SAS ROCHE à Avermes | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise SAS ROCHE ?

Le volume des ventes de Sas Roche est de 8.6 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	8.6 M	9.83 M	9.44 M	11.85 M
Marge brute (€)	2.78 M	2.26 M	2.3 M	2.4 M
Excédent brut d'exploitation (€)	101.79 K	-23.44 K	59.18 K	194.78 K
EBITDA (€)	209.23 K	32.87 K	75.72 K	195.61 K
EBITDA - EBE (€)	-107.44 K	-56.31 K	-16.54 K	-822
Résultat d'exploitation (€)	181.43 K	3.59 K	-55.48 K	71.42 K
Résultat net (€)	172.63 K	1.56 K	-71.79 K	34.57 K
Taux de marge nette (%)	2.01	0.02	-0.76	0.29
Rentabilité sur fonds propres (%)	76.51	2.94	-139.58	28.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.65	0.03	-1.16	0.53
Valeur ajoutée (€) *	2.19 M	2.15 M	2.14 M	2.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.47	21.9	22.68	18.05
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	32.36	23.01	24.37	20.26
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.43	0.33	0.8	1.65
Taux de marge opérationnelle (%)	1.18	-0.24	0.63	1.64
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.27 M	1.8 M	1.59 M	1.72 M
BFRE (€)	1.42 M	860.46 K	715.33 K	199.65 K
BFRHE (€)	-3.28 M	-2.73 M	-2.58 M	-3.11 M
BFR en jours de CA (j)	96.36	66.72	61.39	53.01
BFRE en jours de CA (j)	60.11	31.94	27.66	6.15
BFRHE en jours de CA (j)	-77.37 Md	-73.45 Md	-66.8 Md	-101.07 Md
Délais de paiement clients (j)	147.04	91.84	111.25	83.68
Délais de paiement fournisseurs (j)	95.18	62.85	98.34	70.67
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.1	0.08	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	220.48 K	103.59 K	134.12 K	221.97 K
Dette nette (€)	-5.81 M	-5.11 M	-5.25 M	-4.91 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.56	1.05	1.42	1.87
Font de roulement (€)	-1.71 M	-1.89 M	-1.87 M	-
Couverture du BFR	-75.16	-105.25	-118.01	-
Trésorerie (€)	400.66 K	321.34 K	594.19 K	1.27 M
Dettes financières (€)	24	5	5	-
Capacité de remboursement (€)	-26.34	-49.31	-39.16	-22.11
Ratio d'endettement (%)	-2.57 K	-9.64 K	-10.21 K	-3.98 K
Autonomie financière (%)	9.4 K	10.6 K	10.29 K	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.32 M	1.99 M	2.67 M	2.76 M
Liquidité générale	63.1	52.16	60.11	65.21
Liquidité réduite	63.1	52.16	60.11	65.21
Couverture de la dette	0.22	0	-0.1	0.04
Salaires et charges sociales (€)	2.37 M	2.51 M	2.42 M	2.32 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	20.85	19.86	19.85	14.96
Impôts sur les bénéfices (€)	0	-2.1 K	-	-2.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sas Roche

Président de SAS

M.D.D.

Observations

22/11/2023

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 30/10/2023

22/11/2023

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 30/10/2023

15/02/2022

Opération de fusion à compter du 30/12/2021. société absorbée : etablissements roche, société par actions simplifiée à associé unique, rue hermann gebauer 03000 avermes (rcs cusset 442 889 689)

15/02/2022

07/12/2018

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 15/11/2018

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de moulins ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de cusset. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de cusset décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

01/01/2009

Statuts de la société SAS ROCHE

15/02/2022

- De etablissements roche (442 889 689 rcs cusset) - En sas roche Statuts mis à jour - De sarl en sas - Nomination de président - Changement relatif à l'objet social

09/02/2022

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

24/02/2020

- Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

12/03/2018

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

10/04/2012

- Ceme - ace Statuts mis à jour

10/04/2012

- Ceme - ace Statuts mis à jour

20/11/2009

- Transfert du siège à rue hermann gebauer - za les petits vernats 03000 avermes Statuts mis à jour

20/11/2009

- Transfert du siège à rue hermann gebauer - za les petits vernats 03000 avermes Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/07/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

