SARL CARRASCAL CADRIEU à Roquecourbe

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2018	2016
Chiffre d'affaires (€)	696.66 K	699.54 K	668.56 K
Marge brute (€)	70.37 K	60 K	80.04 K
Excédent brut d'exploitation (€)	9.98 K	4.22 K	18.45 K
EBITDA (€)	11.69 K	6.75 K	21.66 K
EBITDA - EBE (€)	-1.71 K	-2.53 K	-3.21 K
Résultat d'exploitation (€)	9.36 K	5.91 K	20.78 K
Résultat net (€)	8.03 K	5.64 K	21.04 K
Taux de marge nette (%)	1.15	0.81	3.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.27	8.1	30.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2018	2016
Rentabilité économique (%)	5.46	4.4	17.09
Valeur ajoutée (€) *	55.24 K	44.75 K	63.85 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.93	6.4	9.55
Croissance	2021	2018	2016
Taux de marge brute (%)	10.1	8.58	11.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.68	0.96	3.24
Taux de marge opérationnelle (%)	1.43	0.6	2.76
Gestion BFR	2021	2018	2016
BFR (€)	70.11 K	62.94 K	60.54 K
BFRE (€)	-6.68 K	-2.42 K	15.88 K
BFRHE (€)	28.48 K	4.38 K	5.73 K
BFR en jours de CA (j)	36.73	32.84	33.05
BFRE en jours de CA (j)	-3.5	-1.26	8.67
BFRHE en jours de CA (j)	54.35 M	8.4 M	10.5 M
Délais de paiement clients (j)	13.45	12.68	13.56
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.78	24.17	23.87
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.05	0.07
Autonomie financière	2021	2018	2016
Capacité d'autofinancement (€)	10.44 K	6.57 K	22.06 K
Dette nette (€)	-20.51 K	1.85 K	-15.36 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.5	0.94	3.3
Font de roulement (€)	70.11 K	62.26 K	60.41 K
Couverture du BFR	100	98.92	99.79
Trésorerie (€)	48.32 K	60.3 K	38.8 K
Dettes financières (€)	5.91 K	952	852
Capacité de remboursement (€)	-1.97	0.28	-0.7
Ratio d'endettement (%)	-26.23	2.65	-22.28
Autonomie financière (%)	13.24	73.2	80.9
Solvabilité	2021	2018	2016
Dettes d'exploitation (€) *	62.92 K	56.82 K	53.18 K
Liquidité générale	112.64	150.87	125.88
Liquidité réduite	112.64	150.87	125.88
Couverture de la dette	0.54	0.39	1.54
Salaires et charges sociales (€)	57.58 K	53.05 K	58.89 K
Structure de l'activité	2021	2018	2016
Salaires / CA (%)	5.7	4.91	5.82
Impôts sur les bénéfices (€)	1.29 K	272	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Sarl Carrascal Cadrieu

Gérant

Jean-Marc Cadrieu

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf nouveau montant : 7 622.45 eur

Bilans financiers

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2016

Bilan2016

Acte(s) publié(s)

11/04/2013

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Reconstitution de l'actif net

09/05/1996

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

20/08/1993

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

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