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SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE)

8 Rue De Rome - 93290 Tremblay-En-France
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
F
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 22/12/1992)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 30/08/1994)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 30/08/1994)
Dirigeant
Anelia-Beatriz Sotillo
Téléphone
01 49 19 77 77
Email
reservationsquebec@hilton.com
Site web
hilton.com
LinkedIn
linkedin/societe-d-exploitation-hoteliere-de-roissy-hilton-charles-de-gaulle
X
x.com/societe-d-exploitation-hoteliere-de-roissy-hilton-charles-de-gaulle
Greffe
BOBIGNY
RCS
BOBIGNY 389628355
SIREN
389628355
SIRET
38962835500031
N° TVA
FR60389628355
Conv. collectives
1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5510Z
Type activité
Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique
SAS
Capital social
1.27 M€
Date de création
22/12/1992
Fiche mise à jour
20/02/2025
Clôture exercice
31/12/2023
K-bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE), SAS, société par actions simplifiée est active depuis 22/12/1992.

Établie à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Hôtels et hébergement similaire

Anelia-Beatriz Sotillo est Président de SAS de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE).

Chiffre d'affaires 21.38 M € 2023
Effectif 100 - 199 -
Marge brute 5.87 M € 2023
Profitabilité -5.49 % 2023
EBITDA -472.24 K € 2023
Résultat net -1.17 M € 2023
Trésorerie 2.08 M € 2023
BFR -8.09 M € 2023
Dettes + 1an 1.08 M € 2023
Endettement 33.35 M € 2023
Délai paiement 324 (fournisseur)
Délai paiement 88 (client)
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SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE)
8 Rue De Rome - 93290 Tremblay-En-France
01 49 19 77 77
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
F
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Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 21.38 M 17.46 M 7.75 M 6.08 M
Marge brute (€) 5.87 M 4.58 M -882.84 K -1.87 M
Excédent brut d'exploitation (€) -166.77 K -1.06 M -2.96 M -5.27 M
EBITDA (€) -472.24 K -1.41 M -3.04 M -5.41 M
EBITDA - EBE (€) 305.47 K 347.37 K 72.03 K 140.96 K
Résultat d'exploitation (€) -999.41 K -2.17 M -3.93 M -6.37 M
Résultat net (€) -1.17 M -2.26 M -5.06 M -6.41 M
Taux de marge nette (%) -5.49 -12.96 -65.29 -105.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.89 9.91 24.6 41.34
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) -12.45 -23.91 -56.69 -72.94
Valeur ajoutée (€) * 5.07 M 3.65 M 1.59 M -2.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 23.74 20.89 20.49 -36.18
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 27.45 26.2 -11.39 -30.69
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.21 -8.09 -39.17 -89.09
Taux de marge opérationnelle (%) -0.78 -6.1 -38.24 -86.77
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) -8.09 M -7.47 M -4.49 M -1.97 M
BFRE (€) -14 M -11.66 M -9.28 M -6.91 M
BFRHE (€) -12.86 M -11.69 M -12.09 M -11.03 M
BFR en jours de CA (j) -138.13 -156.22 -211.55 -118.15
BFRE en jours de CA (j) -239.07 -243.65 -437.19 -415.16
BFRHE en jours de CA (j) -753.19 Md -559.11 Md -256.66 Md -183.67 Md
Délais de paiement clients (j) 87.55 123.02 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 180 180 180
Ratio des stocks / CA (%) 0 0.07 0.06 0.01
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) -646.24 K -1.49 M -4.16 M -5.42 M
Dette nette (€) -31.27 M -31.79 M -29.32 M -23.68 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.02 -8.53 -53.69 -89.18
Font de roulement (€) - -24.67 M - -
Couverture du BFR - 330.09 - -
Trésorerie (€) 2.08 M 422.67 K 110.88 K 540.92 K
Dettes financières (€) - 677 - -
Capacité de remboursement (€) 48.39 21.34 7.05 4.37
Ratio d'endettement (%) 130.24 139.23 142.51 152.61
Autonomie financière (%) - -33.73 K - -
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 15.53 M 15.1 M 11.08 M 7.57 M
Liquidité générale 22.02 19.96 20.74 22.87
Liquidité réduite 22.02 19.96 20.74 22.87
Couverture de la dette -0.75 -1.25 -1.67 -2.95
Salaires et charges sociales (€) 5.85 M 5.35 M 4.09 M 3.15 M
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 20.06 22.77 38.25 43.02
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Hoteliere De Roissy (HILTON CHARLES DE GAULLE)

