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THR

152 Rue Saint Sever - 76100 Rouen
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
30 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 30/04/1992)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 05/05/1992)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 05/05/1992)

Greffe
ROUEN
RCS
ROUEN 385252911
SIREN
385252911
SIRET
38525291100024
N° TVA
FR59385252911
Conv. collectives
1501 - Convention collective nationale de la restauration rapide (restauration livrée)
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5610C
Type activité
Restauration de type rapide
Forme juridique
SAS
Capital social
118.95 K€
Date de création
30/04/1992
Fiche mise à jour
27/08/2025
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

THR, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 30/04/1992.

Établie à ROUEN (76100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Exploitation d'un restaurant suivant le système Mc Donald's

Renaud Rego De Sebes est Président de SAS de la société THR.


Chiffre d'affaires 2.64 M € 2023
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 1.01 M € 2023
Profitabilité 3.35 % 2023
EBITDA 236.42 K € 2023
Résultat net 88.43 K € 2023
Trésorerie 153.38 K € 2023
BFR 276.92 K € 2023
Dettes + 1an 462.83 K € 2023
Endettement 686.39 K € 2023
Délai paiement 30 (fournisseur)
Délai paiement 10 (client)
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THR
152 Rue Saint Sever - 76100 Rouen
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
30 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.64 M - 1.69 M 2.43 M
Marge brute (€) 1.01 M - 656.93 K 1.06 M
Excédent brut d'exploitation (€) 334.79 K - 217.79 K -
EBITDA (€) 236.42 K - 160.43 K 214.07 K
EBITDA - EBE (€) 98.37 K - 57.36 K -
Résultat d'exploitation (€) 66.05 K - 95.13 K 214.07 K
Résultat net (€) 88.43 K - 89.56 K 164.5 K
Taux de marge nette (%) 3.35 - 5.31 6.78
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.35 - 6.05 11.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2020 2019
Rentabilité économique (%) 6.47 - 5.48 10
Valeur ajoutée (€) * 950.24 K - 692.91 K 937 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 36.05 - 41.11 38.64
Croissance 2023 2022 2020 2019
Taux de marge brute (%) 38.24 - 38.97 43.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.97 - 9.52 8.83
Taux de marge opérationnelle (%) 12.7 - 12.92 -
Gestion BFR 2023 2022 2020 2019
BFR (€) 276.92 K 475.28 K 1.18 M 1.19 M
BFRE (€) -181.76 K -413.25 K -108.08 K -86.23 K
BFRHE (€) 304.8 K 495.23 K 532.76 K 248.23 K
BFR en jours de CA (j) 38.34 - 255.23 179.76
BFRE en jours de CA (j) -25.17 - -23.4 -12.98
BFRHE en jours de CA (j) 2.2 Md - 2.46 Md 1.65 Md
Délais de paiement clients (j) 10.33 - 27.98 8.64
Délais de paiement fournisseurs (j) 30.33 - 37.29 38
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 - 0.01 0.01
Autonomie financière 2023 2022 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 275.87 K - 158.65 K -
Dette nette (€) -533.01 K -993.01 K 603.4 K 683.23 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.46 - 9.41 -
Font de roulement (€) 257.45 K 465.43 K - -
Couverture du BFR 92.97 97.93 - -
Trésorerie (€) 153.38 K 388.22 K 754.46 K 930.54 K
Dettes financières (€) 448.15 K 906.93 K - -
Capacité de remboursement (€) -1.93 - 3.8 -
Ratio d'endettement (%) -80.48 -173.03 40.75 49.11
Autonomie financière (%) 1.48 0.63 - -
Solvabilité 2023 2022 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 237.74 K 469.21 K 151.06 K 144.49 K
Liquidité générale 72.18 67.03 868.73 533.99
Liquidité réduite 72.18 67.03 868.73 533.99
Couverture de la dette 0.88 - 2.01 -
Salaires et charges sociales (€) 688.86 K - 490.4 K 661.56 K
Structure de l'activité 2023 2022 2020 2019
Salaires / CA (%) 21.95 - 25.32 22.21
Impôts sur les bénéfices (€) -1.06 K - 5.54 K 56.93 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Thr