22/11/2023

Acte(s) Divers

23/12/2021

Rapport du commissaire à la transformation - De sarl en sas

18/11/2021

Projet de traité de fusion - De etablissements roche (442 889 689 rcs cusset)

25/08/2020

Procès-verbal d'assemblée - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)

07/12/2018

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s) - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

10/04/2018

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

17/08/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

05/10/2005

Acte(s) Divers

10/09/2001

Acte(s) Divers

28/08/2000

Acte(s) Divers

28/12/1999

Acte(s) Divers

23/06/1999

Acte(s) Divers

08/01/1999

Acte(s) Divers

03/07/1998

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

24/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/02/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique.

15/02/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

21/11/2021

Vente d'établissements AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte sous signature privée en date du 17/11/2021 à MOULINS, la société ETABL...

05/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/09/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

24/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/02/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital, l'administration

11/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/12/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

02/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/04/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

23/03/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

09/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/09/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/04/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination

Comptes annuels de SAS ROCHE

318

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	8.6 M € -12.56 %	9.83 M € 4.17 %	9.44 M € -20.34 %	11.85 M € 345.92 %
Chiffres d'affaires nets	8.6 M € -12.56 %	9.83 M € 4.17 %	9.44 M € -20.34 %	11.85 M € 344.17 %
Production stockée	-290 K € -24.92 %	232.14 K € -4.39 %	242.81 K € 63.11 %	148.86 K € 631.38 %
Subventions d'exploitation	21.29 K € -29.57 %	30.23 K € 21.48 %	24.88 K € -11.56 %	28.14 K € 549.37 %
Reprises sur dépréciations …	127.51 K € 0.04 %	127.47 K € 39.7 %	91.24 K € 42.24 %	64.15 K € 133.01 %
Autres produits	1 € -99.94 %	1.6 K € 17.68 K %	9 € 28.57 %	7 € 600 %
Produits d'exploitation	8.46 M € -17.29 %	10.23 M € 4.35 %	9.8 M € -18.96 %	12.09 M € 344.51 %
Achats de matières premières et …	2.74 M € -30.06 %	3.91 M € 6.8 %	3.66 M € -9.27 %	4.04 M € 407.98 %
Variation de stock (matières …	3.76 K € 69.04 %	-12.14 K € 39.58 %	-20.1 K € -15.7 %	-17.37 K € -11.06 %
Autres achats et charges externes	3.08 M € -16.21 %	3.67 M € 4.99 %	3.5 M € -35.59 %	5.43 M € 394.18 %
Achats	5.82 M € -23.18 %	7.57 M € 6.04 %	7.14 M € -24.44 %	9.45 M € 393.96 %
Impôts, taxes et versements assimilés	43.93 K € -1.27 %	44.5 K € -47.12 %	84.15 K € 36.1 %	61.83 K € 105.47 %
Salaires et traitements	1.79 M € -8.2 %	1.95 M € 4.22 %	1.87 M € 5.74 %	1.77 M € 138.4 %
Charges sociales	575.07 K € 4.11 %	552.36 K € 0.3 %	550.69 K € 0.41 %	548.46 K € 325.39 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	27.8 K € -5.07 %	29.29 K € -77.68 %	131.2 K € 5.65 %	124.19 K € 1.12 K %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	13.7 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	20.04 K € -71.83 %	71.15 K € -4.76 %	74.7 K € 50.92 %	49.5 K € 111.97 %
