EXPLOITATION LETESSIER (SYSTEME BOIS) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	518.4 K	513.95 K	530.9 K
Marge brute (€)	188.3 K	188.89 K	188.13 K
Excédent brut d'exploitation (€)	1.13 K	-1.44 K	80.91 K
EBITDA (€)	22.91 K	9.51 K	85.55 K
EBITDA - EBE (€)	-21.78 K	-10.95 K	-4.65 K
Résultat d'exploitation (€)	20.65 K	3.98 K	16.01 K
Résultat net (€)	20.25 K	9.1 K	13.63 K
Taux de marge nette (%)	3.91	1.77	2.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	60.75	69.54	342.11
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	7.8	4.86	7.05
Valeur ajoutée (€) *	161.45 K	152.76 K	177.05 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.14	29.72	33.35
Croissance	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	36.32	36.75	35.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.42	1.85	16.11
Taux de marge opérationnelle (%)	0.22	-0.28	15.24
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (€)	190.2 K	116.7 K	115.12 K
BFRE (€)	111.67 K	57.48 K	55.51 K
BFRHE (€)	-12.75 K	-17.67 K	-13.66 K
BFR en jours de CA (j)	133.92	82.88	79.15
BFRE en jours de CA (j)	78.63	40.82	38.16
BFRHE en jours de CA (j)	-18.1 M	-24.88 M	-19.87 M
Délais de paiement clients (j)	135.8	87.98	37.05
Délais de paiement fournisseurs (j)	29.92	43.96	16.66
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.05	0.16
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	22.52 K	14.63 K	83.24 K
Dette nette (€)	-202.34 K	-150.33 K	-162.73 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.34	2.85	15.68
Font de roulement (€)	122.78 K	6.53 K	-9.99 K
Couverture du BFR	64.55	5.6	-8.68
Trésorerie (€)	23.85 K	23.82 K	26.56 K
Dettes financières (€)	94.73 K	991	11.77 K
Capacité de remboursement (€)	-8.98	-10.27	-1.96
Ratio d'endettement (%)	-607.03	-1.15 K	-4.08 K
Autonomie financière (%)	0.35	13.2	0.34
Solvabilité	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	64.04 K	62.99 K	52.41 K
Liquidité générale	97.92	86.95	44.17
Liquidité réduite	97.92	86.95	44.17
Couverture de la dette	0.56	0.34	0.38
Salaires et charges sociales (€)	177.39 K	164.32 K	-
Structure de l'activité	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	24.81	23.29	26.4
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-528
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) d'Exploitation Letessier (SYSTEME BOIS)

Président de SAS

Matthieu Letessier

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société EXPLOITATION LETESSIER (SYSTEME BOIS)

30/04/2021

Statuts mis à jour - Extension de l'objet social - Nomination de président - Refonte des statuts - Changement de forme juridique

06/10/1994

Statuts constitutifs - Statuts constitutifs par acte ssp en date du 26.09.1994

Bilans financiers

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/03/2021

Rapport du commissaire à la transformation - De la sarl en sas

06/04/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

10/02/2006

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Autorisation de cession de parts agrement d un nouvel associe - Cession de parts

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/01/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

01/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/05/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

07/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/04/2019