1
Président de SAS
Renaud Rego De Sebes

Statuts de la société THR

15
13/10/2015
Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Au 152 rue saint sever 76100 rouen - De sarl en sas - Nomination de président
10/06/2015
Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
12/03/2014
- Donation de la pleine propriété de parts sociales par M et Mme Jean REGO DE SEBES au profit de M ... - Démission(s) de gérant(s) - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
29/06/2012
- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
29/06/2012
- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
20/01/2012
- Cession de parts détenues par Mr Jean REGO DE SEBES au profit de Mr Régis REGO DE SEBES et Mr Ren... - Modification de l'exposé et des articles 7 et 30 des statuts Statuts mis à jour
20/01/2012
- Cession de parts détenues par Mr Jean REGO DE SEBES au profit de Mr Régis REGO DE SEBES et Mr Ren... - Modification de l'exposé et des articles 7 et 30 des statuts Statuts mis à jour
20/01/2012
- Cession de parts détenues par Mr Jean REGO DE SEBES au profit de Mr Régis REGO DE SEBES et Mr Ren... - Modification de l'exposé et des articles 7 et 30 des statuts Statuts mis à jour
11/10/2011
- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
11/10/2011
- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
11/10/2011
- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
03/09/2010
- Augmentation du capital social - Modification des articles 6 - 7 et 30 des statuts Statuts mis à jour
03/09/2010
- Augmentation du capital social - Modification des articles 6 - 7 et 30 des statuts Statuts mis à jour
08/04/2005
- Transfert du siège à mont st aignan (76130), zac de la vatine, 8 rue jacques monod. - Modification de l'article 4 des statuts et refonte complète des statuts Statuts mis à jour
04/01/2001
- PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2000 Augmentation de capi... - PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 5 DECEMBRE 2000 Augmentation de capit... Statuts mis à jour - augmentation de capital conversion du capital en euros

Bilans financiers

7
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

6
12/05/2023
Extrait de procès-verbal d'assemblée - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
31/08/2016
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
22/09/2015
Rapport du commissaire à la transformation - et du Commissaire aux Comptes sur la transformation de la société THR, société à responsabilité l...
17/06/2013
Acte sous seing privé - Nomination(s) de gérant(s)
28/11/2008
Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net
01/10/1996
Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25
11/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
16/05/2023
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
25/09/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
04/08/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/08/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/09/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/09/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/09/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/09/2016
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
16/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/10/2015
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration et transfert du siège social
04/08/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/06/2015
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
12/09/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/03/2014
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
10/01/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/07/2013
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
15/09/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/07/2012
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
02/08/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/09/2010
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
20/09/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/09/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/09/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de THR