5
Président de SAS
Anelia-Beatriz Sotillo
Président de SAS
Pierre-Olivier Conseil
Directeur Général
Francois Bertin
Commissaire aux comptes titulaire
KPMG
Commissaire aux comptes suppléant
KPMG AUDIT ID

Observations

2
19/05/2016
Pli non distribuable défaut d'accès ou d'adressage
08/07/2014
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 30/06/2014

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE)

14
16/09/2022
- Transfert du siège social et de l'établissement principal Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)
20/07/2022
Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale
07/10/2011
- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour
07/10/2011
- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour
16/02/2011
- Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - Precision sur l'adresse du siege social - Certificat du depositaire Statuts mis à jour
16/02/2011
- Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - Precision sur l'adresse du siege social - Certificat du depositaire Statuts mis à jour
16/02/2011
- Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - Precision sur l'adresse du siege social - Certificat du depositaire Statuts mis à jour
16/02/2011
- Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - Precision sur l'adresse du siege social - Certificat du depositaire Statuts mis à jour
16/02/2011
- Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - Precision sur l'adresse du siege social - Certificat du depositaire Statuts mis à jour
26/02/2009
- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour
22/11/2007
- Démission de directeur général - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant Statuts mis à jour
28/08/2007
- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour
05/07/2007
- Augmentation du capital social - Sas - Nomination de président - Reconstitution de l'actif net Statuts mis à jour
25/08/1994
Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

8
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

45
25/02/2025
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
25/02/2025
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
18/02/2025
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
18/02/2025
PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...
18/02/2025
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
12/11/2024
Acte(s) Divers
17/07/2023
Acte(s) Divers
07/03/2023
Décision(s) de l'associé unique - Changement de président
04/11/2022
Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
01/08/2022
Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
29/10/2021
Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
10/09/2021
Décision(s) de l'associé unique - Changement de président
26/07/2021
Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
26/04/2021
Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire
23/10/2020
Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
23/10/2020
Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
14/01/2019
Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général
13/07/2016
Ordonnance - Rq 2016o7227 du 05/07/2016
08/07/2014
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
18/07/2013
Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
28/06/2011
Ordonnance - Rq 2011 o 3346 en date du 27 juin 2011
09/08/2010
Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Changement de directeur général - Fin de mandat de directeur général
09/08/2010
Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Fin de mandat de directeur général - Changement de directeur général
21/07/2010
Ordonnance - Sur requete n°2010o3864 du 30/6/2010
10/11/2009
Procès-verbal - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

32
21/02/2025
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
11/02/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/03/2023
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
08/11/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/09/2022
Modifications et mutations diverses transfert du siège social.
22/07/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination.
12/04/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination.
30/12/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/09/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
28/04/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
12/03/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/01/2019
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
21/08/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/09/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/07/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/07/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/07/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/07/2013
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
21/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/11/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/10/2011
Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.
24/02/2011
Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de l'adresse du siège.
21/02/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Accord(s) d’entreprise (Societe D'exploitation Hoteliere De Roissy (HILTON CHARLES DE GAULLE))

5
17/06/2025
Négociation annuelle obligatoire 2025 Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Système de rémunération (autres qu'évolution), Evolution des...
25/03/2024
Accord resultant de la negociation annuelle obligatoire 2024 Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Système de rémunération (autres qu'évolution), Evolution des...
11/12/2023
Accord relatif à la détermination du périmètre délections du cse
11/07/2022
Negociations annuelles obligatoires Droit à la déconnexion et outils numériques, Egalité salariale F/H, Autres dispositions Egalité professionnelle, Non...
11/04/2019
Accord salarial nao Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE)

