SEPCHR SOCIETE D'EXPLOITATION POUR CAFE HOTEL RESTAURANT

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.1 M	1.11 M	-	-
Marge brute (€)	426.45 K	420.71 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	97.73 K	-4.62 K	-	-
EBITDA (€)	-18.47 K	-79.65 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	116.2 K	75.03 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-47.46 K	-112.83 K	-	-
Résultat net (€)	-69.71 K	-118.96 K	-	-
Taux de marge nette (%)	-6.33	-10.67	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-243.46	-120.97	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-34.6	-29.99	-	-
Valeur ajoutée (€) *	398.97 K	353.95 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.23	31.75	-	-
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	38.72	37.74	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.68	-7.14	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	8.87	-0.41	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	-46.17 K	12.48 K	78.97 K	-34.97 K
BFRE (€)	-107.11 K	-243.1 K	-78.29 K	-84.83 K
BFRHE (€)	44.24 K	165.8 K	8.3 K	23.68 K
BFR en jours de CA (j)	-15.3	4.09	-	-
BFRE en jours de CA (j)	-35.5	-79.59	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	133.5 M	506.43 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	21.26	63.36	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	51.35	124.5	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-39.97 K	-83.71 K	-	-
Dette nette (€)	-156.12 K	-208.52 K	17.53 K	-128.82 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-3.63	-7.51	-	-
Font de roulement (€)	-50.31 K	1.52 K	76.71 K	-37.22 K
Couverture du BFR	108.98	12.19	97.13	106.44
Trésorerie (€)	16.7 K	89.78 K	148.34 K	24.21 K
Dettes financières (€)	32.65 K	1.21 K	17.46 K	45.73 K
Capacité de remboursement (€)	3.91	2.49	-	-
Ratio d'endettement (%)	-545.28	-212.05	8.07	-118.32
Autonomie financière (%)	0.88	81.07	12.45	2.38
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	136.02 K	286.13 K	111.09 K	105.04 K
Liquidité générale	48.76	96.66	137.83	39.73
Liquidité réduite	48.76	96.66	137.83	39.73
Couverture de la dette	-1.72	-2.59	-	-
Salaires et charges sociales (€)	305.18 K	410.21 K	-	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	22.47	29.3	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sepchr Societe D'exploitation Pour Cafe Hotel Restaurant (SEPCHR)

Président de SAS

CASTELLET HOSPITALITY

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société SEPCHR SOCIETE D'EXPLOITATION POUR CAFE HOTEL RESTAURANT (SEPCHR)

21/12/2006

- Mise a jour des statuts

29/08/2000

- Statuts mis a jour

09/12/1999

- (ANCIENNEMENT SA) NOMINATION DU GERANT ...

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

13/09/2022

Extrait de décision(s) de l'associé unique

14/12/2021

Acte - Récépissé du rapport du commissaire à la transformation - Changement(s) de gérant(s) - Changement de forme juridique

26/11/2021

Rapport du commissaire à la transformation

04/04/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Reconstitution de l'actif net

30/10/1996

Divers - Divers

27/11/1995

Acte modificatif - Acte s.s.p. en date du 19/10/1995 - Cessions d actions

18/10/1995

Acte modificatif - P.v. d'assemblee du 29/10/1993 - Modification de la composition du conseil d'administration

08/10/1993

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/09/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

03/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/12/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

29/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/02/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/09/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/10/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/08/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SEPCHR SOCIETE D'EXPLOITATION POUR CAFE HOTEL RESTAURANT (SEPCHR)

