TEMIS SOLUTIONS GROUP à Verneix

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	743.2 K	780.56 K
Marge brute (€)	-	-	-195.04 K	719.18 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-842.22 K	-18.49 K
EBITDA (€)	-131.52 K	-245.88 K	-827.33 K	-5.36 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-14.89 K	-13.13 K
Résultat d'exploitation (€)	-132.5 K	-247.71 K	-837.97 K	-14.47 K
Résultat net (€)	389.11 K	-91.58 K	31.9 M	1.32 M
Taux de marge nette (%)	-	-	4.29 K	168.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.16	-0.27	94.21	29.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	1.15	-0.27	90.27	27.95
Valeur ajoutée (€) *	-33.81 K	47.09 K	1.65 M	531.69 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	221.86	68.12
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	-26.24	92.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-111.32	-0.69
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-113.32	-2.37
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	21.28 M	21.88 M	22.73 M	2.43 M
BFRHE (€)	17.19 M	16.67 M	1.61 M	591.56 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	11.16 K	1.14 K
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	3.28 Md	1.27 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	151.57	119.77	2.07	29.57
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	31.91 M	1.32 M
Dette nette (€)	4.07 M	5.21 M	20.65 M	1.73 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	4.29 K	169.67
Font de roulement (€)	21.28 M	21.88 M	22.73 M	2.43 M
Couverture du BFR	100	100	100	99.74
Trésorerie (€)	4.38 M	5.26 M	22.13 M	1.99 M
Dettes financières (€)	13.11 K	964	403.74 K	8.02 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	0.65	1.3
Ratio d'endettement (%)	12.15	15.59	60.98	38.83
Autonomie financière (%)	2.56 K	34.65 K	83.85	554.49
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	289.68 K	51.72 K	1.08 M	245.53 K
Couverture de la dette	1.55	-23.21	29.79	5.47
Salaires et charges sociales (€)	37.18 K	72.51 K	639.64 K	722.68 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	62.03	66.88
Impôts sur les bénéfices (€)	247.51 K	-	667.96 K	85.13 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Temis Solutions Group

Président de SAS

Claude Bonnet

Commissaire aux comptes titulaire

COGEP AUDIT

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 300 000.00 frf nouveau montant : 45 734.71 eur

Statuts de la société TEMIS SOLUTIONS GROUP

15/06/2023

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/06/2023

Décision(s) des associés - Augmentation du capital social

27/07/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

06/01/2020

Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique - Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s)

30/03/2012

Acte(s) Divers

30/03/2012

Acte(s) Divers

29/05/2009

Acte(s) Divers

01/09/1999

Acte(s) Divers

25/10/1996

Acte(s) Divers

02/04/1994

Acte(s) Divers