FONTAINE DE NEPTUNE à Nancy | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.24 M	3.89 M	4.28 M	3.35 M
Marge brute (€)	1.97 M	2.26 M	2.72 M	2.13 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-88.58 K	577 K	703.76 K
EBITDA (€)	-216.18 K	-50.51 K	601.17 K	1.01 M
EBITDA - EBE (€)	-	-38.08 K	-24.17 K	-302.01 K
Résultat d'exploitation (€)	-369.63 K	-192.71 K	435.06 K	844.3 K
Résultat net (€)	-433 K	-247.41 K	298.89 K	690.14 K
Taux de marge nette (%)	-13.38	-6.35	6.98	20.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	-123.41	-31.54	22.45	34.42
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-22.18	-9.24	7.39	17.97
Valeur ajoutée (€) *	1.58 M	1.83 M	2.32 M	2.17 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.89	47.02	54.28	64.62
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	60.89	57.96	63.67	63.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	-6.68	-1.3	14.05	29.99
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-2.28	13.48	20.99
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-270.15 K	372.79 K	1.66 M	1.37 M
BFRE (€)	-497.55 K	-581.64 K	-552.05 K	-521.77 K
BFRHE (€)	68.69 K	161.15 K	71.23 K	33.6 K
BFR en jours de CA (j)	-30.46	34.95	141.37	148.69
BFRE en jours de CA (j)	-56.1	-54.53	-47.08	-56.79
BFRHE en jours de CA (j)	609.22 M	1.72 Md	835.11 M	308.67 M
Délais de paiement clients (j)	6.59	14.38	4.87	2.36
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.08	55.34	35.08	45.52
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-93.94 K	465.01 K	851.61 K
Dette nette (€)	-1.44 M	-1.1 M	-571.97 K	19.33 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-2.41	10.87	25.39
Font de roulement (€)	-271.73 K	370.35 K	1.66 M	1.37 M
Couverture du BFR	100.58	99.35	100	100
Trésorerie (€)	157.13 K	790.85 K	2.14 M	1.85 M
Dettes financières (€)	1.05 M	1.25 M	2.11 M	1.28 M
Capacité de remboursement (€)	-	11.72	-1.23	0.02
Ratio d'endettement (%)	-411.71	-140.33	-42.96	0.96
Autonomie financière (%)	0.33	0.63	0.63	1.57
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	550.79 K	635.09 K	603.01 K	556.81 K
Liquidité générale	14.2	50.56	81.52	102.88
Liquidité réduite	14.2	50.56	81.52	102.88
Couverture de la dette	-1.3	-0.65	0.66	1.72
Salaires et charges sociales (€)	2.1 M	2.26 M	2.03 M	1.38 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	50.36	44.54	36.45	32.94
Impôts sur les bénéfices (€)	-12 K	-5.42 K	99.6 K	144.75 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Fontaine De Neptune

Gérant

Jean Bertran

Gérant

Jean-Sebastien Bertran

Commissaire aux comptes titulaire

Didier Tourre

Commissaire aux comptes suppléant

YZICO AUDIT

Observations

18/02/2002

Fusion avec la sa les fontaines de nepture - rcs nancy b 384 121 760 a compter du 14 decembre 2001

18/02/2002

La societe a eu une activite a domgermain - 13 rue de la tuilerie - bois le comte du 24 mai 1993 au 14 decembre 2001

Statuts de la société FONTAINE DE NEPTUNE

19/11/2015

- Changement relatif à l'activité Statuts mis à jour

03/06/2008

- Mise à jour de l'article 7 et 8 des statuts - Traité d'apport de parts sociales Statuts mis à jour

09/08/2001

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

27/05/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)

14/01/2016

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

03/06/2008

Acte sous seing privé - Cession de parts

12/10/2004

Acte(s) Divers

17/11/2003

Acte(s) Divers

17/11/2003

Acte(s) Divers

27/08/2002

Acte(s) Divers

04/03/2002

Acte(s) Divers

18/02/2002

Acte(s) Divers

03/01/2002

Acte(s) Divers

07/12/2001

Acte(s) Divers

12/11/2001

Acte(s) Divers

06/11/1995

Acte(s) Divers

08/07/1993

Déclaration de conformité - Constitution