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OCAI DISTRIBUTION

40 Avenue De L'europe - 95330 Domont
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
47 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/1994)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 08/03/2005)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 08/03/2005)

Dirigeant
Téléphone
Email
Site web
X
NC
Greffe
PONTOISE
RCS
PONTOISE 393490677
SIREN
393490677
SIRET
39349067700027
N° TVA
FR85393490677
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4669B
Type activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Forme juridique
SAS
Capital social
1.13 M€
Date de création
01/01/1994
Fiche mise à jour
19/01/2025
Clôture exercice
31/12/2017

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

OCAI DISTRIBUTION, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1994.

Établie à DOMONT (95330), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

grossiste en outillage et coutellerie et articles divers specialement pour l industrie du batiment

Jean-Luc Voilquin est Président de SAS de la société OCAI DISTRIBUTION.


Chiffre d'affaires 16.19 M € 2017
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 2.97 M € 2017
Profitabilité 2.2 % 2017
EBITDA 860.64 K € 2017
Résultat net 355.88 K € 2017
Trésorerie 1.77 M € 2017
BFR 12.71 M € 2017
Dettes + 1an 42.84 K € 2017
Endettement 4.46 M € 2017
Délai paiement 47 (fournisseur)
Délai paiement 236 (client)
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OCAI DISTRIBUTION
40 Avenue De L'europe - 95330 Domont
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D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 16.19 M 16.27 M 16.96 M
Marge brute (€) 2.97 M 3.28 M 3.66 M
Excédent brut d'exploitation (€) 787.19 K 1.19 M 1.71 M
EBITDA (€) 860.64 K 1.22 M 1.71 M
EBITDA - EBE (€) -73.44 K -30.16 K -6.68 K
Résultat d'exploitation (€) 416.73 K 770.47 K 1.29 M
Résultat net (€) 355.88 K 475.59 K 876.67 K
Taux de marge nette (%) 2.2 2.92 5.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.63 3.61 6.91
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2017 2016 2015
Rentabilité économique (%) 1.97 2.65 5.06
Valeur ajoutée (€) * 2.61 M 3.03 M 3.36 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 16.14 18.63 19.78
Croissance 2017 2016 2015
Taux de marge brute (%) 18.36 20.13 21.6
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.32 7.51 10.1
Taux de marge opérationnelle (%) 4.86 7.33 10.07
Gestion BFR 2017 2016 2015
BFR (€) 12.71 M 11.89 M 11.16 M
BFRE (€) 3.2 M 3.5 M 2.88 M
BFRHE (€) 5.99 M 4.7 M 5.48 M
BFR en jours de CA (j) 286.49 266.73 240.15
BFRE en jours de CA (j) 72.23 78.63 61.93
BFRHE en jours de CA (j) 265.6 Md 209.71 Md 254.65 Md
Délais de paiement clients (j) 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 46.67 50.41 45.59
Ratio des stocks / CA (%) 0.17 0.18 0.15
Autonomie financière 2017 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 908.65 K 1.04 M 1.39 M
Dette nette (€) -2.69 M -2.45 M -3.37 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.61 6.41 8.18
Font de roulement (€) 10.9 M 10.16 M 9.52 M
Couverture du BFR 85.77 85.43 85.3
Trésorerie (€) 1.77 M 2.15 M 1.21 M
Dettes financières (€) 42.84 K 42.27 K 42.53 K
Capacité de remboursement (€) -2.96 -2.35 -2.43
Ratio d'endettement (%) -19.9 -18.66 -26.54
Autonomie financière (%) 315.45 311.26 298.16
Solvabilité 2017 2016 2015
Dettes d'exploitation (€) * 2.68 M 3.02 M 2.94 M
Liquidité générale 282.7 259.38 251.17
Liquidité réduite 282.7 259.38 251.17
Couverture de la dette 0.36 0.41 0.7
Salaires et charges sociales (€) 2.08 M 1.98 M 1.8 M
Structure de l'activité 2017 2016 2015
Salaires / CA (%) 9.53 8.64 7.65
Impôts sur les bénéfices (€) 162.11 K 235.76 K 403.73 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) d'Ocai Distribution