207

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	0 € -100 %	154 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	1.1 M € -1.2 %	1.11 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.1 M € -1.22 %	1.11 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	5.55 K € -44.94 %	10.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	755 € -63.6 %	2.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.11 M € -1.72 %	1.13 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	94.53 K € -30.22 %	135.47 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	2.81 K € 253.65 %	794 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	3.71 K € 92.32 %	1.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	1.86 K € 44.31 %	-1.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	571.94 K € 2.64 %	557.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	674.85 K € -2.78 %	694.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	24.3 K € 41.3 %	17.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	247.44 K € -24.25 %	326.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	57.74 K € -30.9 %	83.56 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	28.98 K € -12.66 %	33.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	28.98 K € -12.66 %	33.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	121.75 K € 43.06 %	85.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.16 M € -6.84 %	1.24 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	-47.46 K € 57.94 %	-112.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.46 K € 315.71 %	592 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.46 K € 315.71 %	592 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.69 K € 93.48 %	874 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	1.69 K € 93.48 %	874 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	770 € 174.02 %	-281 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-46.69 K € 58.73 %	-113.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	19.24 K € 228.93 %	5.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.72 K € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	2.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	23.02 K € 293.67 %	5.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-23.02 K € -293.67 %	-5.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.11 M € -1.55 %	1.13 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	1.18 M € -5.36 %	1.25 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-69.71 K € 41.4 %	-118.96 K € 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	410 € -68.36 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	410 € -68.36 %
Constructions	69.11 K € -19.89 %	86.26 K € -19.68 %	107.4 K € -15.47 %	127.05 K € -18.86 %
Installations techniques …	11.44 K € 118.64 %	5.23 K € -20.32 %	6.57 K € -39.24 %	10.8 K € -27.91 %
Autres immobilisations corporelles	30.93 K € 382.32 %	6.41 K € -46.33 %	11.95 K € -44.23 %	21.42 K € -31.73 %
Immobilisation corporelles	111.47 K € 13.86 %	97.9 K € -22.24 %	125.91 K € -20.95 %	159.28 K € -21.52 %
Autres immobilisations financières	125 € 0 %	125 € -99.61 %	32.14 K € 0 %	32.14 K € -0.07 %
Immobilisations financières	4.27 K € -61.46 %	11.09 K € -67.18 %	33.78 K € 4.23 %	32.41 K € -6.57 %
Actif immobilisé	111.6 K € 13.84 %	98.03 K € -37.98 %	158.05 K € -17.61 %	191.82 K € -18.86 %
Matières premières, approvisionnements	2.79 K € -40.01 %	4.66 K € -45.71 %	8.58 K € 6.06 %	8.09 K € -21.25 %
Marchandises	2.8 K € -50.06 %	5.61 K € 370.55 %	1.19 K € 0.93 %	1.18 K € 136.2 %
Stocks et en-cours	5.59 K € -45.5 %	10.27 K € 5.09 %	9.77 K € 5.41 %	9.27 K € -13.94 %
Créances clients et comptes ratachés	23.32 K € -28.82 %	32.76 K € 42.27 %	23.03 K € 110.49 %	10.94 K € -54.9 %
Autres créances	41.71 K € -74.48 %	163.47 K € 2.26 K %	6.93 K € -70.76 %	23.71 K € -48.73 %
Créances	65.03 K € -66.86 %	196.23 K € 554.94 %	29.96 K € -13.52 %	34.65 K € -50.85 %
Disponibilités	16.7 K € -81.4 %	89.78 K € -39.48 %	148.34 K € 512.81 %	24.21 K € -78.29 %
Charges constatées d'avance	2.54 K € 8.47 %	2.34 K € 17.44 %	1.99 K € 2.05 %	1.95 K € -16.34 %
Actif circulant	89.86 K € -69.91 %	298.61 K € 57.11 %	190.06 K € 171.25 %	70.07 K € -64.08 %
Total actif	201.46 K € -49.21 %	396.64 K € 13.94 %	348.11 K € 32.92 %	261.89 K € -39.31 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	49.55 K € 0 %	49.55 K € 0 %	49.55 K € 0 %	49.55 K € 0 %
Réserve légale	4.96 K € 0 %	4.96 K € 0 %	4.96 K € 0 %	4.96 K € 0 %
Autres réserves	23.73 K € -83.37 %	142.69 K € 0 %	142.69 K € 0 %	142.69 K € 0 %
Report à nouveau	20.11 K € 0 %	20.11 K € 77.23 %	-88.32 K € -335.89 %	-20.26 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-69.71 K € 41.4 %	-118.96 K € -9.71 %	108.43 K € 59.32 %	-68.06 K € -235.88 %
Capitaux propres	28.63 K € -70.88 %	98.34 K € -54.75 %	217.3 K € 99.59 %	108.87 K € -38.47 %
Emprunts et dettes auprès des …	6.64 K € 447.16 %	1.21 K € -93.05 %	17.46 K € -61.82 %	45.73 K € -28.38 %
Emprunts et dettes financières divers	26.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	32.65 K € 2.59 K %	1.21 K € -93.05 %	17.46 K € -61.82 %	45.73 K € -28.38 %
Avances et acomptes reçus sur …	4.15 K € -62.17 %	10.96 K € 567.54 %	1.64 K € 508.15 %	270 € -89.32 %
Dettes fournisseurs et comptes …	95.6 K € -60.2 %	240.23 K € 584.43 %	35.1 K € -8.88 %	38.52 K € -50.46 %
Dettes fiscales et sociales	40.42 K € -11.93 %	45.9 K € -39.6 %	75.99 K € 14.23 %	66.52 K € -39.77 %
Dettes d'exploitation	136.02 K € -52.46 %	286.13 K € 157.57 %	111.09 K € 5.76 %	105.04 K € -44.18 %
Autres dettes	- 0 %	0 € -100 %	621 € -68.67 %	1.98 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	621 € -68.67 %	1.98 K € 0 %
Dettes + 1an	36.8 K € 202.29 %	12.17 K € -36.27 %	19.1 K € -58.48 %	46 K € -30.7 %
Dettes	172.82 K € -42.06 %	298.3 K € 128.04 %	130.81 K € -14.52 %	153.02 K € -39.89 %
Total passif	201.46 K € -49.21 %	396.64 K € 13.94 %	348.11 K € 32.92 %	261.89 K € -39.31 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour Sepchr Societe D'exploitation Pour Cafe Hotel Restaurant (SEPCHR) ?

