LES QUATRE SAISONS à Tessy-bocage

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.95 M	1.87 M	1.65 M	1.6 M
Marge brute (€)	1.12 M	1.13 M	1.1 M	1.19 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-68.71 K	-97.73 K	94.87 K	126.92 K
EBITDA (€)	-42.49 K	-72.03 K	116.43 K	158.16 K
EBITDA - EBE (€)	-26.22 K	-25.7 K	-21.56 K	-31.24 K
Résultat d'exploitation (€)	-132.28 K	-170.75 K	-6.04 K	39.08 K
Résultat net (€)	-97.3 K	5.39 M	-1.44 M	91.71 K
Taux de marge nette (%)	-5	288.53	-86.83	5.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	-10.61	119.41	163.88	16.39
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-5.36	101.17	-19.74	7.36
Valeur ajoutée (€) *	907.59 K	939.6 K	1.05 M	983.58 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.63	50.3	63.63	61.54
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	57.75	60.59	66.49	74.15
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.18	-3.86	7.04	9.9
Taux de marge opérationnelle (%)	-3.53	-5.23	5.74	7.94
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	634.27 K	4.22 M	4.75 M	315.89 K
BFRE (€)	-	-	-	-165.28 K
BFRHE (€)	1.11 M	4.5 M	614.29 K	14.81 K
BFR en jours de CA (j)	118.95	824.96	1.05 K	72.14
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	-37.74
BFRHE en jours de CA (j)	5.9 Md	23.01 Md	2.78 Md	64.85 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	8.27
Délais de paiement fournisseurs (j)	130.49	67.97	133.7	53.28
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-7.5 K	5.49 M	-1.31 M	210.8 K
Dette nette (€)	-847.1 K	-718.27 K	-8.03 M	-221.86 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.39	293.82	-79.42	13.19
Font de roulement (€)	572.2 K	4.16 M	-1.05 M	314.31 K
Couverture du BFR	90.21	98.48	-22.14	99.5
Trésorerie (€)	50.85 K	95.75 K	120.72 K	464.79 K
Dettes financières (€)	246.19 K	315.69 K	405.55 K	497.05 K
Capacité de remboursement (€)	112.96	-0.13	6.11	-1.05
Ratio d'endettement (%)	-92.41	-15.91	916.56	-39.64
Autonomie financière (%)	3.72	14.3	-2.16	1.13
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	589.68 K	434.13 K	1.94 M	188.02 K
Liquidité générale	-	-	-	73.22
Liquidité réduite	-	-	-	73.22
Couverture de la dette	-0.33	18.26	-0.83	0.72
Salaires et charges sociales (€)	1.13 M	1.17 M	989.1 K	1.02 M
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	43.23	46.84	46.64	48.9
Impôts sur les bénéfices (€)	0	968	1.51 M	28.83 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Les Quatre Saisons

Président de SAS

MEDICHARME

Observations

22/03/2024

Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, poursuite d'activité autorisée jusqu'au : 15/04/2024, date de cessation des paiements : 31/01/2024, liquidateur judiciaire btsg mission conduite par me marc senechal et me pierre bourion, 15 rue de l'hôtel de ville 92200 neuilly-sur-seine, administrateur judiciaire fhb mission conduite par me benjamin tamboise, 176 avenue charles de gaulle 92200 neuilly-sur-seine avec les pouvoirs d'administration, jugement du tribunal de commerce de nanterre en date du 29/02/2024.

Le tribunal de commerce de saint-lo a ete rattache au tribunal de commerce de coutances par le decret no 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000.

Statuts de la société LES QUATRE SAISONS

20/02/2020

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

05/03/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

20/02/2020

Acte notarié - Le donateur : monsieur serge payenles donataires : madame bénédicte payen et monsieur lionel payen - Modification(s) statutaire(s)

13/12/2019

Rapport du commissaire à la transformation - Transformation en société par actions simplifiée.

28/09/2017

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) statutaire(s) - Modification du libellé de l'adresse du siège social.

18/01/2011

Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Modification dans l'intitulé de l'adresse (sans transfert) du siège social : ancienne mention : L...

18/01/2011

Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Modification dans l'intitulé de l'adresse (sans transfert) du siège social : ancienne mention : L...

23/05/2003

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

16/11/1998

Acte(s) Divers

16/11/1998

Acte(s) Divers

03/07/1997

Acte(s) Divers

27/06/1996

Acte(s) Divers

10/11/1994

Acte(s) Divers

10/11/1994

Acte(s) Divers

31/10/1994

Acte(s) Divers

30/11/1993

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/03/2024

Jugement Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 janvier 2024, désignant liquidat...

15/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/03/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

25/02/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

12/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/06/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/06/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/06/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/06/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/06/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/06/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/07/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/07/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

04/04/2024

Jugement arrêtant un plan de cession

Jugement arrêtant le plan de cession.

29/02/2024

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire

Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 janvier 2024, désignan...