3
Président de SAS
Jean-Luc Voilquin
Commissaire aux comptes titulaire
FLEURY ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes suppléant
Eric Payet

Observations

2
08/03/2005
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège transfert de siege a compter du 29 decembre 2004
18/08/1994
Apport par la société ocai à la société ocai distribution d une partie de son actif et dune partie de son passif soit un apport d une valeur nette de 4768357 francs journal d annonces légales les petites affiches du 15 avril 1994es au greffe du tribunal de commerce de bobignymodification dû précèdent exploitant société ocai rcs b562054189en date du 18 août 1994

Statuts de la société OCAI DISTRIBUTION

1
08/03/2005
Statuts mis à jour - Divers - Transfert du siège social d'un greffe extérieur

Bilans financiers

3
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016
31/12/2015
Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

16
23/07/2024
Acte(s) Divers
08/10/2018
Acte - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant
11/07/2018
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Modification(s) statutaire(s)
13/10/2006
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
03/10/2002
Acte(s) Divers
18/09/2002
Acte(s) Divers
29/07/2002
Acte(s) Divers
05/10/2001
Acte(s) Divers
19/07/2000
Acte(s) Divers
30/07/1998
Acte(s) Divers
22/07/1997
Acte(s) Divers
18/08/1994
Acte(s) Divers
15/06/1994
Acte(s) Divers
16/05/1994
Acte(s) Divers
14/04/1994
Acte(s) Divers
04/01/1994
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

5
26/07/2024
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
11/12/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/12/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/12/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/10/2018
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

Marque(s) enregistrée(s)

2
Ocai est une marque déposée par OCAI DISTRIBUTION
Ocai
Marque enregistrée
Numéro : FR5138691
Enregistrée le 14/04/2025
Expire le 14/04/2035
Classes : 8, 16, 21
Ocai
Marque revoquée
Numéro : FR96655854
Enregistrée le 17/12/1996
Expire le 17/12/2006
Classes : 0, 8, 16, 21

