SARREGUEMINES DIFFUSION à Castelnau-le-lez

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.82 M	1.92 M	1.54 M	1.82 M
Marge brute (€)	286.31 K	290.43 K	257.64 K	328.4 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-50.28 K	-62 K	-24.65 K	29.75 K
EBITDA (€)	-94.06 K	-115.05 K	-85.64 K	-24.53 K
EBITDA - EBE (€)	43.78 K	53.04 K	60.99 K	54.28 K
Résultat d'exploitation (€)	-134.98 K	-155.12 K	-126.76 K	-59.58 K
Résultat net (€)	-33.31 K	-18.59 K	8.51 K	26.77 K
Taux de marge nette (%)	-1.83	-0.97	0.55	1.47
Rentabilité sur fonds propres (%)	-393.79	-44.51	10.28	36.02
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-3.06	-1.8	0.68	2.69
Valeur ajoutée (€) *	317.69 K	310.79 K	257.14 K	329.39 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.44	16.21	16.65	18.06
Croissance	2023	2022	2020	2019
Taux de marge brute (%)	15.71	15.15	16.69	18.01
Taux de marge d'EBITDA (%)	-5.16	-6	-5.55	-1.35
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.76	-3.23	-1.6	1.63
Gestion BFR	2023	2022	2020	2019
BFR (€)	522.75 K	446.64 K	661.7 K	438.52 K
BFRE (€)	381.54 K	342.07 K	315.97 K	198.29 K
BFRHE (€)	70.47 K	62.29 K	124.66 K	51.33 K
BFR en jours de CA (j)	104.72	85.02	156.42	87.77
BFRE en jours de CA (j)	76.43	65.12	74.69	39.69
BFRHE en jours de CA (j)	351.78 M	327.23 M	527.36 M	256.44 M
Délais de paiement clients (j)	10.71	9.2	21.63	9.64
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.16	69.48	76.66	77.09
Ratio des stocks / CA (%)	0.42	0.38	0.44	0.31
Autonomie financière	2023	2022	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	42.62 K	62.92 K	100.79 K	98.06 K
Dette nette (€)	-1.01 M	-947.68 K	-940.74 K	-727.73 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.34	3.28	6.53	5.38
Font de roulement (€)	517.95 K	445.8 K	653.3 K	434.37 K
Couverture du BFR	99.08	99.81	98.73	99.05
Trésorerie (€)	69.94 K	41.44 K	220.8 K	188.07 K
Dettes financières (€)	693.17 K	593.47 K	801.29 K	527.95 K
Capacité de remboursement (€)	-23.58	-15.06	-9.33	-7.42
Ratio d'endettement (%)	-11.88 K	-2.27 K	-1.14 K	-979.38
Autonomie financière (%)	0.01	0.07	0.1	0.14
Solvabilité	2023	2022	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	381.05 K	394.82 K	359.99 K	387.03 K
Liquidité générale	13.7	10.87	29.91	27.44
Liquidité réduite	13.7	10.87	29.91	27.44
Couverture de la dette	-0.42	-0.33	0.14	0.38
Salaires et charges sociales (€)	321.34 K	338.46 K	259.56 K	270.44 K
Structure de l'activité	2023	2022	2020	2019
Salaires / CA (%)	14.66	15.05	13.94	12.5
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sarreguemines Diffusion

Gérant

Yvan Rapoport

Observations

02/02/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 12/09/2017

Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège

Statuts de la société SARREGUEMINES DIFFUSION

07/05/2019

- Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social Statuts mis à jour

20/02/2014

- MISE A JOUR DES STATUTS SUITE A LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE MIPE, PAR LA TRANSMISSION DE SON PAT... Statuts mis à jour

28/03/2013

- 155 avenue clement ader castelnau 2000 34170 castelnau le lez - Sarreguemines diffusion - Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

20/08/2002

- transformation en societe a responsabilite limitee - transformation en societe a responsabilite limitee Statuts mis à jour - transformation en societe a responsabilite limitee

24/04/2002

- 2 ACTES DE NOMINATION DE REPRESENTANT PERMANENT Transfert du siège 255 ROUTE NATIONALE A 57600 F... - Transfert du siège 255 ROUTE NATIONALE A 57600 FORBACH Changement de président-directeur général... Statuts mis à jour - Transfert du siège 255 ROUTE NATIONALE A 57600 FORBACH Changement de président-directeur général... - Transfert du siège 255 ROUTE NATIONALE A 57600 FORBACH Changement de président-directeur général... - Transfert du siège 255 ROUTE NATIONALE A 57600 FORBACH Changement de président-directeur général...

03/02/2000

Statuts mis à jour - Augmentation de capital Changement de président-directeur général Modification de la composition... - Augmentation de capital Changement de président-directeur général Modification de la composition... - Augmentation de capital Changement de président-directeur général Modification de la composition...

30/12/1998

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

08/01/1997

Statuts mis à jour - Transfert du siège rue des ormes a 57200 sarreguemines

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/02/2021

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

02/02/2021

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Reconstitution des capitaux propres

09/10/2001

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

26/10/1999

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

03/10/1996

Procès-verbal du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration