CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE (CS2I) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	-	736.72 K	792.12 K
Marge brute (€)	-	537.2 K	535.76 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	355.61 K	355.31 K
EBITDA (€)	-	357.12 K	357.83 K
EBITDA - EBE (€)	-	-1.52 K	-2.52 K
Résultat d'exploitation (€)	-	350.31 K	351.21 K
Résultat net (€)	-	247.41 K	245.95 K
Taux de marge nette (%)	-	33.58	31.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	53.6	56
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-	33.66	39.07
Valeur ajoutée (€) *	-	488.76 K	486.72 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	66.34	61.45
Croissance	2020	2017	2016
Taux de marge brute (%)	-	72.92	67.64
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	48.47	45.17
Taux de marge opérationnelle (%)	-	48.27	44.86
Gestion BFR	2020	2017	2016
BFR (€)	502.83 K	617.14 K	507.52 K
BFRE (€)	40.78 K	57.8 K	16.68 K
BFRHE (€)	6.15 K	177.57 K	1.32 K
BFR en jours de CA (j)	-	305.75	233.86
BFRE en jours de CA (j)	-	28.64	7.69
BFRHE en jours de CA (j)	-	358.4 M	2.86 M
Délais de paiement clients (j)	-	58.69	56.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	38.81	25.58
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.03	0
Autonomie financière	2020	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-	255.32 K	256.22 K
Dette nette (€)	292.7 K	79.93 K	299.11 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	34.66	32.35
Font de roulement (€)	502.78 K	588.59 K	507.41 K
Couverture du BFR	99.99	95.37	99.98
Trésorerie (€)	455.86 K	353.23 K	489.41 K
Dettes financières (€)	83.79 K	162.71 K	80.73 K
Capacité de remboursement (€)	-	0.31	1.17
Ratio d'endettement (%)	67.23	17.32	68.1
Autonomie financière (%)	5.2	2.84	5.44
Solvabilité	2020	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	79.32 K	82.04 K	109.46 K
Liquidité générale	352.88	246.88	322.85
Liquidité réduite	352.88	246.88	322.85
Couverture de la dette	-	4.25	2.7
Salaires et charges sociales (€)	-	178.89 K	180.86 K
Structure de l'activité	2020	2017	2016
Salaires / CA (%)	-	17.2	16.12
Impôts sur les bénéfices (€)	-	113.74 K	113.01 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de Conception Systemes Ingenierie Informatique (CS2I)

Président de SAS

Aberegg Christophe

Statuts de la société CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE (CS2I)

23/04/2013

- Changement de forme juridique - Augmentation du capital social - Nomination de président Statuts mis à jour

23/12/2008

- Entre m. christophe aberegg (le cedant) et mme corinne galanti (le cessionnaire) Statuts mis à jour

03/05/1999

- Statuts mis a jour

22/06/1995

- Acte s.s.p. en date du 30/03/1995 - Cession de parts - 2 cessions de parts - Statuts mis a jour

Bilans financiers

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

18/03/2013

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Transformation en société par actions simplifiée