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NUMECAP

Za Cap Sud - 36250 Saint-Maur
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
57 jours
Risque d’impayé :
D
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/1992)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 11/02/1992)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 01/01/1992)
Dirigeant
Marc Landureau
Téléphone
02 54 27 76 22
Email
contact@numecap.fr
Site web
numecap.fr
LinkedIn
linkedin/numecap
X
NC
Greffe
BEAUVAIS
RCS
BEAUVAIS 384332581
SIREN
384332581
SIRET
38433258100030
N° TVA
FR77384332581
Conv. collectives
3248 - Convention collective nationale de la métallurgie
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
2562B
Type activité
Mécanique industrielle
Forme juridique
SARL
Capital social
57.3 K€
Date de création
01/01/1992
Fiche mise à jour
28/06/2025
Clôture exercice
31/12/2024
Demande extrait Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

NUMECAP, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/01/1992.

Établie à SAINT-MAUR (36250), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Mécanique générale de précision

Marc Landureau est Gérant de la société NUMECAP.

Chiffre d'affaires 2.94 M € 2024
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 1.16 M € 2024
Profitabilité 0.77 % 2024
EBITDA 321.18 K € 2024
Résultat net 22.81 K € 2024
Trésorerie 127.68 K € 2024
BFR 961.29 K € 2024
Dettes + 1an 780.34 K € 2024
Endettement 1.29 M € 2024
Délai paiement 57 (fournisseur)
Délai paiement 137 (client)
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NUMECAP
Za Cap Sud - 36250 Saint-Maur
02 54 27 76 22
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
57 jours
Risque d’impayé :
D
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.94 M 2.73 M 2.13 M 2.03 M
Marge brute (€) 1.16 M 1.19 M 950.09 K 885.33 K
Excédent brut d'exploitation (€) 256.02 K 246.3 K 182.75 K 148.77 K
EBITDA (€) 321.18 K 327.48 K 272.36 K 255.8 K
EBITDA - EBE (€) -65.16 K -81.18 K -89.62 K -107.03 K
Résultat d'exploitation (€) 115.07 K 120.25 K 92.21 K 93.47 K
Résultat net (€) 22.81 K 17.43 K 1.67 K 2.87 K
Taux de marge nette (%) 0.77 0.64 0.08 0.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.93 2.12 0.21 0.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 1.1 0.71 0.06 0.1
Valeur ajoutée (€) * 1.02 M 1.04 M 925.5 K 877.68 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 34.55 37.93 43.45 43.34
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 39.4 43.62 44.6 43.72
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.91 11.98 12.79 12.63
Taux de marge opérationnelle (%) 8.7 9.01 8.58 7.35
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 961.29 K 1.06 M 1.27 M 1.23 M
BFRE (€) -171.39 K -206.63 K -25.02 K 21.97 K
BFRHE (€) 1.01 M 1.08 M 1.28 M 1.18 M
BFR en jours de CA (j) 119.17 141.31 217.03 222.08
BFRE en jours de CA (j) -21.25 -27.59 -4.29 3.96
BFRHE en jours de CA (j) 8.11 Md 8.06 Md 7.46 Md 6.54 Md
Délais de paiement clients (j) 136.78 147.56 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 56.69 69.34 99.69 58.95
Ratio des stocks / CA (%) 0.08 0.13 0.23 0.2
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 230.89 K 226.66 K 217.13 K 215.5 K
Dette nette (€) -1.16 M -1.44 M -2.04 M -1.94 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.84 8.29 10.19 10.64
Font de roulement (€) 961.29 K 1.06 M 1.27 M 1.23 M
Couverture du BFR 100 100 100 99.78
Trésorerie (€) 127.68 K 188.04 K 13.52 K 29.06 K
Dettes financières (€) 780.34 K 1.02 M 1.45 M 1.51 M
Capacité de remboursement (€) -5.04 -6.34 -9.41 -9.02
Ratio d'endettement (%) -149.57 -175.24 -255.75 -225.33
Autonomie financière (%) 1 0.8 0.55 0.57
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 510.19 K 605.54 K 607.92 K 459.8 K
Liquidité générale 96.58 80.5 66.87 65.1
Liquidité réduite 96.58 80.5 66.87 65.1
Couverture de la dette 0.09 0.06 0.01 0.01
Salaires et charges sociales (€) 829.99 K 826.51 K 811.02 K 778.12 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 19.76 21.76 27.15 27.3
Impôts sur les bénéfices (€) 2.19 K 1.56 K - 524
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de Numecap

