PILOCAP MIDI-PYRENEES à Saint-alban

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	3.25 M	2.18 M
Marge brute (€)	-	-	1.65 M	1.04 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	731.1 K	237.85 K
EBITDA (€)	-	-	740.6 K	260.41 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-9.51 K	-22.56 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	668.68 K	197.66 K
Résultat net (€)	-	-	489.23 K	142.6 K
Taux de marge nette (%)	-	-	15.04	6.53
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	44.28	23.16
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	21.41	8.06
Valeur ajoutée (€) *	-	-	1.43 M	860.13 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	44.07	39.41
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	50.85	47.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	22.76	11.93
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	22.47	10.9
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.97 M	1.46 M	1.4 M	1.01 M
BFRE (€)	5.73 K	-199.07 K	75.45 K	152.04 K
BFRHE (€)	1.48 M	184.99 K	166.39 K	179.84 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	157.62	169
BFRE en jours de CA (j)	-	-	8.46	25.42
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	1.48 Md	1.08 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	64.92	102.3
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	44.95	51.86
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	561.17 K	205.5 K
Dette nette (€)	-224.61 K	467.77 K	-23.56 K	-473.13 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	17.25	9.41
Font de roulement (€)	1.95 M	1.45 M	1.4 M	1.01 M
Couverture du BFR	98.93	99.32	99.49	99.57
Trésorerie (€)	469.2 K	1.47 M	1.16 M	681.43 K
Dettes financières (€)	171.81 K	270.94 K	692.96 K	728.42 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-0.04	-2.3
Ratio d'endettement (%)	-10.87	30.22	-2.13	-76.84
Autonomie financière (%)	12.03	5.71	1.59	0.85
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	500.91 K	720.02 K	480.07 K	421.81 K
Liquidité générale	356.02	218.12	159.67	123.47
Liquidité réduite	356.02	218.12	159.67	123.47
Couverture de la dette	-	-	1.74	0.56
Salaires et charges sociales (€)	-	-	885.18 K	784.6 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	19.67	25.82
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	177.55 K	48.59 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Pilocap Midi-pyrenees

Président de SAS

PILOCAPITAL

Statuts de la société PILOCAP MIDI-PYRENEES

27/09/2022

- modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts

15/05/2014

Statuts mis à jour - modification de la dénomination de la personne morale - modification de la dénomination de la personne morale

10/02/2003

Statuts mis à jour - augmentation de capital modification de la forme juridique ou du statut particulier - augmentation de capital modification de la forme juridique ou du statut particulier - augmentation de capital modification de la forme juridique ou du statut particulier

25/06/2002

Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts - cession de parts

12/10/2001

Statuts mis à jour - augmentation de capital - augmentation de capital

24/02/1997

Statuts mis à jour - modification de l'objet social - modification de l'objet social

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/12/2023

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

26/11/2018

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

09/03/2016

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

11/09/2012

Décision(s) de l'associé unique - Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification relative aux dirigeants d'u... - Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification relative aux dirigeants d'u...

11/09/2012

15/09/2011

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

27/02/2009

Traité - décision sur la modification du capital social fusion absorption modification de l'objet social - décision sur la modification du capital social fusion absorption modification de l'objet social - décision sur la modification du capital social fusion absorption modification de l'objet social

23/10/2008

Rapport - fusion absorption

03/10/2008

Projet - fusion absorption

06/01/2003

Procès-verbal d'assemblée - cession de parts - cession de parts - cession de parts

27/03/2000

Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège social de la personne morale Modification de la dénomination de la personne m... - Transfert du siège social de la personne morale Modification de la dénomination de la personne m...

27/04/1999

Procès-verbal d'assemblée - divers

19/11/1998

Procès-verbal d'assemblée

13/09/1993

Acte sous seing privé

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/09/2022

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

07/04/2022