LES CELLIERS DE CALAIS (WINE AND BEER CIE) à Calais

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	-	-	9.26 M
Marge brute (€)	-	-	1.92 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	1 M
EBITDA (€)	-	-	1 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	-2.08 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	979.44 K
Résultat net (€)	-	-	565.62 K
Taux de marge nette (%)	-	-	6.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	31.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-	-	14.02
Valeur ajoutée (€) *	-	-	2.01 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	21.76
Croissance	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	-	-	20.73
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	10.82
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	10.8
Gestion BFR	2019	2018	2017
BFR (€)	711.99 K	1.29 M	1.69 M
BFRE (€)	-1.69 M	585.59 K	-53.74 K
BFRHE (€)	203.96 K	122.46 K	902.72 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	66.64
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-2.12
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	22.9 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	23.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	88.35
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.21
Autonomie financière	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	588.63 K
Dette nette (€)	-1.62 M	-762.39 K	-1.38 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	6.36
Font de roulement (€)	691.02 K	1.27 M	-
Couverture du BFR	97.05	98.66	-
Trésorerie (€)	2.19 M	564.82 K	832.36 K
Dettes financières (€)	4.89 K	11.11 K	-
Capacité de remboursement (€)	-	-	-2.34
Ratio d'endettement (%)	-184.83	-53.28	-75.63
Autonomie financière (%)	178.79	128.83	-
Solvabilité	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	3.79 M	1.3 M	2.17 M
Liquidité générale	71.19	75.64	84.72
Liquidité réduite	71.19	75.64	84.72
Couverture de la dette	-	-	1.76
Salaires et charges sociales (€)	-	-	785.77 K
Structure de l'activité	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	-	-	6.2
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	316.19 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Les Celliers De Calais (WINE AND BEER CIE)

Président de SAS

Marimuthu Subburathinam

Observations

15/03/2024

Cessation totale d'activité à compter du 12/03/2024 sans disparition de la personne morale

03/11/2022

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 30/09/2022

03/02/2020

Date de début d'activité dans le ressort : 01/05/1993.

01/01/2009

Greffe précédent : 6203 (calais).

01/01/2002

: conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

Bilans financiers

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

03/11/2022

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

21/07/2022

Décision(s) de l'associé unique - Deloitte et associesbeas

30/12/2021

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

04/10/2021

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

04/10/2021

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

03/02/2020

Décision(s) de l'associé unique - Cession d'actions - Démission de président - Nomination de président

06/09/2019

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

11/12/2015

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

16/10/2015

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

23/04/2015

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

04/11/2009

Divers - Decision de l'associe unique 30/09/2009 changement de commissaire aux comptes

10/02/2005

Acte(s) Divers

18/07/2003

Acte(s) Divers

02/12/2002

Acte(s) Divers

15/05/2002

Acte(s) Divers

24/10/2001

Acte(s) Divers

04/09/2001

Acte(s) Divers

16/07/1998

Acte(s) Divers

18/03/1998

Acte(s) Divers

25/09/1997

Acte(s) Divers

18/07/1997

Acte(s) Divers

27/06/1997

Acte(s) Divers

06/06/1996

Acte(s) Divers

25/01/1996

Acte(s) Divers

27/04/1993

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19/03/2024

Modifications et mutations diverses cessation d'activité.

05/01/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/07/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

01/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/04/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/02/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

18/09/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

20/01/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/12/2017