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D.E.R.I SERVICES

28 Avenue Christian Doppler - 77700 Bailly-Romainvilliers
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
117 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 11/10/1994)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 14/10/1994)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 14/10/1994)

Dirigeant
Téléphone
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
MEAUX
RCS
MEAUX 398563809
SIREN
398563809
SIRET
39856380900043
N° TVA
FR84398563809
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4669B
Type activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Forme juridique
SAS
Capital social
7.62 K€
Date de création
11/10/1994
Fiche mise à jour
28/06/2024
Clôture exercice
31/12/2022

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

D.E.R.I SERVICES, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 11/10/1994.

Établie à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Négoce de matériel de levage, entretien, dépannage fourniture de matériels, négoce de matériels

David Leroy est Président de SAS de la société D.E.R.I SERVICES.


Chiffre d'affaires 880.28 K € 2022
Effectif 3 - 5 -
Marge brute 411.29 K € 2022
Profitabilité 6.58 % 2022
EBITDA 84.37 K € 2022
Résultat net 57.93 K € 2022
Trésorerie 228.28 K € 2022
BFR 264.06 K € 2022
Dettes + 1an 50.22 K € 2022
Endettement 346.22 K € 2022
Délai paiement 117 (fournisseur)
Délai paiement 117 (client)
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D.E.R.I SERVICES
28 Avenue Christian Doppler - 77700 Bailly-Romainvilliers
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
117 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 880.28 K 869.55 K 954.91 K 1.44 M
Marge brute (€) 411.29 K 476.3 K 416.42 K 727.19 K
Excédent brut d'exploitation (€) 83.12 K 72.53 K 23.65 K 156.57 K
EBITDA (€) 84.37 K 75.98 K 58.66 K 164.59 K
EBITDA - EBE (€) -1.25 K -3.45 K -35.01 K -8.02 K
Résultat d'exploitation (€) 68.84 K 67.35 K 52.94 K 159.95 K
Résultat net (€) 57.93 K 52.24 K 43.94 K 149.49 K
Taux de marge nette (%) 6.58 6.01 4.6 10.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.34 16.66 13.68 45.68
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) 9.38 9.16 6.76 21.94
Valeur ajoutée (€) * 370.13 K 386.12 K 378.44 K 496.6 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 42.05 44.4 39.63 34.58
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de marge brute (%) 46.72 54.77 43.61 50.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.58 8.74 6.14 11.46
Taux de marge opérationnelle (%) 9.44 8.34 2.48 10.9
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 264.06 K 334.47 K 367.97 K 356.22 K
BFRE (€) 3.84 K -98.75 K 71.9 K -134.59 K
BFRHE (€) 23.36 K 57.3 K -6.29 K -534
BFR en jours de CA (j) 109.49 140.4 140.65 90.54
BFRE en jours de CA (j) 1.59 -41.45 27.48 -34.21
BFRHE en jours de CA (j) 56.34 M 136.5 M -16.46 M -2.1 M
Délais de paiement clients (j) 116.51 59.02 122.95 39.11
Délais de paiement fournisseurs (j) 117.29 61.42 61.94 50.24
Ratio des stocks / CA (%) 0.03 0.02 0.02 0.01
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 73.54 K 61.37 K 50.17 K 154.13 K
Dette nette (€) -117.94 K 118.85 K -63.99 K 120.27 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.35 7.06 5.25 10.73
Font de roulement (€) 255.48 K 334.47 K 330.39 K 339.3 K
Couverture du BFR 96.75 100 89.79 95.25
Trésorerie (€) 228.28 K 375.93 K 264.78 K 474.42 K
Dettes financières (€) 50.22 K 48.45 K 47.63 K 36.11 K
Capacité de remboursement (€) -1.6 1.94 -1.28 0.78
Ratio d'endettement (%) -43.46 37.92 -19.92 36.75
Autonomie financière (%) 5.4 6.47 6.74 9.06
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 287.43 K 208.63 K 243.56 K 301.12 K
Liquidité générale 150.58 204.95 180.64 180.98
Liquidité réduite 150.58 204.95 180.64 180.98
Couverture de la dette 0.43 0.37 0.29 0.74
Salaires et charges sociales (€) 341.82 K 397.65 K 386.66 K 414.55 K
Structure de l'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires / CA (%) 28.61 33.66 30.64 21.64
Impôts sur les bénéfices (€) 16.34 K 14.11 K 11.14 K 51.66 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de D.e.r.i Services

