TSI RESINES à Saint-didier-sur-chalaronne

Q: Quel est le volume des ventes de la société TSI RESINES ?

Le chiffre d’affaire de Tsi Resines est de 2.87 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.87 M	2.58 M	2.18 M	-
Marge brute (€)	676.52 K	716.2 K	708.89 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	213.91 K	216.15 K	168.63 K	-
EBITDA (€)	224.11 K	219.54 K	196.53 K	-
EBITDA - EBE (€)	-10.2 K	-3.4 K	-27.9 K	-
Résultat d'exploitation (€)	194.02 K	188.75 K	160.72 K	-
Résultat net (€)	144.03 K	140.07 K	115.83 K	-
Taux de marge nette (%)	5.01	5.42	5.31	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.35	31.9	32.26	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	12.87	9.88	9.49	-
Valeur ajoutée (€) *	513.06 K	547.08 K	543.94 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.85	21.16	24.91	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	23.54	27.71	32.47	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.8	8.49	9	-
Taux de marge opérationnelle (%)	7.44	8.36	7.72	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	465.15 K	670.41 K	528.99 K	714.37 K
BFRE (€)	255.69 K	353.22 K	205.58 K	148.92 K
BFRHE (€)	71.87 K	58.49 K	68.6 K	29.23 K
BFR en jours de CA (j)	59.07	94.67	88.44	-
BFRE en jours de CA (j)	32.47	49.88	34.37	-
BFRHE en jours de CA (j)	565.99 M	414.23 M	410.36 M	-
Délais de paiement clients (j)	72	104.61	81.25	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	33.67	51.79	58.32	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	0.06	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	174.93 K	184.41 K	151.66 K	-
Dette nette (€)	-544.06 K	-809.08 K	-681.22 K	-511.48 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.09	7.13	6.95	-
Font de roulement (€)	398.63 K	542.38 K	450.96 K	626.65 K
Couverture du BFR	85.7	80.9	85.25	87.72
Trésorerie (€)	129.43 K	169.74 K	180.45 K	502.52 K
Dettes financières (€)	233.64 K	377.99 K	391.65 K	548.06 K
Capacité de remboursement (€)	-3.11	-4.39	-4.49	-
Ratio d'endettement (%)	-122.18	-184.25	-189.74	-130.08
Autonomie financière (%)	1.91	1.16	0.92	0.72
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	373.32 K	472.79 K	391.98 K	378.21 K
Liquidité générale	109.19	105.26	91.1	94.61
Liquidité réduite	109.19	105.26	91.1	94.61
Couverture de la dette	0.85	0.68	0.76	-
Salaires et charges sociales (€)	456.19 K	492.26 K	530.82 K	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	9.57	11.59	15.14	-
Impôts sur les bénéfices (€)	47.35 K	50.28 K	41.9 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Tsi Resines

Président de SAS

ARROW

Gérant

Thierry Mathon

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf nouveau montant : 7 622.45 eur

Statuts de la société TSI RESINES

09/06/2023

- Changement de forme juridique Statuts mis à jour - Nomination de président

24/06/2015

- Modification statutaire suite à cession de parts sociales Statuts mis à jour

14/05/2013

- Cession de parts - Précédemment établi : corcelles 01140 st etienne sur chalaronne - Ancienne : t.s.i protto freres nouvelle : tsi resines - Démission(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) - Acceptation cession de parts Statuts mis à jour

30/01/2012

- Nomination(s) de gérant(s) - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Dépot au siège de la société dun original des actes ssp contenant cessions de parts sociales Statuts mis à jour

30/01/2012

- Nomination(s) de gérant(s) - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Dépot au siège de la société dun original des actes ssp contenant cessions de parts sociales Statuts mis à jour

30/01/2012

- Nomination(s) de gérant(s) - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Dépot au siège de la société dun original des actes ssp contenant cessions de parts sociales Statuts mis à jour

19/05/2003

- cession de parts - Entre m. gilbert protto et m. julien protto cession de parts - Entre m. gilbert protto et mme eliane piron cession de parts - Entre m. gilbert protto et mme veronique passot cession de parts - Entre mme marcelle protto et m. serge fluttaz cession de parts - Entre mme marcelle protto et mme veronique passot cession de parts - Entre mme marcelle protto et m. henri protto cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

09/04/1997

- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

12/07/1995

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/04/2023

Rapport du commissaire à la transformation

27/01/2012

Procès-verbal d'assemblée - Cession de parts - Cession de parts - Entre mr henry protto et mr thierry mathon - Entre mr julien protto et mr thierry mathon - Entre mme eliane piron et mr thierry mathon

27/01/2012

03/06/2008

Acte sous seing privé - Cession de parts - Entre la succession de m. serge fluttaz et m. julien protto - Entre la succession de m. serge fluttaz et mme véronique passot

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/06/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

26/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/06/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/04/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/05/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/04/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/03/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/03/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/04/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/05/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/03/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/05/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination, l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissemen...