Comptes annuels de LES QUATRE SAISONS

282

Compte de résultat	2022	2021	2020	2019
Production vendue de services	1.95 M € 4.18 %	1.87 M € 12.97 %	1.65 M € 3.45 %	1.6 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.95 M € 4.18 %	1.87 M € 12.97 %	1.65 M € 3.45 %	1.6 M € 0 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	3.17 K € -95.32 %	67.76 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	26.54 K € 1.74 %	26.09 K € 19.71 %	21.79 K € -31.06 %	31.61 K € 0 %
Autres produits	8 € -74.19 %	31 € 342.86 %	7 € -41.67 %	12 € 0 %
Produits d'exploitation	1.97 M € 3.97 %	1.9 M € 8.85 %	1.74 M € 6.94 %	1.63 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	259 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	80.75 K € 11.11 %	72.68 K € -11.23 %	81.87 K € 1.4 %	80.74 K € 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	1.12 K € 1.3 K %	80 € 0 %
Autres achats et charges externes	741.37 K € 11.73 %	663.51 K € 40.85 %	471.07 K € 41.73 %	332.37 K € 0 %
Achats	822.38 K € 11.71 %	736.19 K € 32.87 %	554.06 K € 34.09 %	413.19 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	64.92 K € 5.28 %	61.67 K € -25.98 %	83.31 K € 118.33 %	38.16 K € 0 %
Salaires et traitements	841.28 K € -3.86 %	875.09 K € 13.45 %	771.31 K € -1.32 %	781.64 K € 0 %
Charges sociales	286.4 K € -3.28 %	296.1 K € 35.95 %	217.8 K € -8.67 %	238.47 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	89.79 K € -9.05 %	98.72 K € -19.39 %	122.47 K € 2.85 %	119.08 K € 0 %
Dotations d'exploitation	89.79 K € -9.05 %	98.72 K € -19.39 %	122.47 K € 2.85 %	119.08 K € 0 %
Autres charges	328 € -15.68 %	389 € 66.95 %	233 € -37.37 %	372 € 0 %
Charges d'exploitation	2.11 M € 1.79 %	2.07 M € 18.24 %	1.75 M € 9.95 %	1.59 M € 0 %
Résultat d'exploitation	-132.28 K € 22.53 %	-170.75 K € -2.73 K %	-6.04 K € -84.54 %	39.08 K € 0 %
Produits financiers de participations	78.55 K € -98.56 %	5.46 M € 5.71 K %	93.96 K € 16.53 %	80.63 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	713 € 0 %	713 € -66.35 %	2.12 K € 0 %
Produit financiers	78.55 K € -98.56 %	5.46 M € 5.67 K %	94.67 K € 14.4 %	82.76 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	43.49 K € 15.17 %	37.76 K € 160.67 %	14.48 K € 178.27 %	5.21 K € 0 %
Charges financières	43.49 K € 15.17 %	37.76 K € 160.67 %	14.48 K € 178.27 %	5.21 K € 0 %
Résultat financier	35.07 K € -99.35 %	5.42 M € 6.66 K %	80.19 K € 3.4 %	77.55 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-97.22 K € -98.15 %	5.25 M € 6.98 K %	74.14 K € -36.43 %	116.64 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	2.32 K € 0 %	- 0 %	334 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	172.56 K € 160.19 %	66.32 K € 1.73 K %	3.63 K € 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	174.87 K € 163.69 %	66.32 K € 1.57 K %	3.97 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	78 € -80.98 %	410 € 203.7 %	135 € 132.76 %	58 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	36.35 K € -45.19 %	66.32 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	78 € -99.79 %	36.76 K € -44.69 %	66.45 K € 114.47 K %	58 € 0 %
Résultat exceptionnel	-78 € -99.94 %	138.11 K € 102.21 K %	-135 € -96.54 %	3.91 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	0 € -100 %	968 € -99.94 %	1.51 M € 5.14 K %	28.83 K € 0 %
Total des produits	2.05 M € -72.77 %	7.53 M € 295.65 %	1.9 M € 10.92 %	1.72 M € 0 %
Total des charges	2.15 M € 0.23 %	2.14 M € -35.82 %	3.34 M € 105.53 %	1.63 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-97.3 K € -98.19 %	5.39 M € 275.41 %	-1.44 M € -1.47 K %	91.71 K € 0 %