296
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Production vendue de services
21.38 M € 22.4 %
17.46 M € 125.32 %
7.75 M € 27.53 %
6.08 M € -73.71 %
Chiffres d'affaires nets
21.38 M € 22.4 %
17.46 M € 125.32 %
7.75 M € 27.53 %
6.08 M € -73.71 %
Subventions d'exploitation
54.45 K € -1.1 %
55.05 K € -97.56 %
2.25 M € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
491.82 K € 67.96 %
292.81 K € 40.32 %
208.68 K € 31.01 %
159.29 K € -63.21 %
Autres produits
2 € 0 %
0 € -100 %
9.07 K € 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
21.92 M € 23.08 %
17.81 M € 74.25 %
10.22 M € 63.9 %
6.24 M € -73.52 %
Achats de matières premières et …
1.56 M € 37.31 %
1.13 M € 117.03 %
522.74 K € 9 %
479.57 K € -69.68 %
Variation de stock (matières …
-2.07 K € -261.71 %
-572 € 92.72 %
-7.85 K € -54.28 %
17.18 K € 1.12 K %
Autres achats et charges externes
13.95 M € 18.72 %
11.75 M € 44.78 %
8.12 M € 9.04 %
7.45 M € -43.4 %
Achats
15.51 M € 20.34 %
12.89 M € 49.28 %
8.63 M € 8.7 %
7.94 M € -46.11 %
Impôts, taxes et versements assimilés
241.52 K € -29.59 %
343.03 K € 35.65 %
252.87 K € -1.34 %
256.3 K € -60.25 %
Salaires et traitements
4.29 M € 7.87 %
3.98 M € 34.11 %
2.96 M € 13.39 %
2.61 M € -51.1 %
Charges sociales
1.56 M € 13.12 %
1.38 M € 22.28 %
1.13 M € 109.57 %
537.35 K € -73 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
527.17 K € -30.05 %
753.62 K € -15.33 %
890.06 K € -6.95 %
956.55 K € -7.82 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
0 € -100 %
3.98 K € 0 %
- 0 %
37.24 K € -41.01 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
0 € -100 %
15.54 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
527.17 K € -31.81 %
773.14 K € -13.14 %
890.06 K € -10.44 %
993.79 K € -9.86 %
Autres charges
797.29 K € 28.46 %
620.66 K € 121.1 %
280.71 K € 6.73 %
263.01 K € -73.51 %
Charges d'exploitation
22.92 M € 14.74 %
19.98 M € 41.2 %
14.15 M € 12.22 %
12.61 M € -49.2 %
Résultat d'exploitation
-999.41 K € 53.85 %
-2.17 M € 44.84 %
-3.93 M € 38.37 %
-6.37 M € -404.01 %
Produits des autres valeurs …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.04 K € 307.81 %
Différences positives de change
-1.74 K € -55.23 %
3.88 K € 289.06 %
996 € 25.92 %
791 € -69.25 %
Produit financiers
-1.74 K € -55.23 %
3.88 K € 289.06 %
996 € -45.75 %
1.84 K € -35.08 %
Dotations financières aux …
11.24 K € 130.29 %
4.88 K € 0 %
- 0 %
31.62 K € 35.77 %
Intérêts et charges assimilées
208.58 K € 139.89 %
86.95 K € 193.72 %
29.6 K € 0 %
- 0 %
Différences négatives de change
-6.01 K € -22.7 %
4.9 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges financières
213.81 K € 121.06 %
96.72 K € 226.74 %
29.6 K € -6.38 %
31.62 K € 35.68 %
Résultat financier
-215.55 K € -132.15 %
-92.85 K € -224.57 %
-28.61 K € 3.96 %
-29.79 K € -45.44 %
Résultat courant avant impôts
-1.21 M € 46.21 %
-2.26 M € 42.89 %
-3.95 M € 38.21 %
-6.4 M € -398.29 %
Produits exceptionnels sur …
45.99 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
45.99 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
3.95 K € -5.23 %