228
Compte de résultat 2023 2022 2020 2019
Production vendue de biens
2.54 M € 0 %
- 0 %
1.62 M € -33.18 %
2.43 M € 9.8 %
Production vendue de services
91.33 K € 0 %
- 0 %
65.29 K € 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
2.64 M € 0 %
- 0 %
1.69 M € -30.49 %
2.43 M € 4.19 %
Production immobilisée
18.17 K € 0 %
- 0 %
10.39 K € 0 %
- 0 %
Subventions d'exploitation
22.9 K € 0 %
- 0 %
55.77 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
2.64 K € 0 %
- 0 %
28.8 K € 0 %
- 0 %
Autres produits
2.39 K € 0 %
- 0 %
3.36 K € -90 %
33.63 K € 176.89 K %
Produits d'exploitation
2.68 M € 0 %
- 0 %
1.78 M € -27.44 %
2.46 M € 4.88 %
Achats de matières premières et …
622.39 K € 0 %
- 0 %
394.79 K € -29.23 %
557.88 K € 2.75 %
Variation de stock (matières …
-636 € 0 %
- 0 %
11 € 99.42 %
-1.91 K € 36.59 %
Autres achats et charges externes
1.01 M € 0 %
- 0 %
633.94 K € -21.81 %
810.76 K € 6.67 %
Achats
1.63 M € 0 %
- 0 %
1.03 M € -24.73 %
1.37 M € 5.14 %
Impôts, taxes et versements assimilés
28.02 K € 0 %
- 0 %
18.28 K € -25.15 %
24.42 K € -21.62 %
Salaires et traitements
578.72 K € 0 %
- 0 %
426.85 K € -20.73 %
538.51 K € 4 %
Charges sociales
110.15 K € 0 %
- 0 %
63.54 K € -48.36 %
123.06 K € -5.39 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
170.36 K € 0 %
- 0 %
65.3 K € 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
77.15 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
14.68 K € 0 %
- 0 %
426 € 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
185.04 K € 0 %
- 0 %
65.72 K € -14.81 %
77.15 K € -15.38 %
Autres charges
86.33 K € 0 %
- 0 %
85.73 K € -25.31 %
114.79 K € 3.67 %
Charges d'exploitation
2.62 M € 0 %
- 0 %
1.69 M € -24.76 %
2.24 M € 2.92 %
Résultat d'exploitation
66.05 K € 0 %
- 0 %
95.13 K € -55.56 %
214.07 K € 30.98 %
Autres intérêts et produit assimilés
4.93 K € 0 %
- 0 %
2.13 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations et …
16.58 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits nets sur cessions de …
8.28 K € 0 %
- 0 %
2.4 K € 0 %
- 0 %
Produit financiers
29.79 K € 0 %
- 0 %
4.54 K € -49.91 %
9.06 K € 229.63 %
Dotations financières aux …
- 0 %
- 0 %
3.17 K € 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
4.61 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges nettes sur cessions de …
431 € 0 %
- 0 %
27 € 0 %
- 0 %
Charges financières
5.04 K € 0 %
- 0 %
3.2 K € 0 %
- 0 %
Résultat financier
24.75 K € 0 %
- 0 %
1.34 K € -85.25 %
9.06 K € 167.35 %
Résultat courant avant impôts
90.81 K € 0 %
- 0 %
96.46 K € -56.77 %
223.12 K € 39.41 %
Charges exceptionnelles sur …
1.77 K € 0 %
- 0 %
1.37 K € 0 %
- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …
1.66 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
3.43 K € 0 %
- 0 %
1.37 K € -19.8 %
1.7 K € -34.23 %
Résultat exceptionnel
-3.43 K € 0 %
- 0 %
-1.37 K € 19.8 %
-1.7 K € 34.23 %
Impôts sur les bénéfices
-1.06 K € 0 %
- 0 %
5.54 K € -90.28 %
56.93 K € 85.15 %
Total des produits
2.71 M € 0 %
- 0 %
1.79 M € -27.52 %
2.47 M € 5.14 %
Total des charges
2.62 M € 0 %
- 0 %
1.7 M € -26.24 %
2.3 M € 3.73 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
88.43 K € 0 %
- 0 %
89.56 K € -45.55 %
164.5 K € 29.81 %
Actif 2023 2022 2020 2019
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Installations techniques …
115.86 K € -25.74 %
156.02 K € 55.16 %
100.56 K € 20.2 %
83.66 K € 3.45 %
Autres immobilisations corporelles
737.16 K € -14.22 %
859.37 K € 320.16 %
204.53 K € -7.99 %
222.29 K € -15.17 %
Immobilisation corporelles
853.02 K € -15.99 %
1.02 M € 232.82 %
305.09 K € -0.28 %
305.94 K € -10.78 %
Autres immobilisations financières
- 0 %
- 0 %
670 € -0.15 %
671 € 0.15 %
Immobilisations financières
- 0 %
- 0 %
670 € -0.15 %
671 € 0.15 %
Actif immobilisé
853.02 K € -15.99 %
1.02 M € 232.09 %
305.76 K € -0.28 %
