DES SOURCES à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le CA de la société DES SOURCES ?

Le CA de Des Sources est de 92.73 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	92.73 K	192.11 K	309.31 K	242.29 K
Marge brute (€)	32.93 K	146 K	221.54 K	131.88 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	37.41 K
EBITDA (€)	-63.02 K	47.6 K	121.85 K	40.22 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-2.8 K
Résultat d'exploitation (€)	-63.56 K	47.05 K	121.42 K	38.24 K
Résultat net (€)	-63.86 K	32.15 K	94.34 K	28.2 K
Taux de marge nette (%)	-68.86	16.74	30.5	11.64
Rentabilité sur fonds propres (%)	-14.78	6.48	20.34	7.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-13.35	5.64	17.07	6.43
Valeur ajoutée (€) *	2.33 K	115.11 K	191.11 K	106.36 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	2.51	59.92	61.79	43.9
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	35.51	76	71.62	54.43
Taux de marge d'EBITDA (%)	-67.96	24.78	39.39	16.6
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	15.44
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	430.68 K	494.54 K	477.69 K	369.49 K
BFRHE (€)	305.64 K	290.06 K	275.88 K	279.72 K
BFR en jours de CA (j)	1.7 K	939.59	563.71	556.62
BFRHE en jours de CA (j)	77.65 M	152.67 M	233.79 M	185.68 M
Délais de paiement clients (j)	118.02	82.35	4.43	65.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.77	82.23	60.65	24.73
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	30.18 K
Dette nette (€)	116.9 K	163.21 K	171.33 K	36.15 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	12.46
Font de roulement (€)	430.68 K	494.54 K	-	-
Couverture du BFR	100	100	-	-
Trésorerie (€)	163.17 K	237.07 K	260.14 K	105.38 K
Dettes financières (€)	100	100	-	-
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	1.2
Ratio d'endettement (%)	27.06	32.91	36.95	9.79
Autonomie financière (%)	4.32 K	4.96 K	-	-
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	46.17 K	73.75 K	73.56 K	63.83 K
Couverture de la dette	-1.62	0.51	1.61	0.5
Salaires et charges sociales (€)	95.03 K	95.94 K	97.17 K	89.94 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	69.16	33.86	21.58	25.25
Impôts sur les bénéfices (€)	-	20.3 K	32.24 K	9.59 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Des Sources

Gérant

Manon Sbaiz

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société DES SOURCES

26/05/1994

Statuts constitutifs - Proces verbal d'assemblee generale extraordinaire

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

16/07/2024

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

27/04/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

13/01/2011

Acte(s) Divers

13/01/2011

Acte(s) Divers

15/03/2005

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s) - Divers

09/07/2003

Acte sous seing privé - Cession de parts - Divers

03/07/2003

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social 104 rue de miromesnil 75008 paris - Divers - Divers - Changement(s) de gérant(s)

27/06/2003

Décision(s) de l'associé unique - Démission de co-gérant

29/05/1995

Divers - Transfert du siège social 104 rue de miromesnil 75008 - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/10/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/10/2022