3
Commissaire aux comptes titulaire
CABINET SOREL
Président de SAS
David Leroy
Président de SAS
David Leroy

Bilans financiers

8
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

8
02/08/2022
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
08/03/2019
Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
31/10/2018
Décision(s) de l'associé unique - Changement de président
18/09/2014
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique la société devient sas - Nomination de président
12/08/2014
Rapport du commissaire à la transformation
16/09/2002
Acte(s) Divers
18/08/1997
Acte(s) Divers
13/10/1994
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21
25/09/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/11/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/08/2022
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
21/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/12/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/12/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/03/2019
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
09/11/2018
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
04/09/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/07/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/07/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/10/2014
Modifications et mutations diverses modification survenue sur la forme juridique et l'administration
30/08/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/06/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/06/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/05/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/08/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/09/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/09/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de D.E.R.I SERVICES

266
Compte de résultat 2022 2021 2020 2019
Production vendue de services
880.28 K € 1.23 %
869.55 K € -8.94 %
954.91 K € -33.5 %
1.44 M € 21.46 %
Chiffres d'affaires nets
880.28 K € 1.23 %
869.55 K € -8.94 %
954.91 K € -33.5 %
1.44 M € 21.46 %
Production stockée
13.51 K € 210.12 %
4.36 K € -10.74 %
4.88 K € 96.67 %
-146.77 K € -20.03 %
Production immobilisée
9.34 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Subventions d'exploitation
0 € -100 %
2.91 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
2.49 K € -60.68 %
6.32 K € -82.2 %
35.51 K € 342.85 %
8.02 K € -42.72 %
Produits d'exploitation
905.62 K € 2.54 %
883.14 K € -11.27 %
995.31 K € -23.28 %
1.3 M € -1.62 %
Achats de matières premières et …
292.05 K € 28.98 %
226.43 K € -40.49 %
380.49 K € -29.37 %
538.7 K € 0.34 %
Variation de stock (matières …
-411 € -92.87 %
5.76 K € 58.05 %
3.65 K € 51.39 %
-2.41 K € -32.8 %
Autres achats et charges externes
177.35 K € 10.11 %
161.06 K € 4.35 %
154.36 K € -10.54 %
172.55 K € -6.53 %
Achats
468.99 K € 19.26 %
393.26 K € -26.97 %
538.49 K € -24.03 %
708.84 K € -2 %
Impôts, taxes et versements assimilés
9.2 K € -31.29 %
13.39 K € 21.84 %
10.99 K € 18.19 %
9.3 K € -28.7 %
Salaires et traitements
251.84 K € -13.97 %
292.72 K € 0.03 %
292.62 K € -5.84 %
310.78 K € 0.21 %
Charges sociales
89.98 K € -14.24 %
104.93 K € 11.58 %
94.04 K € -9.38 %
103.77 K € -11.68 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
