TECHNIQUE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL (STENI) à Cenon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	8.85 M	-	-	6.57 M
Marge brute (€)	7.4 M	-	-	5.38 M
Excédent brut d'exploitation (€)	492.68 K	-	-	223.58 K
EBITDA (€)	534.41 K	-	-	252.31 K
EBITDA - EBE (€)	-41.72 K	-	-	-28.73 K
Résultat d'exploitation (€)	272.69 K	-	-	84.81 K
Résultat net (€)	185.89 K	-	-	54.08 K
Taux de marge nette (%)	2.1	-	-	0.82
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.67	-	-	6.88
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	6.97	-	-	2.38
Valeur ajoutée (€) *	6.18 M	-	-	4.5 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	69.85	-	-	68.49
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	83.58	-	-	81.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.04	-	-	3.84
Taux de marge opérationnelle (%)	5.56	-	-	3.4
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	432.02 K	233.77 K	243.36 K	320.18 K
BFRE (€)	101.9 K	22.55 K	-67.04 K	-58.78 K
BFRHE (€)	147.99 K	126.72 K	102.24 K	15.94 K
BFR en jours de CA (j)	17.81	-	-	17.8
BFRE en jours de CA (j)	4.2	-	-	-3.27
BFRHE en jours de CA (j)	3.59 Md	-	-	286.8 M
Délais de paiement clients (j)	65.24	-	-	62.18
Délais de paiement fournisseurs (j)	33.49	-	-	37.4
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	-	-	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	447.95 K	-	-	222.42 K
Dette nette (€)	-1.38 M	-1.4 M	-1.22 M	-1.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.06	-	-	3.39
Font de roulement (€)	421.72 K	217.24 K	230.41 K	239.06 K
Couverture du BFR	97.62	92.93	94.68	74.67
Trésorerie (€)	176.92 K	82.1 K	203.8 K	282.63 K
Dettes financières (€)	100.91 K	82.86 K	172.64 K	235.1 K
Capacité de remboursement (€)	-3.07	-	-	-5.42
Ratio d'endettement (%)	-123.4	-139.57	-140.37	-153.35
Autonomie financière (%)	11.05	12.14	5.02	3.34
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.44 M	1.39 M	1.23 M	1.17 M
Liquidité générale	117.44	105.3	100.74	97.19
Liquidité réduite	117.44	105.3	100.74	97.19
Couverture de la dette	0.14	-	-	0.05
Salaires et charges sociales (€)	6.78 M	-	-	4.97 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	62.11	-	-	60.9
Impôts sur les bénéfices (€)	60.99 K	-	-	28.28 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Technique Entretien Nettoyage Industriel (STENI)

Gérant

David Jacob

Gérant

David Jacob

Commissaire aux comptes titulaire

AUCENTUR

Commissaire aux comptes titulaire

VINCENT GUILLEMIN

Commissaire aux comptes suppléant

Bruno Bessonnet

Statuts de la société TECHNIQUE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL (STENI)

19/10/2012

- Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

02/03/2011

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir - Cession de parts Statuts mis à jour

02/03/2011

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir - Cession de parts Statuts mis à jour

02/03/2011

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir - Cession de parts Statuts mis à jour

02/03/2011

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir - Cession de parts Statuts mis à jour

02/03/2011

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir - Cession de parts Statuts mis à jour

26/10/2009

- Cedant : mme murielle jacob/cessionnaire : mr david jacob - Suite à cession de parts Statuts mis à jour

26/10/2009

- Cedant : mme murielle jacob/cessionnaire : mr david jacob - Suite à cession de parts Statuts mis à jour

26/10/2009

- Cedant : mme murielle jacob/cessionnaire : mr david jacob - Suite à cession de parts Statuts mis à jour

06/11/2006

- Pouvoir au gerant pour acquisition du fonds artisanal - Articles 10 et 12 - Délégation de pouvoir - Nouvelle adresse 30 rue fernand favre 33150 cenon - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

06/11/2006

- Nouvelle adresse 30 rue fernand favre 33150 cenon - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour - Pouvoir au gerant pour acquisition du fonds artisanal - Articles 10 et 12 - Délégation de pouvoir

04/01/2005

- DONATEUR : M. CLAUDE JACOB ET MME MARIE VICASSIAU / DONATAIRES : M. DAVID JACOB, MME MURIELLE JAC... Statuts mis à jour

23/08/2001

- Conversion du capital en euros - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour - Divers

23/03/2000

- Cession de parts Statuts mis à jour - Divers

03/02/1999

- Changement(s) de gérant(s) - Extension de l'objet social - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour - Divers

13/01/1994

Statuts constitutifs - ACTE SOUS SEING PRIVE 29-12-1993 DECLARATION DE CONFORMITE DU 29-1...

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

09/07/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

28/06/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

20/06/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

20/07/2021

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

11/06/2010

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Délégation de pouvoir

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11/07/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

23/06/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

28/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/03/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/12/2021