DANIELLE ROCHES (TALIKA) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	6.24 M	5.76 M	5.16 M	6.07 M
Marge brute (€)	1.9 M	818.2 K	1.21 M	743.81 K
Excédent brut d'exploitation (€)	899.12 K	501.22 K	420.49 K	-799.33 K
EBITDA (€)	711.95 K	658.07 K	448.42 K	-697.09 K
EBITDA - EBE (€)	187.17 K	-156.86 K	-27.93 K	-102.24 K
Résultat d'exploitation (€)	688.53 K	633.73 K	412.63 K	-775.02 K
Résultat net (€)	901.24 K	995.51 K	413.29 K	-939.52 K
Taux de marge nette (%)	14.45	17.3	8.01	-15.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.4	37.62	25.04	1 K
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	14.41	17.28	7.16	-17.52
Valeur ajoutée (€) *	1.41 M	1.52 M	1 M	1.38 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.58	26.49	19.46	22.67
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	30.43	14.22	23.43	12.26
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.42	11.43	8.69	-11.49
Taux de marge opérationnelle (%)	14.42	8.71	8.15	-13.17
Gestion BFR	2024	2023	2022	2020
BFR (€)	4.46 M	3.73 M	3.26 M	2.07 M
BFRE (€)	1.45 M	2.11 M	1.29 M	604.06 K
BFRHE (€)	2.31 M	1.36 M	849.81 K	326.6 K
BFR en jours de CA (j)	261.11	236.3	230.38	124.51
BFRE en jours de CA (j)	84.85	133.75	91.29	36.33
BFRHE en jours de CA (j)	39.43 Md	21.45 Md	12.01 Md	5.43 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	166.75
Délais de paiement fournisseurs (j)	129.11	127.03	178	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.18	0.29	0.18	0.27
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.08 M	1.08 M	449.5 K	-673.81 K
Dette nette (€)	-2 M	-2.81 M	-3.57 M	-4.43 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	17.24	18.84	8.71	-11.1
Font de roulement (€)	4.34 M	3.67 M	2.64 M	899.35 K
Couverture du BFR	97.31	98.46	81.07	43.44
Trésorerie (€)	622.51 K	238.98 K	507.41 K	448.62 K
Dettes financières (€)	914.56 K	1.13 M	1.09 M	1.12 M
Capacité de remboursement (€)	-1.86	-2.59	-7.93	6.58
Ratio d'endettement (%)	-56.35	-106.3	-215.95	4.72 K
Autonomie financière (%)	3.88	2.34	1.52	-0.08
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.63 M	1.9 M	2.38 M	3.07 M
Liquidité générale	188.21	129.55	115.21	71.27
Liquidité réduite	188.21	129.55	115.21	71.27
Couverture de la dette	8.7	11.09	0.88	-2.2
Salaires et charges sociales (€)	647.46 K	624.23 K	653.63 K	1.89 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	7.56	7.66	9.57	21.87
Impôts sur les bénéfices (€)	41.18 K	0	-5.54 K	-56.82 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Danielle Roches (TALIKA)

Président de SAS

OPEN SKIES

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société DANIELLE ROCHES (TALIKA)

11/12/2020

- Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

18/09/2017

- Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président Statuts mis à jour

24/12/2015

Statuts mis à jour

17/11/2014

- Transfert du siège social 11 bis rue du colisee 75008 paris Statuts mis à jour

14/05/2009

Statuts mis à jour

08/11/2006

Statuts mis à jour

08/02/2000

- Cession de parts Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

08/07/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

07/10/2022

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

18/12/2020

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

13/11/2020

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

17/12/2019

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

02/10/2019

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

06/10/2015

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes jusqu'au 31/10/2015 pou...

15/05/2008

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

14/01/2004

Acte sous seing privé - Cession de parts 2

02/07/1996

Divers - Cession de parts

22/02/1995

Divers - Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s)