A D H CONCEPT à Le perreux-sur-marne

Q: Quel est le chiffre d’affaire de la société A D H CONCEPT ?

Le chiffre d’affaire de A D H Concept est de 1.5 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.5 M	977.79 K	953.4 K	956.88 K
Marge brute (€)	735.34 K	593 K	572.69 K	530.55 K
EBITDA (€)	314.7 K	462.6 K	447.84 K	112.47 K
Résultat d'exploitation (€)	145.36 K	324.77 K	312.12 K	-30.01 K
Résultat net (€)	2.62 M	138.29 K	205.26 K	349.11 K
Taux de marge nette (%)	174.65	14.14	21.53	36.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	97.77	16.78	22.01	35.72
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	59.01	5.27	6.8	10.08
Valeur ajoutée (€) *	1.34 M	622.83 K	605.29 K	1.22 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	89.18	63.7	63.49	127.39
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	48.94	60.65	60.07	55.45
Taux de marge d'EBITDA (%)	20.95	47.31	46.97	11.75
BFR (€)	1.2 M	-28.16 K	159.38 K	181.27 K
BFRHE (€)	81.68 K	72.58 K	140.41 K	85.73 K
BFR en jours de CA (j)	292.56	-10.51	61.02	69.14
BFRHE en jours de CA (j)	336.22 M	194.43 M	366.76 M	224.74 M
Délais de paiement clients (j)	12.75	39.53	49.31	27.97
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.87	98.35	34	54.73
Dette nette (€)	273.52 K	-1.5 M	-1.79 M	-1.96 M
Font de roulement (€)	909.55 K	-288.32 K	-91.74 K	-66.1 K
Couverture du BFR	75.53	1.02 K	-57.56	-36.46
Trésorerie (€)	1.74 M	55.04 K	50.29 K	276.05 K
Dettes financières (€)	849.08 K	1.31 M	1.76 M	2.02 M
Ratio d'endettement (%)	10.19	-181.48	-191.78	-200.93
Autonomie financière (%)	3.16	0.63	0.53	0.48
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	618.96 K	226.02 K	73.34 K	222.13 K
Couverture de la dette	5.61	1.14	5.49	2.22
Impôts sur les bénéfices (€)	749 K	156.64 K	74.26 K	147.48 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'A D H Concept

Président de SAS

Vincent Herdegen

Observations

12/08/2024

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de créteil par suite de transfert du siège social à compter du 26/07/2024 du 18 rue du renard 93460 gournay-sur-marne au 158 avenue gabriel péri 94170 le perreux-sur-marne transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) ancienne valeur : adresse du siège et établissement principal, 18 rue du renard 93460 gournay-sur-marne nouvelle valeur : adresse du siège et établissement principal, 158 avenue gabriel péri 94170 le perreux-sur-marne changement de dénomination ancienne valeur : a.d.h. concept nouvelle valeur : a d h concept

12/08/2024

07/12/2022

Radiation d'office par suite du transfert du siege a 18 rue du renard 93460 gournay-sur-marne rc bobigny le 01-10-2022

07/12/2022

Radiation d'office par suite du transfert du siege a 18 rue du renard 93460 gournay-sur-marne rc bobigny le 01-10-2022

13/12/1993

Historique : publication legale des statuts dans l e pays briard mention du 21/09/2001 : ancienne for me: sarl

13/12/1993

Historique : publication legale des statuts dans l e pays briard mention du 21/09/2001 : ancienne for me: sarl

Statuts de la société A D H CONCEPT

05/08/2024

- Copie des statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2017

Bilan social 2017

31/03/2016

Bilan social 2016

31/03/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

05/08/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

05/08/2024

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

15/12/2022

Décision(s) des associés - Démission de directeur général - Changement de président

13/12/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Prorogation de la durée du premier exercice social - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

06/12/2022

Acte - Transfert du siège social et de l'établissement principal

08/03/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)

02/02/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social sous condition suspensive

14/10/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

09/10/2018

Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

04/05/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

22/08/2016

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président - Nomination de directeur général - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes - Modification(s) statutaire(s)

09/09/2015

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes jusqu'au 31/12/2015 pou...

