SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER (L.T.A.) à Cusset

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.15 M	2.06 M	2.11 M	2.19 M
BFRE (€)	-	-	-	-444.25 K
BFRHE (€)	2.18 M	2.17 M	1.75 M	1.44 M
Dette nette (€)	-588.26 K	-904.05 K	-886.75 K	-563.15 K
Font de roulement (€)	2.14 M	2.05 M	1.94 M	1.85 M
Couverture du BFR	99.46	99.23	92.26	84.34
Trésorerie (€)	529.76 K	346.6 K	505.11 K	873.73 K
Dettes financières (€)	121.08 K	194.06 K	271 K	319.03 K
Ratio d'endettement (%)	-27.73	-45.07	-48	-31.48
Autonomie financière (%)	17.52	10.34	6.82	5.61
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	985.41 K	1.04 M	957.7 K	774.97 K
Liquidité générale	-	-	-	206.23
Liquidité réduite	-	-	-	206.23
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sas Les Travaux De L'allier (L.T.A.)

Président de SAS

David Gomes

Directeur Général

Jose Araujo Gomes

Directeur général délégué

Lucie Gomes

Directeur général délégué

Maxime Gomes

Autre

Jose Araujo Gomes

Statuts de la société SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER (L.T.A.)

04/06/2025

- Copie des statuts mis à jour

12/04/2019

- Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

17/10/2017

- Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) Statuts mis à jour

17/10/2017

- Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) Statuts mis à jour

19/02/2014

- Transformation de la société en sas - Changement de la dénomination sociale - Nomination de président - Nomination de directeur général - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Rapport du commissaire à la transformation statuts à jour

06/12/2004

- cession de parts de m. abate françois à m. gomes josé Statuts mis à jour - cession de parts de m. abate françois à m. gomes josé

19/07/2004

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

02/07/2004

- cession de parts de m. dias da costa andre a m. abate francois et m. gomes jose Statuts mis à jour - cession de parts de m. dias da costa andre a m. abate francois et m. gomes jose

21/06/2001

- Augmentation du capital social - Conversion du capital social en euros Statuts mis à jour

13/11/1995

- Transfert du siège cusset (03300) 21 rue jean bonnet Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

04/06/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

04/03/2025

PJ_156 - Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.

21/02/2025

PJ_156 - Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.

07/01/2025

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

02/06/2020

Procès-verbal d'assemblée - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

01/08/2019

Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) relative(s) aux organes de gestion, direction, administration ou contrôle

06/02/2019

Procès-verbal d'assemblée - Réduction du capital social

19/02/2016

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Mention du caractère pluripersonnel de la sté

17/03/2006

Décision(s) de l'associé unique

13/01/2005

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/06/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

12/01/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

14/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/01/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/02/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/06/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

10/01/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/08/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

25/04/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

21/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/02/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/10/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

02/02/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/02/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/03/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

29/01/2016