2
Gérant
Marc Landureau
Gérant
Marc Landureau

Statuts de la société NUMECAP

14
07/01/2016
- Entre la societe v2m et madame sophie monestier Statuts mis à jour
07/01/2016
- Entre la societe v2m et madame sophie monestier Statuts mis à jour
07/01/2016
- Entre la societe v2m et madame sophie monestier Statuts mis à jour
07/01/2016
- Entre la societe v2m et madame sophie monestier Statuts mis à jour
21/10/2014
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Décision d'augmentation
21/10/2014
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Décision d'augmentation
31/12/2012
- Ancienne forme juridique : sas nouvelle forme juridique : sarl - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination(s) de gérant(s) Statuts mis à jour
02/12/2004
- Transformation en sas Statuts mis à jour
27/08/2002
- Changement de dénomination en celle de numecap Statuts mis à jour
25/04/2002
- Transfert du siège za cap sud 36250 st maur sur indre Statuts mis à jour
05/02/2002
- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour
13/11/1998
- Cession de parts Statuts mis à jour - Cession de parts sociales entre melle renault christelle et aurelie renault
12/10/1993
- Cession de parts Statuts mis à jour
12/10/1993
- Cession de parts Statuts mis à jour

Bilans financiers

9
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

2
02/08/2011
Procès-verbal d'assemblée - Changement de président
15/07/2010
Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22
24/06/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/09/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/08/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/07/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/10/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/08/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/11/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/09/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/09/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/11/2014
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
25/10/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/08/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/01/2013
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration
30/11/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/08/2011
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
12/07/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/09/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/07/2010
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
13/08/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/08/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de NUMECAP

