LA CAVERNE D'ALI BABA à Conde-sur-sarthe

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	1.6 M	-	-
Marge brute (€)	-	152.13 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-99.56 K	-	-
EBITDA (€)	-	-96.21 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-	-3.34 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-	-107.77 K	-	-
Résultat net (€)	-	-56.99 K	-	-
Taux de marge nette (%)	-	-3.57	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-14.82	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	-6.84	-	-
Valeur ajoutée (€) *	-	169.25 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	10.6	-	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	9.52	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-6.02	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-6.23	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	529.51 K	533.01 K	598.82 K	558.21 K
BFRE (€)	116.78 K	121.38 K	144.35 K	110.32 K
BFRHE (€)	402.52 K	381.7 K	325.41 K	289.86 K
BFR en jours de CA (j)	-	121.79	-	-
BFRE en jours de CA (j)	-	27.74	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	-	1.67 Md	-	-
Délais de paiement clients (j)	-	102.29	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	43.44	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.19	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-39.28 K	-	-
Dette nette (€)	-358.08 K	-434.65 K	-424.97 K	-396.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-2.46	-	-
Font de roulement (€)	527.6 K	516.91 K	584.71 K	553.45 K
Couverture du BFR	99.64	96.98	97.64	99.15
Trésorerie (€)	8.93 K	13.84 K	114.95 K	156.15 K
Dettes financières (€)	164.16 K	196.35 K	232.68 K	318.6 K
Capacité de remboursement (€)	-	11.06	-	-
Ratio d'endettement (%)	-82.19	-113.03	-96.25	-118.27
Autonomie financière (%)	2.65	1.96	1.9	1.05
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	200.93 K	236.04 K	293.13 K	229.09 K
Liquidité générale	116.16	104.99	84.17	81.92
Liquidité réduite	116.16	104.99	84.17	81.92
Couverture de la dette	-	-0.73	-	-
Salaires et charges sociales (€)	-	242.13 K	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	13.37	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de La Caverne D'ali Baba

Président de SAS

Jean-Marc Gagez

Directeur Général

Elsa Gagez

Gérant

Jean-Marc Gagez

Gérant

Marie-Chantal Lebreton

Observations

Le tribunal de commerce de l'aigle a été rattaché au tribunal de commerce d'alençon par le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000.

Statuts de la société LA CAVERNE D'ALI BABA

05/01/2023

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

07/07/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

07/07/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

04/11/2008

- Transfert du siège route de paris anglures 61300 st sulpice sur risle Statuts mis à jour

02/10/2002

- Modification du capital social Statuts mis à jour - modification du capital social Statuts mis à jour - modification du capital social

14/09/2001

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/01/2024

Bilan social 2024

31/01/2023

Bilan social 2023

31/01/2022

Bilan social 2022

31/01/2020

Bilan social 2020

31/01/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

24/09/2024

Acte(s) Divers

11/09/2024

Acte(s) Divers

15/12/2017

Document relatif au bénéficiaire effectif - Nomination(s) de gérant(s)

15/12/2017

Document relatif au bénéficiaire effectif - Nomination(s) de gérant(s)

03/11/1997

Acte(s) Divers

16/08/1995

Acte(s) Divers

22/02/1993

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/09/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

08/01/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.

15/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/02/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/09/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/12/2017

Vente d'établissements Modification survenue sur l'administration acte sous seing privé du 31/10/2017 enregistré à Alençon le 13/11/2017 réf...

25/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/08/2016