Comptes annuels d'OCAI DISTRIBUTION

263
Compte de résultat 2017 2016 2015
Ventes de marchandises
16.01 M € -0.51 %
16.09 M € -4.02 %
16.76 M € 0 %
Production vendue de services
183.28 K € 2.2 %
179.33 K € -9.61 %
198.4 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
16.19 M € -0.48 %
16.27 M € -4.08 %
16.96 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …
85.82 K € 43.3 %
59.89 K € 4.67 %
57.21 K € 0 %
Autres produits
101.45 K € 13.59 %
89.31 K € 156.35 %
34.84 K € 0 %
Produits d'exploitation
16.38 M € -0.25 %
16.42 M € -3.73 %
17.05 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
10.42 M € -2.76 %
10.72 M € 0.18 %
10.7 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)
223.56 K € 41.35 %
-381.16 K € -1.92 K %
-18.88 K € 0 %
Achats de matières premières et …
68.45 K € 10.09 %
62.18 K € -22.09 %
79.81 K € 0 %
Autres achats et charges externes
2.5 M € -3.52 %
2.6 M € 2.19 %
2.54 M € 0 %
Achats
13.22 M € 1.72 %
12.99 M € -2.29 %
13.3 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
203.44 K € 3.78 %
196.02 K € 1.16 %
193.77 K € 0 %
Salaires et traitements
1.54 M € 9.84 %
1.41 M € 8.25 %
1.3 M € 0 %
Charges sociales
540.48 K € -5.31 %
570.76 K € 14.45 %
498.71 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
443.91 K € -1.82 %
452.15 K € 5.65 %
427.95 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
7.41 K € -71.2 %
25.74 K € -46.8 %
48.37 K € 0 %
Dotations d'exploitation
451.33 K € -5.56 %
477.88 K € 0.33 %
476.32 K € 0 %
Autres charges
4.96 K € 24.42 %
3.99 K € 84.51 %
2.16 K € 0 %
Charges d'exploitation
15.96 M € 2 %
15.65 M € -0.76 %
15.77 M € 0 %
Résultat d'exploitation
416.73 K € -45.91 %
770.47 K € -40.09 %
1.29 M € 0 %
Produits des autres valeurs …
222 € -22.92 %
288 € 46.19 %
197 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
50.77 K € -14.06 %
59.07 K € -0.12 %
59.14 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …
51 € -34.62 %
78 € -91.83 %
955 € 0 %
Différences positives de change
8.86 K € 11.5 %
7.95 K € 13.56 %
7 K € 0 %
Produit financiers
59.89 K € -11.12 %
67.38 K € 0.14 %
67.29 K € 0 %
Dotations financières aux …
581 € 1.04 K %
51 € -34.62 %
78 € 0 %
Intérêts et charges assimilées
54.18 K € 2.26 %
52.98 K € 16.06 %
45.65 K € 0 %
Différences négatives de change
12.85 K € 18.55 %
10.84 K € -28.26 %
15.11 K € 0 %
Charges financières
68.44 K € 7.14 %
63.88 K € 4.98 %
60.84 K € 0 %
Résultat financier
-8.55 K € -143.86 %
3.5 K € -45.63 %
6.45 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
408.18 K € -47.26 %
773.97 K € -40.12 %
1.29 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …
1.85 K € -98.05 %
95.19 K € 141.98 K %
67 € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
43.4 K € 375.2 %
9.13 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …
134.06 K € 6.96 K %
1.9 K € -96.31 %
51.43 K € 0 %
Produits exceptionnels
135.91 K € -3.26 %
140.49 K € 131.73 %
60.63 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
26.11 K € 20.82 %
21.61 K € -65.72 %
63.05 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
30.25 K € 388.47 %
6.19 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …
- 0 %
151.26 K € 4.22 K %
3.5 K € 0 %
Charges exceptionnelles
26.11 K € -87.14 %
203.12 K € 179.24 %
72.74 K € 0 %
Résultat exceptionnel
109.8 K € 75.34 %
-62.62 K € -417.08 %
-12.11 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
162.11 K € -31.24 %
235.76 K € -41.61 %
403.73 K € 0 %
Total des produits
16.57 M € -0.32 %
16.63 M € -3.23 %
17.18 M € 0 %
Total des charges
16.22 M € 0.41 %
16.15 M € -0.95 %
16.31 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
355.88 K € -25.17 %
475.59 K € -45.75 %
876.67 K € 0 %
Actif 2017 2016 2015
Concessions, brevets et droits …
1.48 K € -41.14 %
2.51 K € -32.88 %
3.74 K € 0 %
Fonds commercial
222.76 K € 0 %
222.76 K € 0 %
222.76 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
224.23 K € -0.46 %
225.27 K € -0.54 %
226.5 K € 0 %
Terrains
168 K € 0 %
168 K € 0 %