25/03/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/02/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

06/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/09/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de TSI RESINES

262

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	15.36 K € 75.26 %	8.76 K € 203.88 %	2.88 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	2.86 M € 10.98 %	2.58 M € 18.15 %	2.18 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.87 M € 11.2 %	2.58 M € 18.39 %	2.18 M € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	3.05 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	12.48 K € -26.29 %	16.94 K € -47.2 %	32.08 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	806 € 7.23 K %	11 € -38.89 %	18 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	2.89 M € 10.86 %	2.6 M € 17.58 %	2.22 M € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	746.77 K € 11.31 %	670.87 K € 12.04 %	598.77 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	9.82 K € -56.91 %	22.79 K € 840.4 %	-2.42 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.44 M € 22.66 %	1.18 M € 33.82 %	878.05 K € 0 %	- 0 %
Achats	2.2 M € 17.61 %	1.87 M € 26.74 %	1.47 M € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.23 K € -33.41 %	10.85 K € 14.75 %	9.46 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	274.94 K € -8.2 %	299.48 K € -9.41 %	330.59 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	181.25 K € -5.98 %	192.78 K € -3.72 %	200.23 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	30.09 K € -2.28 %	30.8 K € -14.01 %	35.81 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	0 € -100 %	13.53 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	30.09 K € -32.11 %	44.33 K € 23.78 %	35.81 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	2.28 K € 28.4 K %	8 € -99.81 %	4.18 K € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	2.69 M € 11.49 %	2.42 M € 17.59 %	2.05 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	194.02 K € 2.79 %	188.75 K € 17.44 %	160.72 K € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	2.66 K € 842.91 %	282 € 29.95 %	-217 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.66 K € 842.91 %	282 € 29.95 %	217 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.46 K € 9.63 %	2.24 K € -22.74 %	2.9 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	2.46 K € 9.63 %	2.24 K € -22.74 %	2.9 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	200 € 89.8 %	-1.96 K € 26.96 %	-2.69 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	194.22 K € 3.98 %	186.79 K € 18.19 %	158.04 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	85 € -71.67 %	300 € 0 %	300 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.76 K € 143.68 %	1.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	2.84 K € 98.53 %	1.43 K € 377 %	300 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-2.84 K € -20.4 %	3.57 K € 1.09 K %	-300 € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	47.35 K € -5.83 %	50.28 K € 20 %	41.9 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	2.89 M € 10.73 %	2.61 M € 17.81 %	2.22 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	2.75 M € 11.18 %	2.47 M € 17.64 %	2.1 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	144.03 K € 2.82 %	140.07 K € 20.92 %	115.83 K € 0 %	- 0 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	300 € -37.76 %	482 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	178.5 K € 0 %	178.5 K € 0 %	178.5 K € 0 %	178.5 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	178.8 K € -0.1 %	178.98 K € 0.27 %	178.5 K € 0 %	178.5 K € 0 %
Constructions	450 € -27.42 %	620 € -21.52 %	790 € -17.71 %	960 € -15.04 %
Installations techniques …	45.97 K € 88.84 %	24.34 K € -28.37 %	33.98 K € 4.22 %	32.61 K € -1.73 %
Autres immobilisations corporelles	47.58 K € -22.55 %	61.43 K € -19.92 %	76.71 K € -18 %	93.55 K € -14.27 %
Immobilisation corporelles	93.99 K € 8.8 %	86.39 K € -22.51 %	111.49 K € -12.3 %	127.12 K € -11.37 %