4.17 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
497 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
12.67 K € 53.1 %
Charges exceptionnelles
4.45 K € 6.7 %
4.17 K € -99.62 %
1.11 M € 8.63 K %
12.67 K € -87.5 %
Résultat exceptionnel
41.54 K € 897.22 %
-4.17 K € 99.62 %
-1.11 M € -8.63 K %
-12.67 K € 84.52 %
Total des produits
21.97 M € 23.3 %
17.82 M € 74.27 %
10.22 M € 63.87 %
6.24 M € -73.54 %
Total des charges
23.14 M € 15.25 %
20.08 M € 31.38 %
15.28 M € 20.8 %
12.65 M € -49.27 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-1.17 M € 48.14 %
-2.26 M € 55.28 %
-5.06 M € 21.1 %
-6.41 M € -369.72 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Frais d’établissement
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Concessions, brevets et droits …
6.78 K € -32.22 %
10 K € -63.16 %
27.15 K € -40.14 %
45.35 K € 762.44 %
Immobilisation incorporelles
6.78 K € -32.22 %
10 K € -63.16 %
27.15 K € -40.14 %
45.35 K € 762.44 %
Constructions
1.21 M € 2.19 %
1.19 M € -13.27 %
1.37 M € -26.59 %
1.86 M € -2.8 %
Installations techniques …
230.69 K € 48.44 %
155.41 K € -50.57 %
314.39 K € -44.5 %
566.46 K € -33.92 %
Autres immobilisations corporelles
28.3 K € -33.21 %
42.38 K € 74.18 %
24.33 K € -65.46 %
70.43 K € -46.42 %
Immobilisations en cours
45.4 K € 629.79 %
6.22 K € -93.39 %
94.14 K € 163.58 %
35.72 K € -87.58 %
Immobilisation corporelles
1.52 M € 9.09 %
1.39 M € -22.79 %
1.8 M € -28.99 %
2.54 M € -20.59 %
Prêts
283.51 K € 6.59 %
265.97 K € -22.7 %
344.09 K € -0.89 %
347.17 K € -11.39 %
Autres immobilisations financières
171.76 K € 0 %
171.76 K € 0 %
171.76 K € -34.64 %
262.8 K € 12.74 %
Immobilisations financières
1.54 M € 60.49 %
956.45 K € -42.08 %
1.65 M € -7.15 %
1.78 M € 53.45 %
Actif immobilisé
1.98 M € 7.66 %
1.84 M € -21.58 %
2.34 M € -26.56 %
3.19 M € -16.54 %
Matières premières, approvisionnements
33.74 K € 75.47 %
19.23 K € 587.7 %
2.8 K € 0 %
2.8 K € 0 %
Marchandises
26.43 K € 2.59 %
25.76 K € 6.33 %
24.23 K € 47.96 %
16.37 K € -51.2 %
Avances et acomptes versés sur …
42 K € -96.35 %
1.15 M € 154.63 %
451.91 K € 928.2 %
43.95 K € -58.32 %
Stocks et en-cours
102.17 K € -91.46 %
1.2 M € 149.66 %
478.93 K € 658.76 %
63.12 K € -54.59 %
Créances clients et comptes ratachés
1.39 M € 26.64 %
1.1 M € 27.34 %
861.44 K € 56.77 %
549.48 K € -63.57 %
Autres créances
3.81 M € -21.79 %
4.87 M € -3.55 %
5.05 M € 15.02 %
4.39 M € 47.99 %
Créances
5.2 M € -12.89 %
5.97 M € 0.95 %
5.91 M € 19.66 %
4.94 M € 10.39 %
Disponibilités
2.08 M € 391.76 %
422.67 K € 281.19 %
110.88 K € -79.5 %
540.92 K € -45.76 %
Charges constatées d'avance
65.42 K € 62.97 %
40.14 K € -51.09 %
82.08 K € 43.3 %
57.27 K € 136.97 %
Actif circulant
7.44 M € -2.38 %
7.63 M € 15.84 %
6.58 M € 17.53 %
5.6 M € -0.61 %
Total actif
9.42 M € -0.43 %
9.46 M € 6.02 %
8.93 M € 1.53 %
8.79 M € -7.04 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
1.27 M € 0 %
1.27 M € 0 %
1.27 M € 0 %
1.27 M € 0 %
Réserve légale
127 K € 0 %
127 K € 0 %
127 K € 0 %
127 K € 0 %
Réserve réglementées
1.05 M € 0 %
1.05 M € 0 %
1.05 M € 0 %