168 K € 0 %
Constructions
1.88 M € -14.42 %
2.19 M € -12.6 %
2.51 M € 0 %
Installations techniques …
52.59 K € -16.55 %
63.02 K € 105.65 %
30.65 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
256.63 K € -17.2 %
309.94 K € 74.77 %
177.34 K € 0 %
Avances et acomptes
1.16 K € 0 %
- 0 %
2 K € 0 %
Immobilisation corporelles
2.36 M € -13.86 %
2.74 M € -5.31 %
2.89 M € 0 %
Prêts
18.56 K € -26.3 %
25.19 K € -21.29 %
32 K € 0 %
Autres immobilisations financières
57.27 K € 0.5 %
56.99 K € 0.08 %
56.94 K € 0 %
Immobilisations financières
75.84 K € -7.71 %
82.17 K € -7.61 %
88.94 K € 0 %
Actif immobilisé
2.66 M € -12.7 %
3.04 M € -5.04 %
3.2 M € 0 %
Marchandises
2.77 M € -7.1 %
2.98 M € 14.33 %
2.61 M € 0 %
Stocks et en-cours
2.77 M € -7.1 %
2.98 M € 14.33 %
2.61 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
3.11 M € -12.31 %
3.55 M € 10.38 %
3.21 M € 0 %
Autres créances
7.48 M € 24.41 %
6.01 M € -12.89 %
6.9 M € 0 %
Créances
10.59 M € 10.78 %
9.56 M € -5.5 %
10.12 M € 0 %
Disponibilités
1.77 M € -17.34 %
2.15 M € 77.09 %
1.21 M € 0 %
Charges constatées d'avance
249.49 K € 10.77 %
225.23 K € 34.76 %
167.14 K € 0 %
Actif circulant
15.38 M € 3.16 %
14.91 M € 5.74 %
14.1 M € 0 %
Ecarts de conversion actif
593 € 1.06 K %
51 € -34.62 %
78 € 0 %
Total actif
18.04 M € 0.48 %
17.96 M € 3.74 %
17.31 M € 0 %
Passif 2017 2016 2015
Capital social ou individuel
1.13 M € 0 %
1.13 M € 0 %
1.13 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
15.19 K € 0 %
15.19 K € 0 %
15.19 K € 0 %
Réserve légale
112.5 K € 0 %
112.5 K € 0 %
112.5 K € 0 %
Réserve réglementées
10.95 K € 7.11 %
10.22 K € 19.41 %
8.56 K € 0 %
Autres réserves
9 M € 0 %
9 M € 0 %
9 M € 0 %
Report à nouveau
2.9 M € 19.61 %
2.42 M € 56.56 %
1.55 M € 0 %
Résultat de l'exercice
355.88 K € -25.17 %
475.59 K € -45.75 %
876.67 K € 0 %
Capitaux propres
13.51 M € 2.7 %
13.16 M € 3.75 %
12.68 M € 0 %
Provisions pour risques
65.59 K € -67.06 %
199.11 K € 299.98 %
49.78 K € 0 %
Provisions
65.59 K € -67.06 %
199.11 K € 299.98 %
49.78 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
958 € 60.74 %
596 € -12.74 %
683 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
41.88 K € 0.49 %
41.67 K € -0.42 %
41.85 K € 0 %
Dettes financières
42.84 K € 1.34 %
42.27 K € -0.62 %
42.53 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
1.68 M € -10.06 %
1.87 M € 11.06 %
1.69 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales
992.01 K € -13.83 %
1.15 M € -8.42 %
1.26 M € 0 %
Dettes d'exploitation
2.68 M € -11.49 %
3.02 M € 2.74 %
2.94 M € 0 %
Dettes sur immobilisations et …
36.95 K € -18.43 %
45.29 K € 42.65 %
31.75 K € 0 %
Autres dettes
1.71 M € 14.62 %
1.49 M € -4.55 %
1.56 M € 0 %
Dettes diverses
1.74 M € 13.64 %
1.53 M € -3.61 %
1.59 M € 0 %
Dettes + 1an
42.84 K € 1.34 %
42.27 K € -0.62 %
42.53 K € 0 %
Dettes
4.46 M € -3 %
4.6 M € 0.5 %
4.58 M € 0 %
Total passif
18.04 M € 0.48 %
17.96 M € 3.74 %
17.31 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Ocai Distribution ?

On dénombre 20 - 49 salariés sous contrat avec la société Ocai Distribution.

Qui est le dirigeant de la société OCAI DISTRIBUTION ?

Le dirigeant de la société OCAI DISTRIBUTION est : Jean-Luc Voilquin.

Quel est le volume des ventes de la société OCAI DISTRIBUTION ?

Le chiffre d’affaire de Ocai Distribution est de 16.19 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Ocai Distribution ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4669B (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Ocai Distribution ?

Pour l’année 2017 l’entreprise Ocai Distribution a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 355.88 K € avec une trésorerie de 1.77 M € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.2 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Ocai Distribution ?

La société Ocai Distribution a été déposée le 1994 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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