99
Trésorerie (€) 255.48 K 336.22 K 347.62 K 407.33 K
Dettes financières (€) 14.74 K 14.84 K 38.6 K 55.4 K
Capacité de remboursement (€) 0.25 0.76 0.51 0.5
Ratio d'endettement (%) 8.13 29.58 26.18 28.97
Autonomie financière (%) 20.72 22.82 9.33 6.35
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 204.5 K 204.14 K 192.62 K 246.2 K
Liquidité générale 204.42 225.89 223.93 200.12
Liquidité réduite 204.42 225.89 223.93 200.12
Couverture de la dette 0.47 0.7 1.08 0.98
Salaires et charges sociales (€) 778.54 K 762.36 K 674.71 K 619 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 51.32 50.18 45.61 42.72
Impôts sur les bénéfices (€) 23.36 K 33.92 K 57.14 K 69.01 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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15

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Dirigeant(s) de Heps

1
Président de SAS
E-GENIE

Observations

3
11/01/2019
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. r123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : etablissement complémentaire - ancienne adresse: 1700 rte de pont de beauvoisin 73240 st genix sur guiers, nouvelle adresse: 1700 rte de pont de beauvoisin st genix sur guiers 73240 st genix les villages.
19/12/2017
Adresse exacte de l'établissement secondaire. 1700 route du pont de beauvoisin, 73240 saint genix sur guiers sute à précision de la mairie
01/01/2009
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de bourgoin jallieu a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de vienne.

Statuts de la société HEPS

2
26/05/2020
Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...
12/05/2009
- transfert du siège social de la personne morale Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale

Bilans financiers

8
30/06/2024
Bilan social 2024
30/06/2023
Bilan social 2023
30/06/2022
Bilan social 2022
30/06/2021
Bilan social 2021
30/06/2020
Bilan social 2020
30/06/2019
Bilan social 2019
30/06/2017
Bilan social 2017
30/06/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12
08/07/2020
Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société sté pluripersonnelle devient unipersonnelle
24/03/2020
Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier
24/10/2008
Acte(s) Divers
24/06/2008
Acte(s) Divers
31/03/2005
Acte(s) Divers
19/10/2004
Acte(s) Divers
24/01/2003
Acte(s) Divers
13/09/2000
Acte(s) Divers
22/08/2000
Acte(s) Divers
23/09/1999
Acte(s) Divers
01/01/1995
Acte(s) Divers
01/01/1994
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22
16/11/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/12/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/10/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/03/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
19/07/2020
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
07/06/2020
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
21/11/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
22/11/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
30/12/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/01/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/12/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/12/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/12/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/01/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/02/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/02/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/01/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/01/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/05/2009
Modifications et mutations diverses Nouveau siège.
04/02/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/07/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/07/2008
Modifications et mutations diverses modification d'administration et de dénomination (ancienne : HYGIENE ENTRETIEN PRESTATIONS SERVICE), le 28/03/2008

Marque(s) déposée(s)

1
Heps est une marque déposée par HEPS
Heps
Marque revoquée
Numéro : FR4170978
Enregistrée le 03/04/2015
Expire le 03/04/2025
Classes : 35, 37, 41

