CHARBONNEL PROPRETE ET SERVICES (CPS) à Clermont-ferrand

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	2.04 M	-
Marge brute (€)	-	-	1.75 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	109.51 K	-
EBITDA (€)	-	-	129.3 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-	-19.79 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-	-	106.81 K	-
Résultat net (€)	-	-	89.37 K	-
Taux de marge nette (%)	-	-	4.38	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	15.41	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	8.72	-
Valeur ajoutée (€) *	-	-	1.46 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	71.39	-
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	85.85	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	6.34	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	5.37	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2020
BFR (€)	404.01 K	328.32 K	258.02 K	239.85 K
BFRE (€)	27.8 K	-26.21 K	-28.51 K	-135.79 K
BFRHE (€)	69.23 K	30.49 K	450	22.77 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	46.16	-
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-5.1	-
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	2.52 M	-
Délais de paiement clients (j)	-	-	46.25	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	55.05	-
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	112 K	-
Dette nette (€)	-253.8 K	-174.04 K	-172.98 K	-62.7 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	5.49	-
Font de roulement (€)	400.05 K	325.52 K	244.13 K	237.92 K
Couverture du BFR	99.02	99.15	94.62	99.19
Trésorerie (€)	303.03 K	321.24 K	272.19 K	350.94 K
Dettes financières (€)	204.64 K	171.43 K	148.61 K	74.82 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-1.54	-
Ratio d'endettement (%)	-37.95	-27.81	-29.82	-14.1
Autonomie financière (%)	3.27	3.65	3.9	5.94
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	348.23 K	321.04 K	282.67 K	336.88 K
Liquidité générale	134.28	130.19	120.59	138.67
Liquidité réduite	134.28	130.19	120.59	138.67
Couverture de la dette	-	-	0.37	-
Salaires et charges sociales (€)	-	-	1.59 M	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	-	-	62.28	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	24.13 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Charbonnel Proprete Et Services (CPS)

Gérant

Sebastien Charbonnel

Gérant

Sylvie Charbonnel

Statuts de la société CHARBONNEL PROPRETE ET SERVICES (CPS)

16/11/2018

- De bernadette charbonnel a sylvie charbonnel Statuts mis à jour

29/11/2012

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

28/03/2011

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

28/03/2011

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

28/02/2011

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

28/02/2011

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

23/12/2009

Statuts mis à jour - Don manuel donateur : charbonnel gabriel et charbonnel sylvie

23/12/2009

Statuts mis à jour - Don manuel donateur : charbonnel gabriel et charbonnel sylvie

23/12/2009

Statuts mis à jour - Don manuel donateur : charbonnel gabriel et charbonnel sylvie

08/02/2008

Statuts mis à jour - Nomination(s) de gérant(s)

25/01/2008

- Changement de dénomination en celle de charbonnel proprete et services Statuts mis à jour

27/10/2005

- Transfert du siège 10 ter rue thimonnier 63100 clermont-fd Statuts mis à jour

04/09/2001

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - Transformation en sarl Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

10/05/2013

Procès-verbal d'assemblée - Démission(s) de gérant(s)

29/11/2012

Acte sous seing privé - Entre charbonnel gabriel et charbonnel sébastien

23/12/2009

Acte sous seing privé - Don manuel donateur : charbonnel gabriel donataire : charbonnel sebastien

Annonce(s) légale(s) parue(s)

23/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/05/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/04/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/11/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/11/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/03/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/01/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/05/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

14/12/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité

23/06/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/04/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

27/03/2011

Vente d'établissements

27/03/2011

Vente d'établissements

27/03/2011

Vente d'établissements

27/03/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité

23/08/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/09/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/03/2008

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination, le sigle

12/03/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de CHARBONNEL PROPRETE ET SERVICES (CPS)

194

Compte de résultat	2024	2023	2022	2020
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	2.04 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	2.04 M € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	19.95 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	29 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	2.06 M € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	65.77 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	-700 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	223.51 K € 0 %	- 0 %
Achats	- 0 %	- 0 %	288.58 K € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	54.57 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	1.27 M € 0 %	- 0 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	316.87 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	22.48 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	120 € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	22.6 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	43 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	1.95 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	106.81 K € 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	3.26 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	82 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	3.34 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	1.71 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	1.71 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	1.63 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	108.44 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	5.08 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	5.08 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	20 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	20 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	5.06 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	24.13 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	2.07 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	1.98 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	89.37 K € 0 %	- 0 %