280
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
8.79 K € 5.6 %
8.32 K € -11.82 %
9.44 K € 32.27 %
7.13 K € 184.18 %
Production vendue de biens
2.94 M € 7.72 %
2.73 M € 28.5 %
2.12 M € 5.09 %
2.02 M € 8.04 %
Chiffres d'affaires nets
2.94 M € 7.71 %
2.73 M € 28.32 %
2.13 M € 5.18 %
2.03 M € 8.28 %
Production stockée
-51.75 K € 51.66 %
-107.05 K € -344.7 %
24.07 K € 30.74 %
18.41 K € 243.44 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
0 € -100 %
3.23 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
67.17 K € -17.74 %
81.65 K € -9.44 %
90.17 K € -17.31 %
109.04 K € -28.35 %
Autres produits
1.97 K € -1.4 %
2 K € -94.33 %
35.31 K € -29.81 %
50.3 K € 815.54 %
Produits d'exploitation
2.96 M € 9.28 %
2.71 M € 18.71 %
2.28 M € 3.63 %
2.2 M € 8.13 %
Achats de matières premières et …
422.38 K € 6.18 %
397.78 K € -9.7 %
440.49 K € 49.21 %
295.22 K € 46.47 %
Variation de stock (matières …
78.4 K € 110.31 %
37.28 K € 44.91 %
-67.67 K € -28.24 %
-52.76 K € -1.42 K %
Autres achats et charges externes
1.28 M € 16.06 %
1.11 M € 37 %
807.28 K € -10.05 %
897.45 K € 18.33 %
Achats
1.78 M € 15.79 %
1.54 M € 30.58 %
1.18 M € 3.53 %
1.14 M € 19.17 %
Impôts, taxes et versements assimilés
24.2 K € 65.37 %
14.63 K € -22.7 %
18.93 K € -30.29 %
27.16 K € -2.47 %
Salaires et traitements
581.78 K € -2.2 %
594.88 K € 2.85 %
578.39 K € 4.61 %
552.91 K € -6.39 %
Charges sociales
248.21 K € 7.16 %
231.63 K € -0.43 %
232.63 K € 3.3 %
225.21 K € 0.25 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
206.11 K € -0.54 %
207.23 K € 15.03 %
180.15 K € 10.98 %
162.33 K € 0.56 %
Dotations d'exploitation
206.11 K € -0.54 %
207.23 K € 15.03 %
180.15 K € 10.98 %
162.33 K € 0.56 %
Autres charges
2 K € 320.13 %
477 € -13.43 %
551 € -72.61 %
2.01 K € -79.99 %
Charges d'exploitation
2.85 M € 9.91 %
2.59 M € 18.22 %
2.19 M € 3.85 %
2.11 M € 7.02 %
Résultat d'exploitation
115.07 K € -4.3 %
120.25 K € 30.4 %
92.21 K € -1.35 %
93.47 K € 41.24 %
Autres intérêts et produit assimilés
59 € 9.26 %
54 € 54.29 %
35 € 25 %
28 € 180 %
Produit financiers
59 € 9.26 %
54 € 54.29 %
35 € 25 %
28 € 180 %
Intérêts et charges assimilées
67.6 K € -5.76 %
71.73 K € 47.15 %
48.75 K € -1.24 %
49.36 K € 38.13 %
Charges financières
67.6 K € -5.76 %
71.73 K € 47.15 %
48.75 K € -1.24 %
49.36 K € 38.13 %
Résultat financier
-67.54 K € 5.77 %
-71.68 K € -47.15 %
-48.71 K € 1.25 %
-49.33 K € -38.09 %
Résultat courant avant impôts
47.53 K € -2.15 %
48.57 K € 11.65 %
43.5 K € -1.45 %
44.14 K € 44.94 %
Charges exceptionnelles sur …
22.53 K € -23.86 %
29.59 K € -29.28 %
41.83 K € 2.67 %
40.75 K € 223.5 %
Charges exceptionnelles
22.53 K € -23.86 %
29.59 K € -29.28 %
41.83 K € 2.67 %
40.75 K € 223.5 %
Résultat exceptionnel
-22.53 K € 23.86 %
-29.59 K € 29.28 %
-41.83 K € -2.67 %
-40.75 K € -223.5 %
Impôts sur les bénéfices
2.19 K € 40.76 %
1.56 K € 0 %
- 0 %
524 € -82.83 %
Total des produits
2.96 M € 9.28 %
2.71 M € 18.71 %
2.28 M € 3.63 %
2.2 M € 8.13 %
Total des charges
2.94 M € 9.14 %
2.69 M € 18.03 %
2.28 M € 3.69 %
2.2 M € 8.78 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
22.81 K € 30.89 %
17.43 K € 943.03 %
1.67 K € -41.86 %
2.87 K € -80.59 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
1.71 K € -69.27 %
Fonds commercial
38.88 K € 0 %
38.88 K € 0 %
38.88 K € 0 %
38.88 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
38.88 K € 0 %
38.88 K € 0 %
38.88 K € -4.21 %
40.58 K € -8.66 %
Terrains
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Constructions
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Installations techniques …
496.03 K € -28.77 %
696.42 K € -21.89 %
891.58 K € -16.29 %
1.07 M € -11.4 %
Autres immobilisations corporelles
38.91 K € 144.19 %
15.93 K € -17.11 %
19.22 K € 175.41 %
6.98 K € -47.3 %
Immobilisation corporelles
534.94 K € -24.91 %
712.35 K € -21.79 %
910.8 K € -15.04 %
1.07 M € -11.79 %
