SOCIETE D'EXPLOITATION IDELOT à Cuvergnon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	1.73 M	1.67 M	-	165.08 K
Marge brute (€)	689.7 K	624.84 K	-	147.3 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-48.75 K	-	1.07 K
EBITDA (€)	57.6 K	-6.66 K	-	3.68 K
EBITDA - EBE (€)	-	-42.09 K	-	-2.6 K
Résultat d'exploitation (€)	30.2 K	-25.06 K	-	1.33 K
Résultat net (€)	14.15 K	37.76 K	-	1.33 K
Taux de marge nette (%)	0.82	2.26	-	0.81
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.43	15.31	-	0.87
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2018	2017
Rentabilité économique (%)	1.95	5.66	-	0.54
Valeur ajoutée (€) *	559.73 K	522.16 K	-	108.55 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.44	31.29	-	65.76
Croissance	2024	2023	2018	2017
Taux de marge brute (%)	39.97	37.45	-	89.23
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.34	-0.4	-	2.23
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-2.92	-	0.65
Gestion BFR	2024	2023	2018	2017
BFR (€)	194.06 K	199.54 K	247.43 K	43.38 K
BFRE (€)	-119.43 K	-72.37 K	29.76 K	-
BFRHE (€)	248.49 K	211.9 K	117.2 K	-30.07 K
BFR en jours de CA (j)	41.05	43.65	-	95.93
BFRE en jours de CA (j)	-25.27	-15.83	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	1.17 Md	968.71 M	-	-13.6 M
Délais de paiement clients (j)	97.44	87.7	-	58.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	22.67	20.04	-	109.49
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	56.75 K	-	3.68 K
Dette nette (€)	-400.93 K	-390.35 K	-178.13 K	-36.1 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	3.4	-	2.23
Font de roulement (€)	192.86 K	169.42 K	244.99 K	-
Couverture du BFR	99.38	84.91	99.01	-
Trésorerie (€)	63.8 K	29.89 K	98.03 K	56.12 K
Dettes financières (€)	84.75 K	95.48 K	566	-
Capacité de remboursement (€)	-	-6.88	-	-9.82
Ratio d'endettement (%)	-153.71	-158.24	-42.43	-23.63
Autonomie financière (%)	3.08	2.58	741.7	-
Solvabilité	2024	2023	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	378.77 K	294.64 K	273.16 K	40.38 K
Liquidité générale	116.66	108.3	179.98	-
Liquidité réduite	116.66	108.3	179.98	-
Couverture de la dette	0.05	0.16	-	0.04
Salaires et charges sociales (€)	688.84 K	650.89 K	-	144.79 K
Structure de l'activité	2024	2023	2018	2017
Salaires / CA (%)	29.02	28.43	-	62.65
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Idelot

Président de SAS

K'MION

Commissaire aux comptes titulaire

AUDIT ET STRATEGY FINANCE MANAGEMENT

Observations

07/03/2018

Cette société déjà constituée sous la forme sarl se transforme en sas a compter du 19/02/2018

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION IDELOT

26/09/2022

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

10/09/2018

Statuts mis à jour - Extension de l'objet social

07/03/2018

- Changement de forme juridique - Changement de la dénomination sociale - Changement relatif à l'objet social - Nomination de président - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

10/10/2016

- Modification(s) statutaire(s) - Nomination(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

30/09/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

17/10/2024

Acte(s) Divers

21/10/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président

04/04/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

02/02/2009

Acte(s) Divers

26/10/2006

Acte(s) Divers

23/05/2001

Acte(s) Divers

24/06/1998

Acte(s) Divers

28/03/1997

Acte(s) Divers

24/06/1993

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/10/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

15/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

01/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2018

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

09/03/2018

Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de la dénomination. Modification de l'adresse du siège. Modification...

07/04/2017

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

13/10/2016

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

08/07/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/06/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/05/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/06/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/06/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/06/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/05/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/05/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION IDELOT

214

Compte de résultat	2024	2023	2018	2017
Production vendue de services	1.73 M € 3.4 %	1.67 M € 0 %	- 0 %	165.08 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.73 M € 3.4 %	1.67 M € 0 %	- 0 %	165.08 K € 0 %
Subventions d'exploitation	42.08 K € 1.51 K %	2.62 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	43.45 K € 0 %	- 0 %	2.61 K € 0 %
Autres produits	76.62 K € 12.84 K %	592 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.84 M € 7.51 %	1.72 M € 0 %	- 0 %	167.69 K € 0 %
Variation de stock (matières …	8.39 K € 47.76 %	-16.06 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.03 M € -3.07 %	1.06 M € 0 %	- 0 %	17.77 K € 0 %
Achats	1.04 M € -0.78 %	1.04 M € 0 %	- 0 %	17.77 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	29.77 K € 14.92 %	25.91 K € 0 %	- 0 %	1.44 K € 0 %
Salaires et traitements	500.74 K € 5.54 %	474.46 K € 0 %	- 0 %	103.42 K € 0 %
Charges sociales	188.1 K € 6.61 %	176.43 K € 0 %	- 0 %	41.37 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	27.4 K € 48.9 %	18.4 K € 0 %	- 0 %	2.35 K € 0 %
Dotations d'exploitation	27.4 K € 48.9 %	18.4 K € 0 %	- 0 %	2.35 K € 0 %
Autres charges	32.19 K € 2.26 K %	1.37 K € 0 %	- 0 %	8 € 0 %
Charges d'exploitation	1.81 M € 4.22 %	1.74 M € 0 %	- 0 %	166.36 K € 0 %
Résultat d'exploitation	30.2 K € 20.5 %	-25.06 K € 0 %	- 0 %	1.33 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	88 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1 € -98.91 %	92 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	1 € -98.91 %	92 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.5 K € 322.47 %	592 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	2.5 K € 322.47 %	592 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-2.5 K € -400.8 %	-499 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	27.7 K € 8.36 %	-25.56 K € 0 %	- 0 %	1.33 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	90.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	90.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	13.55 K € 2.13 K %	607 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	26.49 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	13.55 K € -50.01 %	27.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-13.55 K € -78.61 %	63.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.84 M € 2.12 %	1.81 M € 0 %	- 0 %	167.69 K € 0 %
Total des charges	1.83 M € 3.5 %	1.77 M € 0 %	- 0 %	166.36 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	14.15 K € -62.51 %	37.76 K € 0 %	- 0 %	1.33 K € 0 %