Actif	2022	2021	2020	2019
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	- 0 %	700 € -84.89 %	4.63 K € 35.02 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	700 € -84.89 %	4.63 K € 35.02 %
Constructions	237.86 K € 1.45 K %	15.32 K € -16.78 %	18.41 K € -14.37 %	21.5 K € -12.56 %
Installations techniques …	11.98 K € 28.25 %	9.34 K € -83.69 %	57.27 K € -21.02 %	72.51 K € 7.88 %
Autres immobilisations corporelles	313.79 K € -18.1 %	383.12 K € -16.41 %	458.33 K € -25.71 %	616.94 K € -8.11 %
Immobilisations en cours	732 € -99.69 %	237.5 K € 1.06 K %	20.43 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	564.36 K € -12.54 %	645.29 K € 16.38 %	554.45 K € -22.01 %	710.96 K € -6.84 %
Autres participations	3.03 K € 0 %	3.03 K € -0.13 %	3.03 K € 0 %	3.03 K € 0 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	444 € 1.83 %
Autres immobilisations financières	23.33 K € 0 %	23.33 K € 0 %	23.33 K € 0 %	23.33 K € 0 %
Immobilisations financières	26.36 K € 0 %	26.36 K € -0.02 %	26.36 K € -1.66 %	26.8 K € -21.44 %
Actif immobilisé	590.71 K € -12.05 %	671.64 K € 15.5 %	581.51 K € -21.67 %	742.4 K € -7.28 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.12 K € -6.67 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.12 K € -6.67 %
Créances clients et comptes ratachés	4.15 K € 0 %	- 0 %	154.7 K € 615.82 %	21.61 K € -57.3 %
Autres créances	1.09 M € -75.98 %	4.55 M € -29.01 %	6.41 M € 42.39 K %	15.09 K € -81.18 %
Créances	1.1 M € -75.89 %	4.55 M € -30.68 %	6.57 M € 17.79 K %	36.7 K € -71.94 %
Disponibilités	50.85 K € -46.89 %	95.75 K € -20.68 %	120.72 K € -74.03 %	464.79 K € 10.31 %
Charges constatées d'avance	75.71 K € 763.52 %	8.77 K € 38.28 %	6.34 K € 387.32 %	1.3 K € -46.9 %
Actif circulant	1.22 M € -73.71 %	4.66 M € -30.43 %	6.69 M € 1.23 K %	503.91 K € -9.33 %
Total actif	1.81 M € -65.94 %	5.33 M € -26.76 %	7.27 M € 483.72 %	1.25 M € -8.12 %

Passif	2022	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	40.32 K € 0 %	40.32 K € 0 %	40.32 K € 0 %	40.32 K € 0 %
Réserve légale	4.03 K € 0 %	4.03 K € 0 %	4.03 K € 0 %	4.03 K € 0 %
Autres réserves	491.44 K € 0 %	491.44 K € 0 %	491.43 K € 22.94 %	399.73 K € 2.09 %
Report à nouveau	454.35 K € 68.36 %	-1.44 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-97.3 K € -98.19 %	5.39 M € 275.41 %	-1.44 M € -1.47 K %	91.71 K € -28.46 %
Subventions d'investissement	23.87 K € 0 %	23.87 K € 0 %	23.87 K € 0 %	23.87 K € 128.72 %
Capitaux propres	916.72 K € -79.69 %	4.51 M € 415.21 %	-876.14 K € -56.55 %	559.66 K € -2.59 %
Emprunts et dettes auprès des …	189.59 K € -31.5 %	276.77 K € -24.09 %	364.63 K € -19.28 %	451.71 K € -16 %
Emprunts et dettes financières divers	56.6 K € 45.45 %	38.92 K € -4.89 %	40.92 K € -9.75 %	45.33 K € -18.34 %
Dettes financières	246.19 K € -22.01 %	315.69 K € -22.16 %	405.55 K € -18.41 %	497.05 K € -16.22 %
Dettes fournisseurs et comptes …	298.1 K € 114.46 %	139 K € -32.31 %	205.35 K € 235.86 %	61.14 K € 57.63 %
Dettes fiscales et sociales	291.58 K € -1.2 %	295.13 K € -83 %	1.74 M € 1.27 K %	126.87 K € -9.99 %
Dettes d'exploitation	589.68 K € 35.83 %	434.13 K € -77.64 %	1.94 M € 932.79 %	188.02 K € 4.6 %
Dettes sur immobilisations et …	0 € -100 %	3.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	62.08 K € 2.32 %	60.67 K € -98.95 %	5.8 M € 366.76 K %	1.58 K € -82.31 %
Dettes diverses	62.08 K € -3.29 %	64.19 K € -98.89 %	5.8 M € 366.76 K %	1.58 K € -82.31 %
Dettes + 1an	246.19 K € -22.01 %	315.69 K € -22.16 %	405.55 K € -18.41 %	497.05 K € -16.22 %
Dettes	897.95 K € 10.31 %	814.01 K € -90.01 %	8.15 M € 1.09 K %	686.64 K € -12.19 %
Total passif	1.81 M € -65.94 %	5.33 M € -26.76 %	7.27 M € 483.72 %	1.25 M € -8.12 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Les Quatre Saisons ?

On compte 20 - 49 salariés travaillant chez l’entreprise Les Quatre Saisons.

Quel est le volume des transactions de la société LES QUATRE SAISONS ?

Le volume des transactions de Les Quatre Saisons est de 1.95 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Les Quatre Saisons ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8710A (c'est à dire : Hébergement médicalisé pour personnes âgées).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Les Quatre Saisons ?

En 2022 la compagnie Les Quatre Saisons a atteint un résultat net de -97.3 K € avec une trésorerie de 50.85 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de -5 %.