Autres participations
19.69 K € -28.53 %
27.55 K € 0 %
27.55 K € 0 %
27.55 K € 0 %
Autres titres immobilisés
750 € 0 %
750 € 0 %
750 € 0 %
750 € 0 %
Autres immobilisations financières
2.26 K € 0 %
2.26 K € 0 %
2.26 K € 0 %
2.26 K € 0 %
Immobilisations financières
22.7 K € -25.72 %
30.56 K € 0 %
30.56 K € 0 %
30.56 K € 0 %
Actif immobilisé
596.51 K € -23.7 %
781.78 K € -20.24 %
980.23 K € -14.26 %
1.14 M € -11.4 %
Matières premières, approvisionnements
140.38 K € -35.84 %
218.79 K € -14.56 %
256.07 K € 35.92 %
188.4 K € 38.9 %
En-cours de production de biens
84.77 K € -37.91 %
136.52 K € -43.95 %
243.57 K € 10.97 %
219.5 K € 9.16 %
Stocks et en-cours
225.15 K € -36.63 %
355.31 K € -28.89 %
499.64 K € 22.49 %
407.9 K € 21.14 %
Créances clients et comptes ratachés
113.65 K € 160.65 %
43.6 K € -47.64 %
83.26 K € 12.7 %
73.88 K € -56.39 %
Autres créances
1.01 M € -6.67 %
1.08 M € -15.75 %
1.28 M € 8.2 %
1.18 M € 14.35 %
Créances
1.12 M € -0.16 %
1.12 M € -17.7 %
1.36 M € 8.47 %
1.26 M € 4.39 %
Disponibilités
127.68 K € -32.1 %
188.04 K € 1.29 K %
13.52 K € -53.47 %
29.06 K € -63.63 %
Actif circulant
1.47 M € -11.56 %
1.66 M € -11.24 %
1.87 M € 10.79 %
1.69 M € 4.51 %
Total actif
2.07 M € -15.44 %
2.45 M € -14.33 %
2.85 M € 0.69 %
2.84 M € -2.54 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
57.3 K € 0 %
57.3 K € 0 %
57.3 K € 0 %
57.3 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
112.7 K € 0 %
112.7 K € 0 %
112.7 K € 0 %
112.7 K € 0 %
Réserve légale
12.9 K € 7.5 %
12 K € 140 %
5 K € 0 %
5 K € 0 %
Autres réserves
505.65 K € 3.38 %
489.12 K € 29.08 %
378.91 K € 0 %
378.91 K € 0 %
Report à nouveau
- 0 %
0 € -100 %
45.85 K € 6.68 %
42.98 K € 52.58 %
Résultat de l'exercice
22.81 K € 30.89 %
17.43 K € 943.03 %
1.67 K € -41.86 %
2.87 K € -80.59 %
Subventions d'investissement
66.1 K € -49.79 %
131.67 K € -33.24 %
197.23 K € -24.95 %
262.8 K € -19.97 %
Capitaux propres
777.46 K € -5.21 %
820.22 K € 2.7 %
798.67 K € -7.41 %
862.56 K € -6.78 %
Emprunts et dettes auprès des …
720.34 K € -24.95 %
959.84 K € -30.86 %
1.39 M € -8.08 %
1.51 M € 6.57 %
Emprunts et dettes financières divers
60 K € 0 %
60 K € 0 %
60 K € 0 %
- 0 %
Dettes financières
780.34 K € -23.48 %
1.02 M € -29.58 %
1.45 M € -4.1 %
1.51 M € 6.57 %
Dettes fournisseurs et comptes …
268.65 K € -7.24 %
289.62 K € -16.18 %
345.53 K € 76.93 %
195.29 K € -43.59 %
Dettes fiscales et sociales
241.54 K € -23.54 %
315.91 K € 20.4 %
262.39 K € -0.8 %
264.51 K € 25.55 %
Dettes d'exploitation
510.19 K € -15.75 %
605.54 K € -0.39 %
607.92 K € 32.21 %
459.8 K € -17.43 %
Autres dettes
- 0 %
- 0 %
- 0 %
2.76 K € -72.7 %
Dettes diverses
- 0 %
- 0 %
- 0 %
2.76 K € -72.7 %
Dettes + 1an
780.34 K € -23.48 %
1.02 M € -29.58 %
1.45 M € -4.1 %
1.51 M € 6.57 %
Dettes
1.29 M € -20.6 %
1.63 M € -20.95 %
2.06 M € 4.23 %
1.97 M € -0.57 %
Total passif
2.07 M € -15.44 %
2.45 M € -14.33 %
2.85 M € 0.69 %
2.84 M € -2.54 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Numecap ?

On recense 10 - 19 salariés en activité pour la société Numecap.

Qui est le dirigeant de la société NUMECAP ?

Le dirigeant de la société NUMECAP est : Marc Landureau.

Quel est le CA de l’entreprise NUMECAP ?

Le volume des transactions de Numecap est de 2.94 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Numecap ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2562B (c'est à dire : Mécanique industrielle).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Numecap ?

Au cours de l’année 2024 l’entreprise Numecap a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 22.81 K € avec une trésorerie de 127.68 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 0.77 %.

Quel est le statut fiscal de la société Numecap ?

L’entreprise Numecap a été créée le 1992 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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