VELUMS OREFICE CONCEPT (VO CONCEPT) à Noisy-le-sec

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.31 M	1.82 M	978.2 K	1.47 M
Marge brute (€)	1.2 M	889.63 K	402.39 K	760.89 K
Excédent brut d'exploitation (€)	254.91 K	111.28 K	20.58 K	-164.28 K
EBITDA (€)	250.57 K	121.6 K	31.26 K	-147.98 K
EBITDA - EBE (€)	4.34 K	-10.32 K	-10.69 K	-16.3 K
Résultat d'exploitation (€)	246.75 K	117.29 K	25.81 K	-153.27 K
Résultat net (€)	226.08 K	172.56 K	32.31 K	-155.72 K
Taux de marge nette (%)	9.81	9.46	3.3	-10.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.17	23.02	5.6	-28.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	11.04	10.32	2.31	-13.36
Valeur ajoutée (€) *	840.33 K	651.45 K	475.4 K	471.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.45	35.71	48.6	32.01
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	52.15	48.77	41.14	51.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.87	6.67	3.2	-10.06
Taux de marge opérationnelle (%)	11.06	6.1	2.1	-11.16
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	958.14 K	750.3 K	755.8 K	572.31 K
BFRE (€)	451.09 K	311.29 K	358.47 K	307.29 K
BFRHE (€)	32.27 K	63.99 K	114.76 K	105.17 K
BFR en jours de CA (j)	151.71	150.13	282.01	141.97
BFRE en jours de CA (j)	71.42	62.29	133.76	76.23
BFRHE en jours de CA (j)	203.82 M	319.8 M	307.55 M	423.97 M
Délais de paiement clients (j)	109.13	98.23	116.1	43.34
Délais de paiement fournisseurs (j)	99.85	99.95	80.49	48.53
Ratio des stocks / CA (%)	0.16	0.17	0.32	0.22
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	235.66 K	176.9 K	37.8 K	-146.97 K
Dette nette (€)	-610.38 K	-556.62 K	-545.09 K	-462.99 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.22	9.7	3.86	-9.99
Font de roulement (€)	800.34 K	670.64 K	682.42 K	487.83 K
Couverture du BFR	83.53	89.38	90.29	85.24
Trésorerie (€)	462.32 K	365.68 K	274.21 K	158 K
Dettes financières (€)	299.27 K	380.27 K	564.77 K	404.58 K
Capacité de remboursement (€)	-2.59	-3.15	-14.42	3.15
Ratio d'endettement (%)	-62.56	-74.26	-94.46	-85
Autonomie financière (%)	3.26	1.97	1.02	1.35
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	615.62 K	462.37 K	181.15 K	132.24 K
Liquidité générale	111.76	97.92	76.64	60.22
Liquidité réduite	111.76	97.92	76.64	60.22
Couverture de la dette	0.76	0.85	0.57	-4.72
Salaires et charges sociales (€)	927.86 K	810.81 K	566.95 K	901.33 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	24.41	27.46	41.85	39.16
Impôts sur les bénéfices (€)	18.83 K	-	-	-900
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Velums Orefice Concept (VO CONCEPT)

Président de SAS

CLORORE

Président de SAS

Olivier Orefice

Observations

13/11/2001

Législation applicable acquisition du fonds suite à résiliation de la location gérance au 25/09/2001. ancien propriétaire mr olivier orefice rcs a 333 169 431

13/11/2001

Législation applicable acquisition du fonds suite à résiliation de la location gérance au 25/09/2001. ancien propriétaire mr olivier orefice rcs a 333 169 431

Statuts de la société VELUMS OREFICE CONCEPT (VO CONCEPT)

21/11/2019

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

24/04/2009

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

13/10/2005

- Sas - Nomination de président Statuts mis à jour

10/10/2000

- Conversion du capital en euros - Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

15/10/1999

- Augmentation du capital social - Renouvellement mandats des commissaires aux comptes Statuts mis à jour - Divers

13/11/1998

- Nomination(s) d'administrateur(s) Statuts mis à jour - Divers

05/03/1997

- A zi du parc 10 rue ravel, 93130 noisy le sec Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

20/03/2024

Acte(s) Divers

20/03/2024

Acte(s) Divers

20/03/2024

Acte(s) Divers

20/01/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

04/05/2009

Procès-verbal - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

15/10/2002

Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s)

30/10/1996

Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle - Reduction et augmentation du capital. - Modification(s) statutaire(s)

31/10/1994

Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle - Divers