SARL D EXPLOIT DU GARAGE DIAS à Carrieres-sur-seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2018
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	846.6 K
Marge brute (€)	-	-	-	342.42 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	46.8 K
EBITDA (€)	-	-	-	49.74 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-2.94 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	36.89 K
Résultat net (€)	-	-	-	36.74 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-	4.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	8.3
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2018
Rentabilité économique (%)	-	-	-	6.1
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	272.95 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	32.24
Croissance	2023	2022	2021	2018
Taux de marge brute (%)	-	-	-	40.45
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	5.88
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	5.53
Gestion BFR	2023	2022	2021	2018
BFR (€)	437.81 K	372.18 K	285.4 K	363.09 K
BFRE (€)	240.53 K	187.34 K	183.67 K	124.23 K
BFRHE (€)	7.34 K	12.42 K	21.13 K	163.71 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	156.54
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	53.56
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	379.7 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	56.74
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	21.69
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.09
Autonomie financière	2023	2022	2021	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	49.61 K
Dette nette (€)	41.93 K	-21.96 K	-66.01 K	-84.78 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	5.86
Font de roulement (€)	437.81 K	366.4 K	285.4 K	360.01 K
Couverture du BFR	100	98.44	100	99.15
Trésorerie (€)	189.95 K	166.63 K	80.61 K	75.15 K
Dettes financières (€)	10.64 K	26.54 K	42.36 K	89.34 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-1.71
Ratio d'endettement (%)	6.82	-4.23	-15.95	-19.16
Autonomie financière (%)	57.79	19.55	9.77	4.95
Solvabilité	2023	2022	2021	2018
Dettes d'exploitation (€) *	137.38 K	156.26 K	104.26 K	67.51 K
Liquidité générale	247.16	190.56	172.66	222
Liquidité réduite	247.16	190.56	172.66	222
Couverture de la dette	-	-	-	0.96
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	269.97 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2018
Salaires / CA (%)	-	-	-	24.66
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	4.69 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Sarl D Exploit Du Garage Dias

Gérant

Patrick Dias

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société SARL D EXPLOIT DU GARAGE DIAS

06/03/2014

- Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts Statuts mis à jour

21/01/2000

Statuts mis à jour - Divers - Augmentation du capital social

04/03/1993

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/09/2022

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05/12/2021