306.61 K € -10.76 %
Matières premières, approvisionnements
19.24 K € 3.42 %
18.61 K € 8.78 %
17.11 K € -0.06 %
17.12 K € 12.53 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
- 0 %
408 € -61.29 %
1.05 K € 0 %
Stocks et en-cours
19.24 K € 3.42 %
18.61 K € 6.24 %
17.51 K € -3.62 %
18.17 K € 19.46 %
Créances clients et comptes ratachés
36.74 K € -1.64 %
37.35 K € 49.1 %
25.05 K € -35.82 %
39.03 K € 55.88 %
Autres créances
38.9 K € -56.08 %
88.59 K € -16.4 %
105.96 K € 452.21 %
19.19 K € -49.67 %
Créances
75.64 K € -39.94 %
125.94 K € -3.87 %
131.01 K € 125.03 %
58.22 K € -7.82 %
Valeurs mobilières de placement …
250.1 K € -36 %
390.75 K € -5.73 %
414.48 K € 31.63 %
314.89 K € 24.09 %
Disponibilités
153.38 K € -60.49 %
388.22 K € -48.54 %
754.46 K € -18.92 %
930.54 K € 10.47 %
Charges constatées d'avance
16.3 K € -22.32 %
20.98 K € 70.28 %
12.32 K € -27.44 %
16.98 K € 11.92 %
Actif circulant
514.67 K € -45.51 %
944.49 K € -28.97 %
1.33 M € -0.67 %
1.34 M € 12.54 %
Total actif
1.37 M € -30.22 %
1.96 M € 19.83 %
1.64 M € -0.6 %
1.65 M € 7.32 %
Passif 2023 2022 2020 2019
Capital social ou individuel
118.95 K € 0 %
118.95 K € 0 %
118.95 K € 0 %
118.95 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
220.05 K € 0 %
220.05 K € 0 %
220.05 K € 0 %
220.05 K € 0 %
Réserve légale
11.9 K € 0 %
11.9 K € 0 %
11.9 K € 0 %
11.9 K € 0 %
Autres réserves
222.99 K € -34.03 %
338.05 K € -67.51 %
1.04 M € 18.78 %
875.87 K € 9.6 %
Résultat de l'exercice
88.43 K € 23.14 %
-115.05 K € -28.46 %
89.56 K € -45.55 %
164.5 K € 29.81 %
Capitaux propres
662.32 K € 15.41 %
573.89 K € -61.25 %
1.48 M € 6.44 %
1.39 M € 8.97 %
Provisions pour charges
18.98 K € 298.22 %
4.77 K € 30.08 %
3.66 K € -46.38 %
6.83 K € -58.27 %
Provisions
18.98 K € 298.22 %
4.77 K € 30.08 %
3.66 K € -46.38 %
6.83 K € -58.27 %
Emprunts et dettes auprès des …
378.15 K € -22.34 %
486.93 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
70 K € -83.33 %
420 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes financières
448.15 K € -50.59 %
906.93 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
137.22 K € -28.02 %
190.65 K € 78.92 %
106.56 K € -26.25 %
144.49 K € 11.03 %
Dettes fiscales et sociales
100.52 K € -63.91 %
278.56 K € 525.99 %
44.5 K € 0 %
- 0 %
Dettes d'exploitation
237.74 K € -49.33 %
469.21 K € 210.62 %
151.06 K € 4.55 %
144.49 K € -39.8 %
Dettes sur immobilisations et …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
102.77 K € 0 %
Autres dettes
500 € 0 %
- 0 %
- 0 %
52 € -5.45 %
Dettes diverses
500 € 0 %
- 0 %
- 0 %
102.82 K € 186.85 K %
Dettes + 1an
462.83 K € -48.97 %
906.93 K € 212.79 K %
426 € 0 %
- 0 %
Produits constatés d'avance
- 0 %
5.09 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
686.39 K € -50.31 %
1.38 M € 814.38 %
151.06 K € -38.92 %
247.31 K € 3.02 %
Total passif
1.37 M € -30.22 %
1.96 M € 19.83 %
1.64 M € -0.6 %
1.65 M € 7.32 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre d’employés en activité pour Thr ?

On recense 20 - 49 employés en activité pour l’entreprise Thr.

Qui est le dirigeant de la société THR ?

Le dirigeant de la société THR est : Renaud Rego De Sebes.

Quel est le CA de l’entreprise THR ?

Le chiffre des ventes de Thr est de 2.64 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Thr ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5610C (c'est à dire : Restauration de type rapide).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Thr ?

En 2023 la compagnie Thr a atteint un résultat net de 88.43 K € avec une trésorerie de 153.38 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 3.35 %.

Quel est le statut fiscal de la société Thr ?

L’entreprise Thr a été créée le 1992 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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