Dotations d'exploitation	47.84 K € -52.36 %	100.43 K € -51.22 %	205.9 K € 9.88 %	187.39 K € 458.62 %
Autres charges	32 € 433.33 %	6 € 100 %	3 € -97.54 %	122 € -79.11 %
Charges d'exploitation	8.28 M € -19.03 %	10.22 M € 3.73 %	9.85 M € -18.01 %	12.02 M € 321.8 %
Résultat d'exploitation	181.43 K € 4.96 K %	3.59 K € 93.54 %	-55.48 K € -22.32 %	71.42 K € 44.87 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.25 K € 643.45 %	168 € 8.3 K %	2 € -97.53 %	81 € 0 %
Produit financiers	1.25 K € 643.45 %	168 € 8.3 K %	2 € -97.53 %	81 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	12.74 K € 11.48 K %	110 € 0 %	- 0 %	35.43 K € 5.06 K %
Charges financières	12.74 K € 11.48 K %	110 € 0 %	- 0 %	35.43 K € 5.06 K %
Résultat financier	-11.49 K € -19.71 K %	58 € 2.8 K %	2 € 99.99 %	-35.35 K € -5.05 K %
Résultat courant avant impôts	169.95 K € 4.56 K %	3.64 K € 93.43 %	-55.48 K € -53.82 %	36.07 K € 72.31 %
Produits exceptionnels sur …	719 € -96.71 %	21.88 K € 316.11 %	5.26 K € 488.91 %	893 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	6.5 K € 0 %	0 € -100 %	2.92 K € -49.99 %	5.83 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	106.57 K € 293.12 %	27.11 K € 261.47 %	7.5 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	113.79 K € 132.26 %	48.99 K € 212.56 %	15.68 K € 133.05 %	6.73 K € -98.27 %
Charges exceptionnelles sur …	111.11 K € 109.03 %	53.15 K € 3.53 K %	1.46 K € -85.83 %	10.32 K € -97.62 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	27 € -99.21 %	3.41 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	0 € -100 %	27.11 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	111.11 K € 108.93 %	53.18 K € 66.27 %	31.98 K € 209.86 %	10.32 K € -97.62 %
Résultat exceptionnel	2.69 K € 35.83 %	-4.19 K € 74.33 %	-16.31 K € -353.53 %	-3.6 K € 92.03 %
Impôts sur les bénéfices	0 € 100 %	-2.1 K € 0 %	- 0 %	-2.1 K € 0 %
Total des produits	8.57 M € -16.56 %	10.27 M € 4.68 %	9.82 M € -18.87 %	12.1 M € 289.18 %
Total des charges	8.4 M € -18.23 %	10.27 M € 3.91 %	9.89 M € -18.04 %	12.06 M € 267.34 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	172.63 K € 10.99 K %	1.56 K € 97.83 %	-71.79 K € -107.65 %	34.57 K € 80.29 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	74 € -96.55 %	2.15 K € -60.36 %	5.41 K € -8.47 %	5.92 K € 10.46 K %
Fonds commercial	3.05 K € -50 %	6.1 K € -33.33 %	9.15 K € -25 %	12.2 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	1.84 M € 0 %	1.84 M € 0 %	1.84 M € -5.24 %	1.94 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.84 M € -0.28 %	1.85 M € -0.34 %	1.86 M € -5.37 %	1.96 M € 3.5 M %
Constructions	1.93 K € -67.93 %	6.02 K € -41.77 %	10.33 K € -32.18 %	15.24 K € 21.74 %
Installations techniques …	31.37 K € -5.21 %	33.09 K € -0.15 %	33.14 K € -4.48 %	34.7 K € 290.45 %
Autres immobilisations corporelles	11.9 K € -29.44 %	16.86 K € -3.37 %	17.45 K € -16.86 %	20.99 K € 554.91 %
Immobilisation corporelles	45.2 K € -19.25 %	55.97 K € -8.13 %	60.92 K € -14.1 %	70.92 K € 188.22 %
Autres immobilisations financières	42.98 K € 7.01 %	40.17 K € 348.47 %	8.96 K € -13.52 %	10.36 K € 283.56 %
Immobilisations financières	189.26 K € 38.35 %	136.8 K € -53.21 %	292.37 K € 381.61 %	60.71 K € -97.47 %
Actif immobilisé	1.93 M € -0.67 %	1.95 M € 1.04 %	1.93 M € -5.72 %	2.04 M € -15.64 %