09/01/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de directeur général - Modification(s) statutaire(s)

26/03/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

21/11/2003

Acte(s) Divers

21/09/2001

Acte(s) Divers

27/06/1995

Procès-verbal d'assemblée générale - Transfert du siège social - Changement relatif à l'objet social - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

04/03/1994

Acte(s) Divers

01/12/1993

Déclaration de conformité - Formation de société commerciale - Nomination(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/08/2024

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

30/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/12/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

18/12/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

08/12/2022

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

17/03/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (diminution)

24/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/02/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/10/2019

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

26/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/01/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/01/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/05/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

01/09/2016

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

25/01/2015

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

19/12/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/01/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/04/2013

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

25/03/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/01/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/01/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/08/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) enregistrée(s)

Contact

Marque revoquée

Numéro : FR95570510

Enregistrée le 05/05/1995

Expire le 05/05/2005

Classes :

Comptes annuels d'A D H CONCEPT

240

Compte de résultat	2023	2021	2020	2019
Production vendue de services	1.5 M € 53.66 %	977.79 K € 2.56 %	953.4 K € -0.36 %	956.88 K € 9.68 %
Chiffres d'affaires nets	1.5 M € 53.66 %	977.79 K € 2.56 %	953.4 K € -0.36 %	956.88 K € 9.68 %
Reprises sur dépréciations …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	4.04 K € 202 K %	2 € 100 %	1 € -75 %	4 € 300 %
Produits d'exploitation	1.51 M € 54.07 %	977.79 K € 2.56 %	953.4 K € -0.36 %	956.88 K € 9.68 %
Achats de matières premières et …	52 € 0 %	- 0 %	- 0 %	75 € 0 %
Autres achats et charges externes	767.06 K € 99.34 %	384.79 K € 1.07 %	380.71 K € -10.68 %	426.25 K € -1.3 %
Achats	767.11 K € 99.36 %	384.79 K € 1.07 %	380.71 K € -10.7 %	426.33 K € -1.28 %
Impôts, taxes et versements assimilés	129.91 K € -0.38 %	130.4 K € 4.44 %	124.85 K € -27.19 %	171.49 K € 21.26 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	169.35 K € 22.87 %	137.82 K € 1.55 %	135.71 K € -4.75 %	142.48 K € 12.28 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	294.73 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	246.6 K € 0 %
Dotations d'exploitation	464.08 K € 236.72 %	137.82 K € 1.55 %	135.71 K € -65.12 %	389.08 K € 206.62 %
Autres charges	31 € 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.36 M € 108.44 %	653.02 K € 1.83 %	641.28 K € -35.02 %	986.89 K € 40.95 %
Résultat d'exploitation	145.36 K € -55.24 %	324.77 K € 4.05 %	312.12 K € 939.99 %	-30.01 K € -82.58 %
Produits financiers de participations	47.05 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	22.97 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	70.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations financières aux …	3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	18.15 K € -31.11 %	26.34 K € -19.2 %	32.6 K € -13.26 %	37.58 K € 15.07 %
Charges financières	21.15 K € -19.7 %	26.34 K € -19.2 %	32.6 K € -13.26 %	37.58 K € 15.07 %
Résultat financier	48.88 K € 85.57 %	-26.34 K € 19.2 %	-32.6 K € 13.26 %	-37.58 K € -15.07 %
Résultat courant avant impôts	194.23 K € -34.92 %	298.43 K € 6.76 %	279.53 K € 313.54 %	-67.59 K € -51.58 %
Produits exceptionnels sur …	3.53 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.22 M € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	232.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	3.76 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.22 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	366.31 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	650.82 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	217.09 K € 6.1 K %	3.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	583.41 K € 16.57 K %	3.5 K € 0 %	- 0 %	650.82 K € 0 %
Résultat exceptionnel	3.18 M € 90.75 K %	-3.5 K € 0 %	- 0 %	564.18 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	749 K € 378.17 %	156.64 K € 110.92 %	74.26 K € -49.65 %	147.48 K € 269.12 %
Total des produits	5.34 M € 446 %	977.79 K € 2.56 %	953.4 K € -56.1 %	2.17 M € 148.95 %
Total des charges	2.71 M € 223.37 %	839.49 K € 12.21 %	748.14 K € -58.96 %	1.82 M € 135.87 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.62 M € 1.8 K %	138.29 K € -32.63 %	205.26 K € -41.2 %	349.11 K € 250.35 %