Actif	2024	2023	2022	2020
Fonds commercial	143.7 K € 0 %	143.7 K € 0 %	143.7 K € 0 %	143.7 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	11.43 K € -4.53 %	11.98 K € 4.74 %	11.43 K € -0.33 %	11.47 K € -0.49 %
Immobilisation incorporelles	155.13 K € -0.35 %	155.68 K € 0.35 %	155.13 K € -0.02 %	155.17 K € -0.04 %
Constructions	21.4 K € -15.19 %	25.23 K € 1.42 %	24.87 K € 202.55 %	8.22 K € -13.06 %
Installations techniques …	9.98 K € -24.86 %	13.29 K € -16.97 %	16 K € 11.06 %	14.41 K € -15.4 %
Autres immobilisations corporelles	118.34 K € 2.52 %	115.43 K € -1.08 %	116.69 K € 116.88 %	53.8 K € 29.88 %
Avances et acomptes	1.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	151.14 K € -1.82 %	153.94 K € -2.3 %	157.56 K € 106.15 %	76.43 K € 12.55 %
Autres participations	3.03 K € 0 %	3.03 K € 0 %	3.03 K € 0 %	3.03 K € 0 %
Créances rattachées à des …	159.14 K € 4.21 %	152.71 K € -6.72 %	163.72 K € 309.55 %	39.98 K € 0 %
Prêts	260 € -78.69 %	1.22 K € 0 %	- 0 %	1.95 K € 122.86 %
Autres immobilisations financières	4.7 K € -8.33 %	5.13 K € 0 %	5.13 K € 0 %	5.13 K € 0 %
Immobilisations financières	167.13 K € 3.11 %	162.09 K € -5.7 %	171.88 K € 243.18 %	50.08 K € 454.39 %
Actif immobilisé	473.41 K € 0.36 %	471.71 K € -2.65 %	484.57 K € 72.02 %	281.69 K € 21.33 %
Matières premières, approvisionnements	4.55 K € 0 %	4.55 K € 18.18 %	3.85 K € 22.61 %	3.14 K € 51.62 %
Stocks et en-cours	4.55 K € 0 %	4.55 K € 18.18 %	3.85 K € 22.61 %	3.14 K € 51.62 %
Créances clients et comptes ratachés	371.47 K € 27.97 %	290.28 K € 15.97 %	250.31 K € 26.45 %	197.95 K € 4.54 %
Autres créances	20.51 K € -33.07 %	30.64 K € 159.72 %	11.8 K € 19.28 %	9.89 K € 14.93 %
Créances	391.98 K € 22.14 %	320.92 K € 22.44 %	262.1 K € 26.11 %	207.84 K € 5 %
Valeurs mobilières de placement …	50 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	303.03 K € -5.67 %	321.24 K € 18.02 %	272.19 K € -22.44 %	350.94 K € 70.16 %
Charges constatées d'avance	2.68 K € 0.98 %	2.66 K € 4.4 %	2.55 K € -82.82 %	14.82 K € -55.64 %
Actif circulant	752.24 K € 15.84 %	649.37 K € 20.1 %	540.69 K € -6.25 %	576.73 K € 31.18 %
Total actif	1.23 M € 9.33 %	1.12 M € 9.34 %	1.03 M € 19.44 %	858.42 K € 27.77 %

Passif	2024	2023	2022	2020
Capital social ou individuel	36 K € 0 %	36 K € 0 %	36 K € 0 %	36 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	98.45 K € 0 %	98.45 K € 0 %	98.45 K € 0 %	98.45 K € 0 %
Réserve légale	3.6 K € 0 %	3.6 K € 0 %	3.6 K € 0 %	3.6 K € 0 %
Autres réserves	448.15 K € 11.03 %	403.63 K € 18.97 %	339.25 K € 62.75 %	208.45 K € 34.31 %
Résultat de l'exercice	68.67 K € -1.22 %	69.52 K € -22.21 %	89.37 K € -9.07 %	98.29 K € 84.6 %
Subventions d'investissement	13.96 K € -4.42 %	14.61 K € 8.85 %	13.42 K € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	668.83 K € 6.88 %	625.8 K € 7.88 %	580.09 K € 30.42 %	444.79 K € 28.37 %
Emprunts et dettes auprès des …	30.08 K € -29.71 %	42.79 K € 54.6 %	27.68 K € 193.46 %	9.43 K € -32.14 %
Emprunts et dettes financières divers	174.56 K € 35.7 %	128.64 K € 6.37 %	120.94 K € 84.95 %	65.39 K € 54.99 %
Dettes financières	204.64 K € 19.37 %	171.43 K € 15.35 %	148.61 K € 98.63 %	74.82 K € 33.4 %
Dettes fournisseurs et comptes …	44.76 K € -6.95 %	48.1 K € 8.73 %	44.24 K € 12.49 %	39.33 K € -15.33 %
Dettes fiscales et sociales	303.47 K € 11.18 %	272.94 K € 14.48 %	238.43 K € -19.87 %	297.56 K € 35.68 %
Dettes d'exploitation	348.23 K € 8.47 %	321.04 K € 13.58 %	282.67 K € -16.09 %	336.88 K € 26.77 %
Autres dettes	3.96 K € 41.18 %	2.81 K € -79.81 %	13.89 K € 618.36 %	1.93 K € -22.48 %
Dettes diverses	3.96 K € 41.18 %	2.81 K € -79.81 %	13.89 K € 618.36 %	1.93 K € -22.48 %
Dettes + 1an	204.64 K € 19.37 %	171.43 K € 15.35 %	148.61 K € 98.63 %	74.82 K € 33.4 %
Dettes	556.83 K € 12.43 %	495.27 K € 11.25 %	445.17 K € 7.62 %	413.63 K € 27.53 %
Total passif	1.23 M € 9.33 %	1.12 M € 9.34 %	1.03 M € 19.44 %	858.42 K € 27.77 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés en activité pour Charbonnel Proprete Et Services (CPS) ?

On compte 50 - 99 employés sous contrat avec l’entreprise Charbonnel Proprete Et Services (CPS).

Qui est le dirigeant de la société CHARBONNEL PROPRETE ET SERVICES (CPS) ?

Le dirigeant de la société CHARBONNEL PROPRETE ET SERVICES (CPS) est : Sylvie Charbonnel.

Quel est le chiffre d’affaire de la société CHARBONNEL PROPRETE ET SERVICES (CPS) ?

Le volume des ventes de Charbonnel Proprete Et Services (CPS) est de 2.04 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Charbonnel Proprete Et Services (CPS) ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8122Z (soit : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Charbonnel Proprete Et Services (CPS) ?

En 2022 l’entreprise Charbonnel Proprete Et Services (CPS) a réalisé un résultat net de 89.37 K € avec une trésorerie de 303.03 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 4.38 %.

Quel est le statut fiscal de la société Charbonnel Proprete Et Services (CPS) ?

La société Charbonnel Proprete Et Services (CPS) a été créée le 1992 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).