Actif	2024	2023	2018	2017
Fonds commercial	68.6 K € 0 %	68.6 K € 0 %	68.6 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	7 € -97.87 %	328 € -84.8 %	2.16 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	68.61 K € -0.47 %	68.93 K € -2.59 %	70.76 K € 0 %	- 0 %
Terrains	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	15.63 K € -34.6 %	23.89 K € -69.47 %	78.25 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	37.52 K € -21.98 %	48.09 K € 139.19 %	20.1 K € 123.88 %	8.98 K € 0 %
Immobilisation corporelles	53.14 K € -26.17 %	71.98 K € -26.82 %	98.36 K € 995.27 %	8.98 K € 0 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	152.26 K € 0 %
Autres immobilisations financières	30.98 K € -2.69 %	31.84 K € 408.14 %	6.27 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	30.98 K € -2.69 %	31.84 K € 408.14 %	6.27 K € -95.88 %	152.26 K € 0 %
Actif immobilisé	152.73 K € -11.59 %	172.75 K € -1.5 %	175.38 K € 8.77 %	161.24 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	30.66 K € -21.48 %	39.05 K € 65.93 %	23.53 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	30.66 K € -21.48 %	39.05 K € 65.93 %	23.53 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	228.69 K € 24.81 %	183.22 K € -34.42 %	279.38 K € 4.65 K %	5.88 K € 0 %
Autres créances	238.33 K € 6.74 %	223.28 K € 111.87 %	105.39 K € 403.13 %	20.95 K € 0 %
Créances	467.01 K € 14.89 %	406.5 K € 5.65 %	384.77 K € 1.33 K %	26.82 K € 0 %
Disponibilités	63.8 K € 113.49 %	29.89 K € -69.52 %	98.03 K € 74.68 %	56.12 K € 0 %
Charges constatées d'avance	11.36 K € -39.38 %	18.73 K € 31.43 %	14.25 K € 1.64 K %	819 € 0 %
Actif circulant	572.83 K € 15.92 %	494.17 K € -5.07 %	520.59 K € 521.49 %	83.76 K € 0 %
Total actif	725.57 K € 8.79 %	666.92 K € -4.17 %	695.97 K € 184.07 %	245 K € 0 %

Passif	2024	2023	2018	2017
Capital social ou individuel	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	201.33 K € 0 %	201.33 K € 0 %	201.33 K € 0 %	- 0 %
Réserve légale	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %
Autres réserves	36.56 K € 0 %	- 0 %	143.98 K € 0.93 %	142.66 K € 0 %
Report à nouveau	0 € 100 %	-1.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	14.15 K € -62.51 %	37.76 K € -42.53 %	65.69 K € 4.84 K %	1.33 K € 0 %
Capitaux propres	260.84 K € 5.74 %	246.68 K € -41.24 %	419.8 K € 174.77 %	152.79 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	84.75 K € -11.24 %	95.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	566 € 0 %	- 0 %
Dettes financières	84.75 K € -11.24 %	95.48 K € 16.77 K %	566 € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	64.7 K € 9.67 %	58.99 K € -25.03 %	78.68 K € 1.36 K %	5.41 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	314.08 K € 33.28 %	235.64 K € 21.17 %	194.47 K € 456.03 %	34.98 K € 0 %
Dettes d'exploitation	378.77 K € 28.56 %	294.64 K € 7.86 %	273.16 K € 576.46 %	40.38 K € 0 %
Autres dettes	1.2 K € -96.02 %	30.12 K € 1.13 K %	2.44 K € -95.29 %	51.84 K € 0 %
Dettes diverses	1.2 K € -96.02 %	30.12 K € 1.13 K %	2.44 K € -95.29 %	51.84 K € 0 %
Dettes + 1an	84.75 K € -11.24 %	95.48 K € 16.77 K %	566 € 0 %	- 0 %
Dettes	464.73 K € 10.59 %	420.24 K € 52.17 %	276.17 K € 199.47 %	92.22 K € 0 %
Total passif	725.57 K € 8.79 %	666.92 K € -4.17 %	695.97 K € 184.07 %	245 K € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Societe D'exploitation Idelot ?

On recense 10 - 19 salariés travaillant chez la société Societe D'exploitation Idelot.

Quel est le chiffre des ventes de la société SOCIETE D'EXPLOITATION IDELOT ?

Le volume des transactions de Societe D'exploitation Idelot est de 1.73 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Societe D'exploitation Idelot ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4941A (plus précisément : Transports routiers de fret interurbains).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Societe D'exploitation Idelot ?

Durant la période 2024 la société Societe D'exploitation Idelot a atteint un résultat net de 14.15 K € avec une trésorerie de 63.8 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 0.82 %.