GENICLIME SUD-OUEST à Merignac | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	11.85 M	15.26 M	12.39 M	15.14 M
Marge brute (€)	4.23 M	3.7 M	3.78 M	4.18 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-21.76 K	231.68 K	296.12 K	363.77 K
EBITDA (€)	226.57 K	284.91 K	293.92 K	446.83 K
EBITDA - EBE (€)	-248.33 K	-53.23 K	2.2 K	-83.05 K
Résultat d'exploitation (€)	120.75 K	216.34 K	233.54 K	271.78 K
Résultat net (€)	92.42 K	125.39 K	141.65 K	242.81 K
Taux de marge nette (%)	0.78	0.82	1.14	1.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.75	10.23	11.41	20.03
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	2.27	2.29	2.58	5.93
Valeur ajoutée (€) *	2.77 M	2.68 M	2.67 M	2.8 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.4	17.57	21.53	18.5
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	35.69	24.21	30.55	27.62
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.91	1.87	2.37	2.95
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.18	1.52	2.39	2.4
Gestion BFR	2024	2023	2022	2020
BFR (€)	1.7 M	2.28 M	2.76 M	1.35 M
BFRE (€)	430.04 K	280.4 K	-518.35 K	103.49 K
BFRHE (€)	323 K	268.42 K	-14.26 K	137.91 K
BFR en jours de CA (j)	52.23	54.49	81.21	32.58
BFRE en jours de CA (j)	13.24	6.71	-15.28	2.49
BFRHE en jours de CA (j)	10.49 Md	11.22 Md	-484 M	5.72 Md
Délais de paiement clients (j)	77.52	65.91	54.2	64.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.1	66.11	75.67	49.73
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.04	0.03	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	231.71 K	273.41 K	290.77 K	417.91 K
Dette nette (€)	-2.07 M	-2.69 M	-1.38 M	-2.05 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.96	1.79	2.35	2.76
Font de roulement (€)	1.49 M	1.92 M	2.33 M	-
Couverture du BFR	87.95	84.3	84.68	-
Trésorerie (€)	809.37 K	1.54 M	2.87 M	829.81 K
Dettes financières (€)	631.84 K	931.64 K	1.23 M	-
Capacité de remboursement (€)	-8.93	-9.83	-4.76	-4.91
Ratio d'endettement (%)	-173.47	-219.44	-111.44	-169.35
Autonomie financière (%)	1.89	1.32	1.01	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.04 M	2.96 M	2.6 M	2.6 M
Liquidité générale	120.89	108.69	117.64	131.66
Liquidité réduite	120.89	108.69	117.64	131.66
Couverture de la dette	0.11	0.15	0.18	0.22
Salaires et charges sociales (€)	3.79 M	3.67 M	3.63 M	3.6 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	20.21	14.51	17.83	14.73
Impôts sur les bénéfices (€)	29.11 K	45.91 K	63.46 K	22.88 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Geniclime Sud-ouest

Président de SAS

Herve Demaneche

Commissaire aux comptes titulaire

Cabinet Lassus

Commissaire aux comptes titulaire

Cabinet Lassus

Statuts de la société GENICLIME SUD-OUEST

09/02/2021

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

08/02/2005

- Sas - Sas - Maintien des commissaires aux comptes - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

12/03/1998

- Nouveau siege social : 14 rue laplace zi du phare a merignac (33700) Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

23/02/1995

- Modification des statuts - pouvoir Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

27/10/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Délégation de pouvoir

06/07/2011

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement de mandat d'administrateur provisoire

09/03/1998

Procès-verbal du conseil d'administration - Libération du capital social - Délégation de pouvoir

13/01/1998

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

11/06/1996

Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle - Divers - Divers

03/06/1994

Acte modificatif - Divers - Divers

09/05/1994

Lettre de démission - Divers - Divers

06/10/1993

Divers - Nouvelle adresse : 31, rue de breteil - 33600 - pessac - Modification(s) statutaire(s)

15/02/1993

Acte(s) Divers