15.53 K € 80.08 %
8.62 K € 50.64 %
5.73 K € 23.33 %
4.64 K € 156.32 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
88 € -82.57 %
505 € 0 %
505 € 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
15.62 K € 71.08 %
9.13 K € 46.53 %
6.23 K € 34.21 %
4.64 K € 56.93 %
Autres charges
1.15 K € -51.52 %
2.37 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
836.78 K € 2.57 %
815.79 K € -13.43 %
942.37 K € -17.14 %
1.14 M € -2.53 %
Résultat d'exploitation
68.84 K € 2.21 %
67.35 K € 27.24 %
52.94 K € -66.9 %
159.95 K € 5.44 %
Autres intérêts et produit assimilés
563 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
563 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
1.68 K € 76.71 %
949 € 48.98 %
637 € 93.03 %
330 € 931.25 %
Charges financières
1.68 K € 76.71 %
949 € 48.98 %
637 € 93.03 %
330 € 931.25 %
Résultat financier
-1.11 K € -17.39 %
-949 € -48.98 %
-637 € -93.03 %
-330 € -407.69 %
Résultat courant avant impôts
67.73 K € 2 %
66.4 K € 26.97 %
52.3 K € -67.23 %
159.62 K € 5.17 %
Produits exceptionnels sur …
2.84 K € 1.79 K %
150 € -94.13 %
2.56 K € -6.06 %
2.72 K € 2.54 K %
Produits exceptionnels sur …
25.5 K € 0 %
- 0 %
15.25 K € 3.56 K %
417 € -83.32 %
Reprises sur dépréciations et …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
50 K € 488.24 %
Produits exceptionnels
28.34 K € 18.79 K %
150 € -99.16 %
17.81 K € -66.49 %
53.14 K € 378.59 %
Charges exceptionnelles sur …
220 € 4.27 %
211 € -65.18 %
606 € -94.78 %
11.6 K € 30.44 K %
Charges exceptionnelles sur …
21.59 K € 0 %
- 0 %
14.42 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
21.81 K € 10.23 K %
211 € -98.6 %
15.02 K € 29.46 %
11.6 K € -76.81 %
Résultat exceptionnel
6.54 K € 10.61 K %
-61 € -97.81 %
2.78 K € -93.3 %
41.53 K € 6.68 %
Impôts sur les bénéfices
16.34 K € 15.83 %
14.11 K € 26.62 %
11.14 K € -78.43 %
51.66 K € 145.09 %
Total des produits
934.53 K € 5.8 %
883.29 K € -12.81 %
1.01 M € -24.98 %
1.35 M € 1.55 %
Total des charges
876.6 K € 5.48 %
831.06 K € -14.25 %
969.17 K € -19.3 %
1.2 M € -3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
57.93 K € 10.89 %
52.24 K € 18.88 %
43.94 K € -70.61 %
149.49 K € 62.93 %
Actif 2022 2021 2020 2019
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
- 0 %
246 € 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
- 0 %
- 0 %
246 € 0 %
- 0 %
Installations techniques …
648 € -26.36 %
880 € -20.86 %
1.11 K € 641.33 %
150 € -60.63 %
Autres immobilisations corporelles
63.87 K € 158.59 %
24.7 K € -15.83 %
29.35 K € 81.39 %
16.18 K € -21.42 %
Immobilisation corporelles
64.52 K € 152.22 %
25.58 K € -16.02 %
30.46 K € 86.53 %
16.33 K € -22.14 %
Prêts
0 € -100 %
250 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
1.61 K € 0 %
1.61 K € -79.32 %
7.76 K € 0 %
7.76 K € -15.37 %
Immobilisations financières
1.61 K € -13.48 %
1.86 K € -76.1 %
7.76 K € 0 %
7.76 K € -15.37 %
Actif immobilisé
66.12 K € 141.02 %
27.43 K € -28.68 %
38.46 K € 59.67 %
24.09 K € -20.08 %
Matières premières, approvisionnements
7.39 K € 5.89 %
6.98 K € -45.23 %
12.75 K € -22.25 %
16.39 K € 17.24 %
En-cours de production de services
22.75 K € 146.27 %
9.24 K € 89.26 %
4.88 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
30.14 K € 85.84 %
16.22 K € -7.98 %
17.63 K € 7.52 %
16.39 K € -89.8 %