Prêts	0 € -100 %	1.85 K € -17.78 %	2.25 K € 50 %	1.5 K € 0 %
Autres immobilisations financières	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %
Immobilisations financières	65.87 K € 36.01 %	48.43 K € 268.27 %	13.15 K € -79.13 %	63.02 K € 579.56 %
Actif immobilisé	280.29 K € 2.03 %	274.72 K € -8.34 %	299.74 K € -4.73 %	314.62 K € -4.5 %
Matières premières, approvisionnements	103.11 K € -8.69 %	112.93 K € -16.79 %	135.71 K € 1.82 %	133.29 K € 220.78 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	0 € -100 %	273 € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	103.11 K € -8.69 %	112.93 K € -16.96 %	135.99 K € 2.02 %	133.29 K € 220.78 %
Créances clients et comptes ratachés	525.9 K € -26.25 %	713.09 K € 54.58 %	461.3 K € 17.13 %	393.84 K € 27.85 %
Autres créances	48.98 K € 28.69 %	38.06 K € 21.08 %	31.43 K € 14.08 %	27.55 K € -55.17 %
Créances	574.87 K € -23.47 %	751.14 K € 52.44 %	492.73 K € 16.93 %	421.4 K € 14.05 %
Valeurs mobilières de placement …	11.6 K € -87.29 %	91.3 K € 0.26 %	91.06 K € 736.41 %	10.89 K € 1.48 %
Disponibilités	129.43 K € -23.74 %	169.74 K € -5.94 %	180.45 K € -64.09 %	502.52 K € -17.14 %
Charges constatées d'avance	19.46 K € 7.52 %	18.1 K € -12.79 %	20.75 K € -15.29 %	24.49 K € -10.43 %
Actif circulant	838.47 K € -26.66 %	1.14 M € 24.13 %	920.98 K € -15.71 %	1.09 M € 3.5 %
Total actif	1.12 M € -21.1 %	1.42 M € 16.16 %	1.22 M € -13.25 %	1.41 M € 1.6 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	7.62 K € 0.01 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Réserve légale	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	27.38 K € 0 %	27.38 K € 0 %	27.38 K € 0 %	27.38 K € 0 %
Autres réserves	265.48 K € 0.84 %	263.27 K € 26.92 %	207.44 K € -7.23 %	223.61 K € 4.78 %
Résultat de l'exercice	144.03 K € 2.82 %	140.07 K € 20.92 %	115.83 K € -13.45 %	133.83 K € 48.38 %
Capitaux propres	445.28 K € 1.4 %	439.11 K € 22.3 %	359.04 K € -8.69 %	393.2 K € 15.86 %
Emprunts et dettes auprès des …	233.64 K € -38.19 %	377.99 K € 0.4 %	376.5 K € -27.12 %	516.61 K € 4.93 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	0 € -100 %	15.16 K € -51.81 %	31.46 K € -55.55 %
Dettes financières	233.64 K € -38.19 %	377.99 K € -3.49 %	391.65 K € -28.54 %	548.06 K € -2.67 %
Avances et acomptes reçus sur …	58.37 K € 49.36 %	39.08 K € 1.05 K %	3.4 K € -93.71 %	54.02 K € 2.95 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	204.66 K € -22.93 %	265.55 K € 11.01 %	239.22 K € 51.7 %	157.69 K € -20.33 %
Dettes fiscales et sociales	168.66 K € -18.62 %	207.24 K € 35.66 %	152.76 K € -30.73 %	220.52 K € -7.87 %
Dettes d'exploitation	373.32 K € -21.04 %	472.79 K € 20.61 %	391.98 K € 3.64 %	378.21 K € -13.51 %
Autres dettes	8.16 K € 95.38 %	4.18 K € -75.2 %	16.84 K € 93.94 %	8.68 K € -43.41 %
Dettes diverses	8.16 K € 95.38 %	4.18 K € -75.2 %	16.84 K € 93.94 %	8.68 K € -43.41 %
Dettes + 1an	292.01 K € -29.98 %	417.07 K € 5.57 %	395.05 K € -34.39 %	602.08 K € 6.58 %
Produits constatés d'avance	0 € -100 %	84.78 K € 46.69 %	57.8 K € 131.03 %	25.02 K € -11.07 %
Dettes	673.49 K € -31.19 %	978.82 K € 13.59 %	861.67 K € -15.02 %	1.01 M € -3.03 %
Total passif	1.12 M € -21.1 %	1.42 M € 16.16 %	1.22 M € -13.25 %	1.41 M € 1.6 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Tsi Resines ?

On dénombre 6 - 9 employés sous contrat avec la société Tsi Resines.

Quel est le volume des ventes de la société TSI RESINES ?

Le chiffre d’affaire de Tsi Resines est de 2.87 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Tsi Resines ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8122Z (plus précisément : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel).

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Quelles sont les informations financières clés sur la société Tsi Resines ?

Pour l’année 2024 la compagnie Tsi Resines a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 144.03 K € avec une trésorerie de 129.43 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.01 %.