Matières premières, approvisionnements	191.48 K € -0.49 %	192.43 K € 6.74 %	180.29 K € 12.55 %	160.19 K € 103.06 %
En-cours de production de biens	469.09 K € -38.2 %	759.09 K € 44.05 %	526.95 K € 85.45 %	284.14 K € 314.44 %
Avances et acomptes versés sur …	8.6 K € 260.61 %	2.38 K € -93.01 %	34.13 K € 484.33 %	5.84 K € 82.56 %
Stocks et en-cours	669.17 K € -29.85 %	953.9 K € 28.67 %	741.36 K € 64.68 %	450.17 K € 198.83 %
Créances clients et comptes ratachés	3.06 M € 61.45 %	1.89 M € -27.42 %	2.61 M € 4.23 %	2.5 M € 112.07 %
Autres créances	457.07 K € -25.87 %	616.58 K € 98.69 %	310.32 K € 22.62 %	253.09 K € 92.82 %
Créances	3.51 M € 39.99 %	2.51 M € -14 %	2.92 M € 5.92 %	2.75 M € 110.14 %
Disponibilités	400.66 K € 24.68 %	321.34 K € -45.92 %	594.19 K € -53.24 %	1.27 M € 348.39 %
Charges constatées d'avance	4.97 K € 178.48 %	1.78 K € -10.04 %	1.98 K € -45.1 %	3.61 K € 0 %
Actif circulant	4.59 M € 21.16 %	3.79 M € -11.02 %	4.26 M € -5 %	4.48 M € 156.7 %
Total actif	6.52 M € 13.75 %	5.73 M € -7.27 %	6.18 M € -5.22 %	6.52 M € 56.56 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	170 K € 0 %	170 K € 0 %	170 K € 0 %	170 K € 652.21 %
Ecarts de réévaluation	8 € 0 %	8 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %
Report à nouveau	-170.81 K € 0.9 %	-172.37 K € -71.37 %	-100.58 K € 25.58 %	-135.15 K € 0 %
Résultat de l'exercice	172.63 K € 10.99 K %	1.56 K € 97.83 %	-71.79 K € -107.65 %	34.57 K € 80.29 %
Provisions réglementées	53 K € 0 %	53 K € 0 %	53 K € 0 %	53 K € 0 %
Capitaux propres	225.62 K € 325.79 %	52.99 K € 3.03 %	51.43 K € -58.26 %	123.22 K € 109.73 %
Provisions pour risques	84.43 K € -66.07 %	248.84 K € -12.07 %	283 K € 28.74 %	219.82 K € 83.3 %
Provisions	84.43 K € -66.07 %	248.84 K € -12.07 %	283 K € 28.74 %	219.82 K € 83.3 %
Emprunts et dettes auprès des …	24 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	5 € 0 %	5 € 0 %	- 0 %
Dettes financières	24 € 380 %	5 € 0 %	5 € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	146.28 K € 51.38 %	96.63 K € -65.9 %	283.41 K € 462.88 %	50.35 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.54 M € 16.08 %	1.32 M € -32.31 %	1.96 M € 5.24 %	1.86 M € 354.49 %
Dettes fiscales et sociales	779.97 K € 17.41 %	664.29 K € -6.64 %	711.51 K € -20.89 %	899.33 K € 202.29 %
Dettes d'exploitation	2.32 M € 16.53 %	1.99 M € -25.46 %	2.67 M € -3.28 %	2.76 M € 290.39 %
Autres dettes	3.08 M € -6.02 %	3.27 M € 37.02 %	2.39 M € -16.98 %	2.88 M € -8.95 %
Dettes diverses	3.08 M € -6.02 %	3.27 M € 37.02 %	2.39 M € -16.98 %	2.88 M € -8.95 %
Dettes + 1an	166.35 K € -0.85 %	167.78 K € -53.15 %	358.12 K € 258.66 %	99.85 K € 327.5 %
Produits constatés d'avance	668.16 K € 860.91 %	69.53 K € -86.23 %	504.99 K € 2.91 %	490.69 K € 108.37 %
Dettes	6.21 M € 14.36 %	5.43 M € -7.13 %	5.85 M € -5.37 %	6.18 M € 50.53 %
Total passif	6.52 M € 13.75 %	5.73 M € -7.27 %	6.18 M € -5.22 %	6.52 M € 56.56 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Sas Roche ?

On recense 50 - 99 salariés en activité pour la société Sas Roche.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise SAS ROCHE ?

Le volume des ventes de Sas Roche est de 8.6 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Sas Roche ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322B (soit : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Sas Roche ?

Au cours de l’année 2024 la société Sas Roche a réalisé un résultat net de 172.63 K € avec une trésorerie de 400.66 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.01 %.