CAISS'MAG SYSTEMES à Faches-thumesnil

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	588.33 K
Marge brute (€)	-	-	-	315.77 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	45.91 K
EBITDA (€)	-	-	-	47.91 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-2 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	39.42 K
Résultat net (€)	-	-	-	35.05 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-	5.96
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	9.44
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-	-	-	7.05
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	274.28 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	46.62
Croissance	2023	2022	2017	2016
Taux de marge brute (%)	-	-	-	53.67
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	8.14
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	7.8
Gestion BFR	2023	2022	2017	2016
BFR (€)	343.48 K	304.25 K	435.65 K	319.5 K
BFRE (€)	-50.76 K	59.3 K	2.04 K	8.48 K
BFRHE (€)	-29.73 K	-41.72 K	4.11 K	-8.37 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	198.22
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	5.26
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	-13.49 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	62.32
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	15.55
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.03
Autonomie financière	2023	2022	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	48.22 K
Dette nette (€)	-131.06 K	-171.29 K	55.81 K	149.36 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	8.2
Font de roulement (€)	227.87 K	196.7 K	359.95 K	275.73 K
Couverture du BFR	66.34	64.65	82.62	86.3
Trésorerie (€)	312.04 K	181.52 K	386.07 K	275.62 K
Dettes financières (€)	84.32 K	122.53 K	34.65 K	3.81 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	3.1
Ratio d'endettement (%)	-60.06	-122.17	13.29	40.24
Autonomie financière (%)	2.59	1.14	12.12	97.46
Solvabilité	2023	2022	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	246.86 K	125.13 K	219.9 K	78.68 K
Liquidité générale	125.62	108.94	181.97	300.38
Liquidité réduite	125.62	108.94	181.97	300.38
Couverture de la dette	-	-	-	0.52
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	262.55 K
Structure de l'activité	2023	2022	2017	2016
Salaires / CA (%)	-	-	-	36.16
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	4.56 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Caiss'mag Systemes

Président de SAS

JEELA

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d' office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

30/12/1994

Historique : cette societe a transfere son siege e t principal etablissement de villeneuve d'ascq 49 bd montalam- bert - rcs roubaix tourcoing 92 b 673 - a dater du 21/11/1994 acte constitutif : depot au greffe de roubaix tour coing le 18/09/1992 publ ie dans la croix du nord du 11/09/1992 transfert : depot au greffe de roubaix tourcoing le 12/12/199 4 et au greffe de lille le 26/12/1994 publie dans la croix du nord du 30/12/1994. nom commercial : c aiss'mag systemes

Statuts de la société CAISS'MAG SYSTEMES

31/10/2022

- Changement de président Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Cession d'actions

18/08/2022

- Nomination de président - Changement de forme juridique de sarl en sas Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

14/03/2013

- Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) - Cession ou donation de parts Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

22/06/2022

Rapport du commissaire à la transformation

29/09/2008

Acte(s) Divers

22/10/2007

Acte(s) Divers

24/08/2007

Acte(s) Divers

10/03/2006

Acte(s) Divers

26/12/1994

Acte(s) Divers

12/12/1994

Acte(s) Divers