Comptes annuels de HEPS

225
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de services
1.3 M € -1.38 %
1.32 M € 1.9 %
1.29 M € 2.22 %
1.26 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets
1.3 M € -1.38 %
1.32 M € 1.9 %
1.29 M € 2.22 %
1.26 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …
5.74 K € 214.47 %
1.82 K € 0.16 %
1.82 K € 63.46 %
1.11 K € 0 %
Autres produits
74 € -97.7 %
3.22 K € 4.31 K %
73 € 135.48 %
31 € 0 %
Produits d'exploitation
1.3 M € -1.31 %
1.32 M € 2.14 %
1.29 M € 2.28 %
1.27 M € 0 %
Achats de matières premières et …
22.17 K € 0.8 %
21.99 K € -7.65 %
23.81 K € 0.33 %
23.73 K € 0 %
Variation de stock (matières …
-1.56 K € 48.36 %
-3.03 K € -1.7 K %
168 € 93.83 %
-2.72 K € 0 %
Autres achats et charges externes
359.67 K € 0.62 %
357.46 K € 6.38 %
336.01 K € -0.24 %
336.83 K € 0 %
Achats
380.28 K € 1.02 %
376.43 K € 4.57 %
359.99 K € 0.6 %
357.84 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
21.92 K € 3.17 %
21.25 K € 9.12 %
19.47 K € 9.63 %
17.76 K € 0 %
Salaires et traitements
666.6 K € 0.86 %
660.91 K € 12.09 %
589.6 K € 9.15 %
540.19 K € 0 %
Charges sociales
111.94 K € 10.34 %
101.45 K € 19.2 %
85.11 K € 7.99 %
78.81 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
12.42 K € 33.03 %
9.33 K € 15.02 %
8.12 K € -5.52 %
8.59 K € 0 %
Dotations d'exploitation
12.42 K € 33.03 %
9.33 K € 15.02 %
8.12 K € -5.52 %
8.59 K € 0 %
Autres charges
997 € 1.82 K %
52 € 300 %
13 € -76.36 %
55 € 0 %
Charges d'exploitation
1.19 M € 2.11 %
1.17 M € 10.08 %
1.06 M € 5.89 %
1 M € 0 %
Résultat d'exploitation
110.61 K € -27.56 %
152.69 K € -34.23 %
232.16 K € -11.53 %
262.4 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.77 K € 0 %
Produit financiers
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.77 K € 0 %
Charges financières
464 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat financier
-464 € 0 %
- 0 %
- 0 %
1.77 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
110.15 K € -27.87 %
152.69 K € -34.23 %
232.16 K € -12.12 %
264.17 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
0 € -100 %
35 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
0 € -100 %
35 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
0 € 100 %
-35 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
23.36 K € -31.15 %
33.92 K € -40.63 %
57.14 K € -17.2 %
69.01 K € 0 %
Total des produits
1.3 M € -1.31 %
1.32 M € 2.14 %
1.29 M € 2.13 %
1.27 M € 0 %
Total des charges
1.22 M € 1.21 %
1.2 M € 7.5 %
1.12 M € 4.4 %
1.07 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
86.79 K € -26.91 %
118.74 K € -32.16 %
175.02 K € -10.32 %
195.16 K € 0 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
200 € 0 %
200 € 0 %
200 € 0 %
200 € 0 %
Immobilisation incorporelles
200 € 0 %
200 € 0 %
200 € 0 %
200 € 0 %
Installations techniques …
807 € -40.88 %
1.37 K € -37.07 %
2.17 K € -38.15 %
3.51 K € 105.21 %
Autres immobilisations corporelles
45.43 K € 94.78 %
23.32 K € -22.12 %
29.95 K € 4.42 %
28.68 K € -11.39 %
Immobilisation corporelles
46.24 K € 87.28 %
24.69 K € -23.13 %
32.12 K € -0.22 %
32.19 K € -5.54 %
Autres immobilisations financières
5.03 K € 0 %
5.03 K € 0 %
5.03 K € 0 %
5.03 K € 0 %
Immobilisations financières
5.03 K € 0 %
5.03 K € 0 %
5.03 K € 0 %
5.03 K € -22.19 %
Actif immobilisé
51.46 K € 72.03 %
29.92 K € -19.9 %
37.35 K € -0.18 %
37.41 K € -4.81 %
Matières premières, approvisionnements
13.21 K € 13.41 %
11.65 K € 35.07 %
8.63 K € -1.91 %
8.79 K € 44.8 %
Stocks et en-cours
13.21 K € 13.41 %
11.65 K € 35.07 %
8.63 K € -1.91 %
8.79 K € 38.47 %
Créances clients et comptes ratachés
175.53 K € -3.52 %
181.94 K € -10.23 %
202.68 K € 10.89 %
182.78 K € -4.49 %
Autres créances
39.42 K € 162.59 %
15.01 K € -12.06 %
17.07 K € -18.71 %
21 K € -12.72 %
Créances
214.95 K € 9.14 %
196.95 K € -10.38 %
219.75 K € 7.84 %
203.78 K € -5.41 %
Disponibilités
255.48 K € -24.01 %
336.22 K € -3.28 %
347.62 K € -14.66 %
407.33 K € 65.93 %
Charges constatées d'avance
1.03 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif circulant
484.67 K € -11.04 %
544.82 K € -5.41 %
575.99 K € -7.08 %
619.91 K € 32.64 %
Total actif
536.14 K € -6.72 %
574.74 K € -6.29 %
613.34 K € -6.69 %
657.32 K € 29.74 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
20 K € 0 %
20 K € 0 %
20 K € 0 %
20 K € 0 %
Réserve légale
2 K € 0 %
2 K € 0 %
2 K € 0 %
2 K € 0 %
Autres réserves
196.71 K € -0.64 %
197.97 K € 21.49 %
162.95 K € 20.89 %
134.8 K € 93.26 %
Résultat de l'exercice
86.79 K € -26.91 %
118.74 K € -32.16 %
175.02 K € -10.32 %
195.16 K € 0.06 %
Capitaux propres
305.5 K € -9.81 %
338.71 K € -5.91 %
359.97 K € 2.28 %
351.95 K € 22.72 %
Emprunts et dettes auprès des …
14.74 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
0 € -100 %
14.84 K € -61.55 %
38.6 K € -30.33 %
55.4 K € 0 %
Dettes financières
14.74 K € -0.65 %
14.84 K € -61.55 %
38.6 K € -30.33 %
55.4 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
21.67 K € -38.17 %
35.05 K € 11.95 %
31.31 K € -34.23 %
47.6 K € 33.75 %
Dettes fiscales et sociales
182.83 K € 8.13 %
169.09 K € 4.82 %
161.32 K € -18.77 %
198.59 K € 10.94 %
Dettes d'exploitation
204.5 K € 0.18 %
204.14 K € 5.98 %
192.62 K € -21.76 %
246.2 K € 14.72 %
Autres dettes
11.39 K € -33.19 %
17.05 K € -23 %
22.15 K € 487.43 %
3.77 K € -1.69 %
Dettes diverses
11.39 K € -33.19 %
17.05 K € -23 %
22.15 K € 487.43 %
3.77 K € -1.69 %
Dettes + 1an
14.74 K € -0.65 %
14.84 K € -61.55 %
38.6 K € -30.33 %
55.4 K € 3.77 K %
Dettes
230.64 K € -2.28 %
236.03 K € -6.84 %
253.37 K € -17.03 %
305.37 K € 38.89 %
Total passif
536.14 K € -6.72 %
574.74 K € -6.29 %
613.34 K € -6.69 %
657.32 K € 29.74 %

Les questions fréquentes

5

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Heps ?

On dénombre 20 - 49 salariés sous contrat avec la société Heps.

Quel est le CA de l’entreprise HEPS ?

Le volume des transactions de Heps est de 1.3 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Heps ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8121Z (plus précisément : Nettoyage courant des bâtiments).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur la société Heps ?

En 2024 la société Heps a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 86.79 K € avec une trésorerie de 255.48 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 6.68 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Heps ?

L’entreprise Heps a été inscrite le 1994 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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