Créances clients et comptes ratachés
261.12 K € 178.81 %
93.66 K € -68.55 %
297.83 K € 98.36 %
150.15 K € -18.11 %
Autres créances
23.77 K € -51.38 %
48.9 K € 72.83 %
28.29 K € 382.55 %
5.86 K € -82.6 %
Créances
284.9 K € 99.85 %
142.55 K € -56.29 %
326.12 K € 109.04 %
156.01 K € -28.12 %
Disponibilités
228.28 K € -39.28 %
375.93 K € 41.98 %
264.78 K € -44.19 %
474.42 K € 54.8 %
Charges constatées d'avance
8.17 K € -2.77 %
8.4 K € 180.37 %
3 K € -71.53 %
10.52 K € 0 %
Actif circulant
551.48 K € 1.54 %
543.1 K € -11.19 %
611.52 K € -6.97 %
657.34 K € -3.94 %
Total actif
617.6 K € 8.25 %
570.53 K € -12.22 %
649.99 K € -4.61 %
681.43 K € -4.62 %
Passif 2022 2021 2020 2019
Capital social ou individuel
7.62 K € 0 %
7.62 K € 0 %
7.62 K € 0 %
7.62 K € 0 %
Réserve légale
762 € 0 %
762 € 0 %
762 € 0 %
762 € 0 %
Autres réserves
180 K € 38.46 %
130 K € 62.5 %
80 K € 0 %
- 0 %
Report à nouveau
25.07 K € -79.59 %
122.84 K € -34.97 %
188.9 K € 11.51 %
169.4 K € 43.99 %
Résultat de l'exercice
57.93 K € 10.89 %
52.24 K € 18.88 %
43.94 K € -70.61 %
149.49 K € 62.93 %
Capitaux propres
271.38 K € -13.42 %
313.46 K € -2.42 %
321.22 K € -1.85 %
327.28 K € 50.27 %
Emprunts et dettes auprès des …
19.68 K € 13.44 %
17.34 K € -26.28 %
23.53 K € 68.01 %
14 K € -24.79 %
Emprunts et dettes financières divers
30.54 K € -1.81 %
31.1 K € 29.04 %
24.1 K € 9.05 %
22.1 K € 30.92 %
Dettes financières
50.22 K € 3.65 %
48.45 K € 1.72 %
47.63 K € 31.92 %
36.11 K € 1.7 %
Dettes fournisseurs et comptes …
152.93 K € 131.33 %
66.11 K € -28.15 %
92.02 K € -7.3 %
99.26 K € -43.68 %
Dettes fiscales et sociales
134.49 K € -5.63 %
142.52 K € -5.95 %
151.54 K € -24.93 %
201.87 K € 92.51 %
Dettes d'exploitation
287.43 K € 37.77 %
208.63 K € -14.34 %
243.56 K € -19.12 %
301.12 K € 7.12 %
Autres dettes
2.75 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
252 € 0 %
Dettes diverses
2.75 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
252 € 0 %
Dettes + 1an
50.22 K € 3.65 %
48.45 K € 1.72 %
47.63 K € 31.92 %
36.11 K € 1.7 %
Produits constatés d'avance
5.83 K € 0 %
- 0 %
37.58 K € 125.46 %
16.67 K € -87.18 %
Dettes
346.22 K € 34.68 %
257.07 K € -21.81 %
328.77 K € -7.17 %
354.15 K € -20.7 %
Total passif
617.6 K € 8.25 %
570.53 K € -12.22 %
649.99 K € -4.61 %
681.43 K € -4.62 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre d’employés en activité pour D.e.r.i Services ?

On compte 3 - 5 salariés travaillant chez la société D.e.r.i Services.

Qui est le dirigeant de la société D.E.R.I SERVICES ?

Le dirigeant de la société D.E.R.I SERVICES est : David Leroy.

Quel est le volume des ventes de la société D.E.R.I SERVICES ?

Le chiffre des ventes de D.e.r.i Services est de 880.28 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société D.e.r.i Services ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4669B (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur la société D.e.r.i Services ?

En 2022 l’entreprise D.e.r.i Services a atteint un résultat net de 57.93 K € avec une trésorerie de 228.28 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 6.58 %.

Quel est le statut fiscal de la société D.e.r.i Services ?

La société D.e.r.i Services a été inscrite le 1994 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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