Actif	2023	2021	2020	2019
Terrains	88.87 K € -56.75 %	205.5 K € 9.6 %	187.5 K € 0 %	187.5 K € -43.18 %
Constructions	858.71 K € -35.83 %	1.34 M € -2.32 %	1.37 M € -8.52 %	1.5 M € -19.19 %
Autres immobilisations corporelles	11.61 K € -28.06 %	16.14 K € -30.95 %	23.37 K € -23.64 %	30.6 K € -32.1 %
Immobilisation corporelles	959.19 K € -38.5 %	1.56 M € -1.33 %	1.58 M € -7.86 %	1.72 M € -23.14 %
Autres participations	1.63 M € 89.59 %	861.3 K € 0 %	861.3 K € 2.35 %	841.5 K € 0 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	340 K € -32 %	500 K € 0 %
Autres immobilisations financières	31.38 K € 945.05 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Immobilisations financières	1.66 M € 92.56 %	864.3 K € -28.23 %	1.2 M € -10.43 %	1.34 M € 44.67 K %
Actif immobilisé	2.62 M € 8.23 %	2.42 M € -12.96 %	2.79 M € -8.99 %	3.06 M € 36.91 %
Créances clients et comptes ratachés	0 € -100 %	56.68 K € 51.18 %	37.49 K € -8.23 %	40.85 K € -2.14 %
Autres créances	53.19 K € 4.92 %	50.7 K € -45.54 %	93.09 K € 177.86 %	33.5 K € -36.93 %
Créances	53.19 K € -50.46 %	107.38 K € -17.77 %	130.58 K € 75.62 %	74.36 K € -21.62 %
Disponibilités	1.74 M € 3.06 K %	55.04 K € 9.45 %	50.29 K € -81.78 %	276.05 K € -77.61 %
Charges constatées d'avance	28.49 K € -19.62 %	35.44 K € -31.63 %	51.84 K € -2.16 %	52.99 K € -1.18 %
Actif circulant	1.82 M € 821.48 %	197.86 K € -14.98 %	232.71 K € -42.31 %	403.4 K € -71.03 %
Total actif	4.45 M € 69.6 %	2.62 M € -13.12 %	3.02 M € -12.87 %	3.46 M € -4.52 %

Passif	2023	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	53.35 K € -10 %	59.28 K € 0 %	59.28 K € 0 %	59.28 K € 4 %
Réserve légale	5.93 K € 0 %	5.93 K € 0 %	5.93 K € 3.98 %	5.7 K € 0 %
Autres réserves	0 € -100 %	617.3 K € 60.97 %	383.49 K € 0 %	383.49 K € -0.59 %
Report à nouveau	669 € 0 %	- 0 %	278.55 K € 55.04 %	179.66 K € 0 %
Résultat de l'exercice	2.62 M € 1.8 K %	138.29 K € -32.63 %	205.26 K € -41.2 %	349.11 K € 250.35 %
Provisions réglementées	0 € -100 %	3.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	2.68 M € 225.6 %	824.31 K € -11.6 %	932.51 K € -4.58 %	977.25 K € 78.29 %
Provisions pour charges	294.73 K € 19.52 %	246.6 K € 0 %	246.6 K € 0 %	246.6 K € 0 %
Provisions	294.73 K € 19.52 %	246.6 K € 0 %	246.6 K € 0 %	246.6 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	550.36 K € -49.14 %	1.08 M € -30.1 %	1.55 M € -13.94 %	1.8 M € 39.74 %
Emprunts et dettes financières divers	298.72 K € 30.33 %	229.21 K € 7.86 %	212.51 K € -2.34 %	217.61 K € -84.79 %
Dettes financières	849.08 K € -35.25 %	1.31 M € -25.52 %	1.76 M € -12.69 %	2.02 M € -25.82 %
Dettes fournisseurs et comptes …	151.01 K € 43.65 %	105.12 K € 192.33 %	35.96 K € -44.52 %	64.82 K € -42.23 %
Dettes fiscales et sociales	467.95 K € 287.06 %	120.9 K € 223.47 %	37.38 K € -76.24 %	157.32 K € 136.17 %
Dettes d'exploitation	618.96 K € 173.85 %	226.02 K € 208.2 %	73.34 K € -66.99 %	222.13 K € 24.23 %
Autres dettes	0 € -100 %	9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	1.14 M € -12.78 %	1.31 M € -25.52 %	1.76 M € -22.2 %	2.26 M € -16.75 %
Produits constatés d'avance	0 € -100 %	4.56 K € 0.91 %	4.52 K € 493.31 %	762 € -99.58 %
Dettes	1.47 M € -5.35 %	1.55 M € -15.65 %	1.84 M € -17.9 %	2.24 M € -27.27 %
Total passif	4.45 M € 69.6 %	2.62 M € -13.12 %	3.02 M € -12.87 %	3.46 M € -4.52 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société A D H CONCEPT ?

Le dirigeant de la société A D H CONCEPT est : Vincent Herdegen.

Quel est le chiffre d’affaire de la société A D H CONCEPT ?

Le chiffre d’affaire de A D H Concept est de 1.5 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société A D H Concept ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4791B (plus précisément : Vente à distance sur catalogue spécialisé).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société A D H Concept ?

Durant la période 2023 la compagnie A D H Concept a réalisé un résultat net de 2.62 M € avec une trésorerie de 1.74 M € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 174.65 %.