On compte 10 - 19 salariés en activité pour la société Sepchr Societe D'exploitation Pour Cafe Hotel Restaurant (SEPCHR).

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise SEPCHR SOCIETE D'EXPLOITATION POUR CAFE HOTEL RESTAURANT (SEPCHR) ?

Le chiffre des ventes de Sepchr Societe D'exploitation Pour Cafe Hotel Restaurant (SEPCHR) est de 1.1 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Sepchr Societe D'exploitation Pour Cafe Hotel Restaurant (SEPCHR) ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5510Z (c'est à dire : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Sepchr Societe D'exploitation Pour Cafe Hotel Restaurant (SEPCHR) ?

Durant la période 2023 la compagnie Sepchr Societe D'exploitation Pour Cafe Hotel Restaurant (SEPCHR) a réalisé un résultat net de -69.71 K € avec une trésorerie de 16.7 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de -6.33 %.

Quelle est la forme juridique de la société Sepchr Societe D'exploitation Pour Cafe Hotel Restaurant (SEPCHR) ?

La société Sepchr Societe D'exploitation Pour Cafe Hotel Restaurant (SEPCHR) a été déposée le 1993 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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Bilans financiers

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Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour Sepchr Societe D'exploitation Pour Cafe Hotel Restaurant (SEPCHR) ?

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise SEPCHR SOCIETE D'EXPLOITATION POUR CAFE HOTEL RESTAURANT (SEPCHR) ?

Quel est le code ape de l’entreprise Sepchr Societe D'exploitation Pour Cafe Hotel Restaurant (SEPCHR) ?

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Sepchr Societe D'exploitation Pour Cafe Hotel Restaurant (SEPCHR) ?

Quelle est la forme juridique de la société Sepchr Societe D'exploitation Pour Cafe Hotel Restaurant (SEPCHR) ?

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