1.05 M € 0 %
Report à nouveau
-25.28 M € -9.83 %
-23.02 M € -28.17 %
-17.96 M € -55.54 %
-11.55 M € -13.41 %
Résultat de l'exercice
-1.17 M € 48.14 %
-2.26 M € 55.28 %
-5.06 M € 21.1 %
-6.41 M € -369.72 %
Capitaux propres
-24.01 M € -5.14 %
-22.84 M € -11 %
-20.57 M € -32.62 %
-15.51 M € -70.48 %
Provisions pour risques
41.97 K € 0 %
41.97 K € 58.8 %
26.43 K € 0 %
26.43 K € -17.23 %
Provisions pour charges
41.33 K € 0 %
41.33 K € -5.01 %
43.51 K € -30.66 %
62.75 K € -8.41 %
Provisions
83.3 K € 0 %
83.3 K € 19.1 %
69.94 K € -21.57 %
89.18 K € -11.22 %
Emprunts et dettes auprès des …
0 € -100 %
677 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes financières
- 0 %
677 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …
1.08 M € 108.16 %
518.72 K € -54.32 %
1.14 M € -2.82 %
1.17 M € 118.78 %
Dettes fournisseurs et comptes …
13.98 M € 5.18 %
13.29 M € 64.99 %
8.05 M € 49.3 %
5.39 M € 151.23 %
Dettes fiscales et sociales
1.56 M € -14.07 %
1.81 M € -40.03 %
3.02 M € 38.96 %
2.17 M € 21.05 %
Dettes d'exploitation
15.53 M € 2.87 %
15.1 M € 36.34 %
11.08 M € 46.33 %
7.57 M € 91.93 %
Autres dettes
16.74 M € 0.84 %
16.6 M € -3.62 %
17.22 M € 11.24 %
15.48 M € 10.73 %
Dettes diverses
16.74 M € 0.84 %
16.6 M € -3.62 %
17.22 M € 11.24 %
15.48 M € 10.73 %
Dettes + 1an
1.08 M € 101.85 %
534.94 K € -52.89 %
1.14 M € -2.82 %
1.17 M € 117.82 %
Dettes
33.35 M € 3.52 %
32.22 M € 9.47 %
29.43 M € 21.53 %
24.22 M € 31.2 %
Total passif
9.42 M € -0.43 %
9.46 M € 6.02 %
8.93 M € 1.53 %
8.79 M € -7.04 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Societe D'exploitation Hoteliere De Roissy (HILTON CHARLES DE GAULLE) ?

On dénombre 100 - 199 employés travaillant chez la société Societe D'exploitation Hoteliere De Roissy (HILTON CHARLES DE GAULLE).

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE) ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE) est : Anelia-Beatriz Sotillo.

Quel est le CA de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE) ?

Le chiffre d’affaire de Societe D'exploitation Hoteliere De Roissy (HILTON CHARLES DE GAULLE) est de 21.38 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Societe D'exploitation Hoteliere De Roissy (HILTON CHARLES DE GAULLE) ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (c'est à dire : Hôtels et hébergement similaire).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur la société Societe D'exploitation Hoteliere De Roissy (HILTON CHARLES DE GAULLE) ?

Pour l’année 2023 la compagnie Societe D'exploitation Hoteliere De Roissy (HILTON CHARLES DE GAULLE) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -1.17 M € avec une trésorerie de 2.08 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de -5.49 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Societe D'exploitation Hoteliere De Roissy (HILTON CHARLES DE GAULLE) ?

La société Societe D'exploitation Hoteliere De Roissy (HILTON CHARLES DE GAULLE) a été déposée le 1992 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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